بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | ۶ استراتژی خفن

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست و چگونه می‌توانیم در معاملات بازار ارز دیجیتال پتانسیل سودآوری بالایی برای خود ایجاد کنیم؟ با اینکه نسبت به بازارهایی مانند بازار بورس و بازار فارکس، ارز دیجیتال یک بازار نوپا محسوب می‌شود،  اما با این حال شاهد سودآوری بسیار بالا از این بازار بوده و هر روز هم به تعداد کاربران و معامله‌گران در بازار کریپتوکارنسی اضافه می‌شود. روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری و معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال وجود دارد که مه آنها مبتنی بر استراتژی های معاملاتی هستند و یادگیری و استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال می‌تواند شرایط بسیار جذابی را برای تریدرها در این بازار به دنبال داشته باشد.

البته وقتی ما صحبت از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال می‌کنیم، به این معنا نیست که فقط تریدرها مجاز به استفاده از آن هستند و فقط در بازار فیوچرز ارز دیجیتال امکان استفاده از این استراتژی ها وجود دارد. بلکه شما به راحتی می‌توانید با مین استراتژی های معاملاتی جذاب در بازار اسپات نیز معاملات موفقی را برای خود رقم بزنید. در بازار اثبات ارز دیجیتال بسیار مهم است که شما در قیمت‌های کاملاً بهینه شده برای خرید توکن‌های مختلف اقدام کرده و سپس در بهترین قیمت‌ها و در گران‌ترین قیمت‌ها آنها را به فروش برسانید. برای منظور بهترین راه حل استفاده از بهترین استراتژی های معاملاتی مخصوص بازار ارز دیجیتال است.

مخصوصاً تریدرهایی که در بازار اسپات ارز دیجیتال به دنبال سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و میان مدت هستند، حتماً باید در نقاط بسیار حساسی برای خرید توکن‌ها اقدام کرده و این بهینه‌سازی باعث می‌شود تا هم میزان سود آنها افزایش پیدا کند و هم اینکه ریسک معاملات آنها نیز به حداقل میزان ممکن برسد. اما متاسفانه شاهد هستیم که اکثر تریدرها و معامله‌گران ایرانی شرایط خوبی از این بابت نداشته و مشاهده می‌کنیم که اکثر ایرانی‌ها یا در دراز مدت می‌توانند در این بازار به سود برسند و یا اینکه با درادان بسیار زیاد در حال سرمایه گذاری در بازار اسپات می‌باشند.

سرمایه‌گذاران بسیار زیادی در ایران وجود دارند که سرمایه‌های آنها بیش از چندین ماه را در ضرر گذرانده و بعد از چند ماه تازه به قیمت یر به یر می‌رسد. البته این از مزیت‌های بازار کریپتوکارنسی است که در یک مدت متوسط دوباره قیمت‌ها به حالت طبیعی و اولیه برمی‌گردد اما واقعیت اینجاست که این روش سرمایه گذاری اصلاً مناسب بازار کریپتوکارنسی نیست. برای سرمایه گذاری موفق در بازار ارز دیجیتال لازم است تا شما حتماً از استراتژی های معاملاتی استفاده کنید. در این بین کیفیت استراتژی های معاملاتی با یکدیگر متفاوت است و شما حتماً باید دست روی گزینه‌های بگذارید که در درجه اول برای بازار ارز دیجیتال مناسب باشند و در درجه دوم کیفیت معاملات مطلوبی را نیز برای شما رقم بزنند.

در مجموعه کانون بورس در این مقاله در کنار شما هستیم تا چند نمونه از بهترین استراتژی های معاملاتی بازار ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم. البته قبل از آن باید چند نکته بسیار مهم را نیز درباره این استراتژی ها برای شما یادآور شویم. قبل از هر چیزی باید بدانید که استراتژی هایی که در این مقاله به آنها می‌پردازیم همگی روش‌های معاملاتی کاملاً مدرن و حرفه‌ای هستند و همین حالا توسط معامله‌گران و تریدرهای حرفه‌ای در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با بک تست گیری از این استراتژی ها متوجه خواهید شد که قدرت معاملاتی آنها چقدر زیاد است و چقدر می‌توان از آنها برای رسیدن به سودهای جذاب در بازار کریپتوکارنسی استفاده کرد. از این رو توصیه می‌کنیم که هرگز به این مقاله به عنوان یک مقاله ساده نگاه نکرده و استراتژی های معاملاتی معرفی شده را نیز به صورت روزنامه وار مطالعه نکنید. شما حتماً باید سعی کنید تا این استراتژی ها را ابتدا در بازار کریپتوکارنسی تمرین کرده و بعد از رسیدن به مهارت و تسلط کافی آنها را در بازار برای معاملات واقعی به کار بگیرید.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

اما سوال بسیار مهم اینجاست که بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست و اصلاً بهترین استراتژی برای انجام معامله در بازار کریپتوکارنسی باعث چه ویژگی‌ها و شرایطی داشته باشد؟  برای کسانی که به دنبال یک سرمایه گذاری و معامله‌گری حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال هستند، درک ویژگی‌های بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت و اگر شما به این درک نرسید حتی ممکن است در ارزیابی کیفیت استراتژی های مختلف نیز به خوبی عمل نکنید.

کسانی که به دنبال ساخت استراتژی شخصی هستند حتماً باید با ویژگی‌های یک استراتژی معاملاتی مناسب و ایده‌آل آشنا باشند و بتوانند تمام این موارد را در استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرند. همچنین اگر شما به دنبال استفاده از یک استراتژی عمومی هم هستید حتماً باید ویژگی‌های یک استراتژی خوب را در آن مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و در نهایت به دنبال تست آن در بازار باشید.

برای منظور در این بخش از مقاله به دنبال معرفی تمام ویژگی‌ها و اجزایی هستیم که یک استراتژی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال باید آنها را دارا باشد و شما تنها می‌توانید به گزینه‌های اعتماد داشته باشید که در خود تمام این موارد را داشته باشند. برای کسانی که می‌دانند استراتژی معاملاتی چیست و چگونه باید از آن در معاملات بازارهای مالی استفاده نمایند، درک این ویژگی‌ها چندان چالش برانگیز نیست.

نقطه ورود بهینه

اولین ویژگی ز بهترین استراتژی های معاملاتی مورد استفاده در بازار ارز دیجیتال که باید با آن اشاره داشته باشیم نقطه ورود بهینه است. نقطه ورود بهینه به این معنا است که در بازار کریپتوکارنسی شما باید از استراتژی هایی استفاده کنید که بتوانند زون‌های جذابی را برای برگشت قیمت و ورود به معامله برای شما شکار کنند.

رفتار بازار ارز دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی تفاوت‌هایی دارد و اینگونه نیست که بخواهیم از استراتژی های مشابه در تمام بازارهای مالی استفاده کنیم. اگر شما از استراتژی معاملاتی که در بازار فارکس شرایط بسیار جذابی دارد و نقطه ورود سیار خوبی را در اختیار شما قرار می‌دهد در بازار ارز دیجیتال هم استفاده کنید، شرایط برای شما بسیار پیچیده خواهد شد. زیرا ممکن است همان استراتژی در بازار ارز دیجیتال بعد از فعال کردن حد ضرر شما به مسیر خود ادامه دهد.

همانطور که می‌دانید نوسانات در بازار ارز دیجیتال به شدت زیاد است و یک نوسان ساده در این بازار حتی ممکن است چندین درصد معامله شما را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که شرایط در بازار فارکس کاملاً متفاوت بوده و قیمت جفت ارزهای بازار فارکس با افت و خیز کمتری روبرو هستند. به همین دلیل شما در بازار فارکس می‌توانید با حد ضررهای بسیار کوچک معاملات خود را انجام دهید اما در بازار ارز دیجیتال چنین شرایطی حاکم نیست. بنابراین برای اینکه بتوانید معاملات موفقی را در بازار کریپتوکارنسی برای خود رقم بزنید لازم است و حتماً از استراتژی های استفاده کنید که نقطه ورود خوبی داشته باشند.

در واقع توصیه ما برای معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال این است که برای ترید در این بازار خیلی به دنبال نقطه زنی برای ورود به معاملات نباشد. اگر شما به دنبال نقطه زنی برای انجام معامله و ترید در بازار ارز دیجیتال اقدام کنید ممکن است بسیاری از فرصت‌های معاملاتی را به راحتی از دست بدهید و یا اینکه معامله شما در قیمت بسیار بالایی باز شود و درادان حساب معاملاتی شما بسیار افزایش پیدا کند.

نقطه ورود بهینه در معاملات بازار ارز دیجیتال به نقطه‌ای گفته می‌شود که هم حد ضرر مناسبی را برای معاملات برای شما ایجاد کند و هم اینکه شما را از فرصت‌های به وجود آمده در این بازار دور نکند. ملاحظه می‌کنید که استراتژی معاملاتی این بازار بایستی حساسیت بسیار بالایی در نقطه ورود داشته باشد و به همین دلیل است که در ابتدا عنوان کردیم، از هر استراتژی معاملاتی نمی‌توان در بازار ارز دیجیتال استفاده کرد.

حد سود و حد ضرر

دومین بخش از اجزای یک استراتژی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال تعیین حد سود و حد ضرر برای معامله است. حد سود و حد ضرر معامله شما حتماً باید متناسب با نوسانات قیمت در بازار کریپتوکارنسی باشد. حتی آلت کوینی که به دنبال معامله بر روی آن هستید نیز بر روی نحوه تعیین حد سود و حد ضرر تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

اولاً باید یادآوری کنیم که شما باید از تعیین حد ضررهای بسیار کوچک در بازار کریپتوکارنسی اجتناب کرده و حتماً حد ضرر را در این معاملات به نحوی قرار دهید که قدرت پشتیبان قابل توجهی پیش روی آن قرار گرفته باشد. تنها در این صورت است که شما می‌توانید معاملات موفقی را در این بازار برای خود رقم بزنید.

همچنین حد ضرر معامله شما نباید خیلی هم فاصله زیادی با نقطه ورود بگیرد و عملاً این شرایط برای شما پیش نیاید که در یک معامله بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست بدهید.

درباره حد سود هم شما باید از حد سودهایی استفاده کنید که اولاً نسبت ریوارد به ریسک‌های بالایی را برای شما به ارمغان آورد و از این گذشته معاملات سودآور را تبدیل به معاملات زیان آور برای شما نکند.

برخی از کاربران با استفاده از حد سودهای بسیار کوچک خیلی سریع از بازار خارج می‌شوند اما این موضوع می‌تواند تبدیل به یک نقطه ضعف برای معاملات آنها شده و بخش قابل توجهی از سودهای بازار را از آنها دور نماید. بنابراین توصیه می‌کنیم که در تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات بازار کریپتوکارنسی دقت بسیار زیادی داشته باشید و شرایط مشابهی با بازار فارکس و بازار بورس ایران برای منظور رقم نزنید.

از طرف دیگر ممکن است شما به دنبال انجام معامله بر روی بیت کوین یا اتریوم باشید. بیت کوین یا اتریوم در طول روز با نوسانات خیلی شدیدی روبرو نیستند و در نهایت ممکن است در بدترین شرایط ممکن ۵ تا ۱۰ درصد تفاوت قیمتی را در هر ۲۴ ساعت رقم بزنند. در حالی که ارز دیجیتالی مانند پپه ممکن است تا ۴۰ درصد در طول روز هم با نوسان روبرو باشد و این نوسان بسیار زیاد نشان از این دارد که شما در تعیین حد سود و حد ضرر برای ارز دیجیتالی مانند پپه بایستی شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به همین موضوع برای معامله‌گری بر روی بیت کوین و اتریوم در نظر بگیرید.

هر چقدر ارز دیجیتالی که در حال معامله و ترید آن هستید ریسک معاملاتی بیشتری داشته و نوسانات بیشتری از خود نشان دهد، تعیین حد سود و حد ضرر برای آن شرایط متفاوت‌تر و پیچیده‌تری به خود خواهد گرفت. حد ضرر و حد سود معاملاتی شما در چنین ارزهای دیجیتالی بایستی بسیار بیشتر از ارزهایی با ریسک معاملاتی کم باشد. اگر از نظر بالانس آمادگی لازم برای ترید بر روی چنین ارزهایی را ندارید بهتر است از آنها اجتناب کرده و سراغ توکن‌هایی بروید که قیمت آنها نرم‌تر نوسان می‌نمایند. نوسان گیری در ارز دیجیتال یک روش معاملاتی بسیار جذاب و عالی است اما به شرطی که شما تمام نکات مربوط به سرمایه گذاری این چنینی را بیاموزید و حتماً از این نکات در معاملات خود استفاده کنید.

تریگر ورود با تاییدیه

گاهی اوقات ممکن است شما برای ورود به یک معامله در بازار ارز دیجیتال از نقاط از پیش تعیین شده استفاده کنید که این موضوع به نوع استراتژی شما برمی‌گردد. اما در برخی از استراتژی ها هم لازم است تا شما به صورت لایو در بازار حضور داشته باشید و بر اساس نحوه تغییرات و نوسانات تعیین کنید که بهترین نقطه برای ورود به یک معامله برای شما کدام قیمت است.

وقتی شما در حال انجام معامله بر روی رمز ارزهای با ریسک بسیار بالا هستید، استفاده از استراتژی هایی با قیمت‌هایی از پیش تعیین شده ممکن است شرایط جذاب‌تری را برای شما به دنبال داشته باشد و فرصت سودآوری بیشتری را برای شما رقم بزند. برای این دسته از ارزهای دیجیتال عملاً استفاده از تریگر ورود باعث می‌شود تا شما بخش قابل توجهی از سود بازار را از دست داده و یا اصلاً نتوانید از بسیاری از فرصت‌های معاملاتی در آنها استفاده کنید.

مثلاً اگر شما به دنبال ترید بر روی ارز دیجیتالی مانند بیبی دوج هستید، هر لحظه ممکن است این ارز دیجیتال با یک نوسان بسیار شدید روند رو به رشدی بگیرد و اگر شما برای ورود به معامله در این ارز دیجیتال از تریگر ورود استفاده کنید، امکان استفاده از این فرصت‌های معاملاتی را به راحتی از دست خواهید داد. اما استفاده از استراتژی هایی که در آنها شما از قبل نقطه ورود را تعیین می‌کنید می‌تواند شرایط ایده‌آلی را برای ترید بر روی این ارزهای دیجیتال برای شما ایجاد کند.

اما در ارزهایی که نوسان آنها نرم‌تر بوده و به اصطلاح خیلی وحشی نیستند، استفاده از تریگر ورود شرایط بهتری را برای شما ایجاد خواهد کرد و مانع از ورود معاملات شما به ریسک بسیار زیاد و یا ضرر خواهد شد. ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین را در نظر بگیرید که یک رفتار بسیار نرم از خود نشان داده و اگر قرار است قیمت آن برگردد حتماً با سیگنال‌هایی همراه بوده و بعد از شکست تریگرهای ورودی مانند خط روند در تایم فریم کوتاه امکان ورود به معامله و استفاده از این فرصت برای تریدر وجود خواهد داشت. برای معامله‌گری برای چنین توکن‌هایی می‌توانید از تریگر ورود استفاده کنید تا اطمینان شما نسبت به معامله مورد نظر در بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشد.

خروج چابک

خروج چابک هم دقیقاً مانند تریگر ورود بسته به نوع ارز دیجیتال دارد که شما به دنبال ترید و معامله‌گری بر روی آن هستید. دوباره همان فرضهای بند قبلی را در ذهن خود مرور کنید. شما یک معامله باز بر روی ارز دیجیتال پپه دارید و این ارز دیجیتال در طول دو روز گذشته ۴۰ درصد سودآوری را برای شما به ارمغان آورده است. به نظر شما اگر این ارز دیجیتال در مسیر ریزش قرار گرفته و نزول پیدا کند، در طول یک روز چه میزان نزولی را برای معامله‌گران خود ایجاد خواهد کرد؟

آیا منطقی نیست اگر فرض کنیم که ارز دیجیتال پپه در این شرایط ممکن است حتی در یک ۲۴ ساعت ۲۰ تا ۳۰ درصد نزول را ایجاد نماید؟ بنابراین اگر شما در زمان خروج از معامله خود بر روی پپه اقدام سریع انجام ندهید ممکن است حتی سود قابل توجهی را کاملاً از دست بدهید و یا حتی معامله سودآور شما با زیان بسته شود. به همین دلیل برای ترید بر روی چنین ارزهای دیجیتالی حتماً باید از استراتژی هایی استفاده کنید که خروج چابکی را در اختیار شما قرار دهند و بتوانید خیلی راحت سودآوری قابل توجهی را با استفاده از آنها به دست آورید.

البته این موضوع برای ارزهای دیجیتالی آرام‌تر مانند بیت کوین و اتریوم شدت کمتری دارد. این ارزها همانطور که با روند آرامی به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهند، در زمان نزول نیز قرار نیست شاهد افت قابل توجه قیمت آنها در یک ۲۴ ساعت باشید. بنابراین ممکن است با استفاده از استراتژی های معاملاتی که نقطه خروج را مبتنی بر شرایط مختلف نمودار قیمت بیت کوین تعیین می‌نمایند، امکان رسیدن به صعود و استفاده از فرصت‌های معاملاتی بر روی این ارز دیجیتال وجود داشته باشد.

البته به صورت کلی استراتژی های معاملاتی که در کوتاه مدت در بازار ارز دیجیتال استفاده می‌کنید بهتر است خروج چابکی را برای شما به ارمغان آورند تا بتوانید سودآوری قابل توجهی را از این بازار در نظر خود داشته باشید. اگر شما با یک نسبت ریوارد به ریسک بالا معاملات خود را در بازار ارز دیجیتال مدیریت کنید، امکان رسیدن به سودهای جذاب و عالی در دراز مدت برای شما وجود خواهد داشت و از این بابت نگرانی خیلی زیادی تجربه نخواهید کرد.

اهمیت استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

نکته مهم بعدی که باید به بررسی آن بپردازیم این است که اهمیت استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست و آیا معامله‌گری در این بازار بدون استفاده از استراتژی معاملاتی شانس موفقیت برای تریدر ایجاد می‌کند یا خیر؟ پاسخ این سوال نیاز به بررسی‌های متعدد داشته و ما بایستی شرایط مختلف معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال را مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم به پاسخ درستی در این باره برسیم. به همین دلیل اهمیت استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را در شرایط مختلف و تحت تاثیر شرایط مختلف معاملاتی با هم مرور می‌کنیم.

برای ترید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال

اگر شما به دنبال ترید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال هستید، دو راه حل کاملاً واضح پیش روی شما قرار دارد که حتماً باید یکی از آنها را انتخاب کنید و هیچ بینابینی وجود نخواهد داشت. در این بازار شما باید یا از بهترین استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال استفاده کرده و به دنبال رسیدن به موفقیت تحت تاثیر شرایط و فاکتورهای مختلف دیگر باشید و یا اینکه باید به صورت کامل قید موفقیت در بازار کریپتوکارنسی را بزنید و تمام سرمایه‌های خود را از دست خواهید داد.

شرایط معاملاتی در بازار فیوچرز در ارز دیجیتال ریسک بسیار زیادی به همراه دارد و اگر شما در این بازار از استراتژی معاملاتی استفاده نکنید، امکان رسیدن به موفقیت برای شما تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت. البته استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال نیز به هیچ وجه تضمین کننده موفقیت ۱۰۰ درصدی شما در معاملات فیوچرز نیست، اما به هر حال برای موفقیت در معاملات فیوچرز حتماً نیاز به استراتژی معاملاتی خوب و مناسب خواهید داشت. بنابراین دیگر درباره اهمیت استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال در بازار فیوچرز زیاده‌گویی نمی‌کنیم و احتمالاً خودتان به این درک خواهید رسید.

معاملات بازار اسپات در کوتاه مدت یا نوسان گیری

دسته‌ای از معامله‌گران به دنبال ترید در بازار اسپات ارز دیجیتال هستند و سعی می‌کنند تا نوسانات کوتاه مدت یکی دو روزه تا یکی دو هفته را در معاملات این بازار به دست آورند. برای کسانی که به دنبال نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال هستند حتماً باید نقاط ورود بهینه‌ای را برای معاملات خود در نظر بگیرند تا بتوانند سود جذاب این بازار را در چنین بازه‌های زمانی به دست آورند.

نوسان‌گیری در بازار کریپتو کارنسی بدون در نظر گرفتن نقاط ورود بهینه و حد ضرر و حد سود مناسب عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. مثلاً ممکن از شما یک ارز دیجیتال را بخرید اما برخلاف تصور بازار در خلاف جهت شما حرکت کند و معامله شما وارد زیان شود. اگر به دنبال انجام معاملات کوتاه مدت هستید بنابراین بایستی در قیمت‌های مناسب از این معامله خارج شده و قرار نیست شما چندین ماه در ضرر برای چنین معامله‌ای باقی بمانید.

عملا رسیدن به چنین کیفیتی در معاملات بازار کریپتوکارنسی نیاز به استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی خواهد داشت و اگر شما این دقت را در معاملات خود نداشته باشید نمی‌توانید به موفقیت در آنها نزدیک شوید. البته دوباره باید تاکید کنیم که رسیدن به موفقیت در بازار کریپتوکارنسی و در معاملات اسپات در کوتاه مدت فقط تحت تاثیر استفاده از استراتژی معاملاتی نیست و استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی تنها یکی از فاکتورهای لازم برای این منظور خواهد بود. در کنار استراتژی معاملاتی شما بایستی از روش‌های بهینه مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نیز در معاملات خود استفاده کنید تا شانس موفقیت شما افزایش پیدا کند.

سرمایه گذاری در بازارهای زمانی میان مدت

سومین دست از معامله‌گران بازار کریپتوکارنسی به دنبال انجام معاملات میان مدت هستند که در این معاملات ممکن است ۱ تا ۶ ماه معاملات خود را باز نگه دارند. این دست از افراد به دنبال رسیدن به سودهای بسیار بزرگ اما در بازارهای زمانی میان مدت هستند. حد سود معاملات این تریدرها نسبت به دسته‌های قبلی بسیار بیشتر بوده و آنها ممکن است برای یک بازه زمانی ۶ ماهه به دنبال رسیدن به سودهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدی باشند.

قرار نیست شما در یک معامله ۶ ماهه به دنبال رسیدن به یک سود ۱۰ درصدی در بازار ارز دیجیتال باشید و عملاً چنین معامله‌ای یک شکست برای شما خواهد بود. به همین دلیل شما باید نقاط ورود بهینه را برای معاملات خود انتخاب کنید تا حداکثر سودآوری لازم برای شما به ارمغان آید. یا اصلاً ممکن است شما در یک دوره رکود بازار ارز دیجیتال به دنبال چنین معامله‌گری باشید که این مهم می‌تواند ماه‌ها زیان‌های بزرگی را در معاملات شما ایجاد نماید.

این دست از معامله‌گران نیز نیاز به استفاده از استراتژی معاملاتی دارند و اتفاقاً استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی باعث می‌شود تا میزان سودآوری آنها به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. اما این دست از معامله‌گران با استراتژی های معاملاتی ضعیف‌تر هم می‌توانند روند رو به رشدی را برای تریدهای خود ایجاد نمایند. در واقع با افزایش بازه زمانی دانش و مهارت لازم برای معامله‌گری در بازاری مانند بازار کریپتوکارنسی کمتر نیاز می‌شود اما به هر حال عدم استفاده از استراتژی معاملاتی برای این دسته از افراد نیز یک نگرانی بزرگ خواهد بود.

اگر شما از استراتژی معاملاتی مشخص در معاملات میان مدت بازار کریپتو کارنسی استفاده نکنید، عملاً یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای نخواهید بود و ممکن است حتی برای چندین ماه پول خود را از دست رفته ببینید. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی حتماً باید از استراتژی های معاملاتی مناسب استفاده کرده و میزان سود خود از معاملات را به بهینه‌ترین حالت ممکن درآورید.

هولدرها

آخرین دسته از معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال کسانی هستند که به دنبال نگهداری یک توکن برای بازی‌های زمانی طولانی مدت ۲ تا ۵ سال هستند. این افراد ممکن است برای معاملات خود سود ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار درصدی را متصور باشند و به دنبال این باشند تا ارزش سرمایه‌های خود را در طول ۲ تا ۵ سال به چند صد برابر افزایش دهند. شاید برای شما جالب باشد اما بسیاری از معامله‌گران در سطح جهانی و بین‌المللی در بازار کریپتوکارنسی هولدر بوده و ارزهای دیجیتال خود را برای طولانی مدت نگه می‌دارند.

البته درصد قابل توجهی از معامله‌گران هم هستند که بسته به مقدار سرمایه‌ای که در دسترس دارند از استراتژی های مختلف به صورت همزمان استفاده کرده و هم دست روی معاملات کوتاه مدت می‌گذارند و هم به عنوان هولدر نیز در این بازار معامله می‌کنند. با توجه به نکاتی که در بالا به آنها اشاره کردیم عملاً هولدرها نسبت به معامله‌گران کوتاه مدت حساسیت کمتری در برخورد با استراتژی های معاملاتی خواهند داشت.

البته نه اینکه استفاده از استراتژی معاملاتی برای این دسته از افراد نیاز نباشد اما به هر حال آنها شرایطی دارند که می‌توانند با استراتژی های معاملاتی ضعیف‌تر هم به سود برسند. تریدری را تصور کنید که در دو سال گذشته اقدام به خرید بیت کوین در قیمت ۵۰ هزار دلار کرده باشد. این تریدر در دو سال گذشته با افت‌های بسیار شدیدی در معامله خود روبرو شده و همانطور که می‌دانید قیمت بیت کوین تا نزدیکی ۱۵ هزار دلار هم کاهش پیدا کرد. این تریدر در یک بازه زمانی یک و نیم ساله ملاً کل سرمایه خود را از دست رفته می‌دیده و شرایط برای وی بسیار بغرنج بوده است.

اما همین حالا که چند هفته از هاوینگ ۲۰۲۴ بیت کوین رد شده، قیمت بیت کوین در محدوده حدود ۶۵ هزار دلار در حال معامله است و همین فرد سود خوبی را از معاملات خود به دست آورده است. این مهم نشان می‌دهد که معامله‌گری و هولدر بودن در بازار ارز دیجیتال معمولاً باعث سودآوری کاربران می‌شود. البته اکثر افراد معمولاً چنین شرایطی نداشته و نمی‌توانند سرمایه‌های خود را برای طولانی مدت در بازار کریپتو کارنسی نگه دارند.

برای این دست از افراد استفاده از استراتژی معاملاتی مزیت‌های خاصی را به دنبال خواهد داشت:

• می‌توانند در کف قیمت‌ها معاملات خود را انجام دهند.
• می‌توانند در سقف‌های قیمتی بخش قابل توجهی از سودهای خود را از بازار خارج کرده و به دنبال انجام معاملاتی با ریسک پایین‌تر باشند.
• می‌توانند مانع از ورود ساب خود به ضررهای سنگین در فرایند معاملات بازار ارز دیجیتال شوند که این مهم اتفاقاً جذابیت معامله‌گری در این بازار را برای آنها به شدت افزایش خواهد داد.

بنابراین هولدرها اگر به دنبال استفاده از چنین مزیت‌هایی هستند حتماً باید از بهترین استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال استفاده نمایند و در غیر این صورت آنها می‌توانند با استراتژی های ضعیف‌تر معاملات خود را در بازار انجام دهند. برای این دست از افراد تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال اهمیت بیشتری نسبت به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال خواهد داشت و به همین دلیل می‌توانیم حساسیت استفاده از استراتژی معاملاتی را برای آنها کمتر بدانیم.

آیا بازار ارز دیجیتال تحلیل پذیر است؟

آخرین سوالی که قبل از معرفی چهار استراتژی معاملاتی خفن در بازار ارز دیجیتال باید به پاسخ آن بپردازیم، یک چالش بسیار بزرگ برای کسانی است که یا در بازار ارز دیجیتال شکست خورده هستند و یا اینکه به تازگی به دنبال شروع معاملات این بازار می‌باشند. خیلی از افراد بر این باور هستند که بازار ارز دیجیتال اصلاً تحلیل‌پذیر نبوده و نمی‌توان با استفاده از روش‌های معمول تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به دنبال بررسی شرایط این بازار بود.

این افراد یا کسانی هستند که در معاملات قبلی خود در بازار کریپتوکارنسی شکست خوردند و سودآوری خاصی نداشتند و یا اینکه با کسانی مشورت کردند که چنین وضعیتی داشته و نتوانستند معاملات خوبی را برای خود رقم بزنند. لازم به توضیح است که نه تنها بازار ارز دیجیتال بلکه هر بازار مالی دیگری کاملاً تحلیل‌پذیر بوده و استفاده از روش‌های معاملاتی می‌تواند نحوه رفتار قیمت در آنها را ای معامله‌گران و کاربران قابل پیش‌بینی کند.

در حال حاضر خیلی از افراد در بازار ارز دیجیتال به موفقیت‌های جذابی رسیدن و سودآوری قابل توجهی را نیز برای خود رقم زدند. این مهم نشان از این دارد که ترید در این بازار کاملاً با یک رفتار شناسی منطقی امکان‌پذیر است و اگر شما از بهترین استراتژی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال استفاده کنید می‌توانید شانس موفقیت بالایی را برای خود رقم بزنید.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

تمام نکات اولیه لازم برای استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را با شما در میان گذاشتیم و حالا شما به خوبی می‌دانید که اصلاً کجا قرار دارید و قرار است در این مقاله به چه چیزی برسید. حالا کم کم نوبت به این می‌رسد تا بهترین استراتژی های معاملاتی برای ترید در بازار کریپتوکارنسی را با شما در میان بگذاریم و البته نکات لازم برای استفاده بهینه از این روش‌های معاملاتی را نیز برای شما بازگو کنیم. البته قبل از آن چند نکته بسیار مهم را درباره هر یک از این استراتژی ها باید بدانید که این نکات به شرح زیر هستند:

در درجه اول باید یادآوری کنیم که مسئولیت استفاده از هر استراتژی خود تریدر مربوط بوده و شما بایستی بعد از بک تست و آزمایشات مختلف اقدام به استفاده از هر یک از این استراتژی ها در بازار نمایید.

به عنوان نکته دوم باید یادآوری کنیم که موفقیت در معاملات یک بازار مالی تنها تحت تاثیر استفاده از یک استراتژی معاملاتی نیست و خیلی از افرادی هستند که با پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین استراتژی های معاملاتی با وین ریت بسیار بالا هم نمی‌توانند در معاملات خود موفق ظاهر شوند. منو برای شما سایر دانش‌های لازم برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار ارز دیجیتال را نیز بایستی یاد بگیرید و در معاملات خود از آنها استفاده کنید.

نکته سوم به مهارت و تسلط کافی برای به کارگیری این استراتژی ها در بازار برمی‌گردد. ممکن است دو نفر یا دو تریدر به صورت کامل نسبت به شرایط استفاده از یک استراتژی معاملاتی در بازار احاطه داشته باشند اما نفر اول با تسلط بسیار بالا از یک استراتژی به سود بالایی برسد و نفر دوم با استفاده از همان استراتژی نتواند حتی چند درصد سودآوری را برای خود رقم بزند. این مهم نشان می‌دهد که مشکل از استراتژی معاملاتی نبوده و این تریدرها هستند که در نحوه استفاده از استراتژی ها تفاوت ایجاد می‌نمایند.

همچنین به عنوان نکته آخر باید یادآوری کنیم که ما برای هر استراتژی که در ادامه معرفی خواهیم کرد، یک سری نکات مهم برای استفاده بهینه برای بالاتر بردن اعتبار استراتژی نیز بیان می‌کنیم که عدم استفاده از این نکات و این فیلترها عملاً ممکن است معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین توصیه می‌کنیم که به دنبال لایی کشیدن در شرایط استفاده از هر یک از استراتژی های معاملاتی گفته شده در ادامه نباشید و حتماً تنها در صورتی معامله خود را در بازار آغاز کنید که تمام فیلترها و نکات مربوط به یک استراتژی به وقوع پیوسته باشند.

متاسفانه بسیاری از افراد به دلیل عجله داشتن و ترس از اینکه فرصت‌های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال را از دست بدهند، معاملات خود را خیلی سریع و قبل از اینکه استراتژی معاملاتی به آنها اجازه ورود بدهد باز می‌کنند. این افراد به دلیل عجله سریع معمولاً در ضررهای بسیار سنگینی فرو رفته و نمی‌توانند معاملات خوبی را داشته باشند. بنابراین توصیه می‌کنیم که حتماً یاد بگیرید که از استراتژی های معاملاتی تنها در شرایطی استفاده کنید که همه فیلترهای آن در بازار به وقوع پیوسته باشند و عملاً شما اجازه ورود دقیق از استراتژی معاملاتی خود داشته باشید.

۱- برگشت قیمت از حمایت و مقاومت با الگوی کندلی

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را با بررسی یک استراتژی بسیار جذاب آغاز می‌کنیم که اتفاقاً فرصت‌های معاملاتی بسیار زیادی را نیز در اختیار تریدرها قرار داده و استفاده از آن برای معاملات بازار کریپتوکارنسی می‌تواند هم سودآوری جذابی به دنبال داشته باشد و هم اینکه رصت‌های زیادی را برای ترید در دسترس قرار خواهد داد. این استراتژی هم بسیار ساده است و هم نحوه پیاده‌سازی آن در بازار کریپتوکارنسی نیز با چالش‌های خیلی زیادی همراه نخواهد بود و هر کسی می‌تواند حتی با تجربه کم هم از این روش معاملاتی در بازار استفاده کند.

اگر شما در تایم فریم روزانه و هفتگی یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی مشاهده کنید و قیمت در زمان برخورد به این ناحیه حمایتی یا مقاومتی یک الگوی کندل استیک برگشتی را بر روی نمودار تشکیل دهد، امکان ورود به معامله برای شما وجود خواهد داشت. در این استراتژی تایم فریم اصلی تحلیلی شما روزانه و هفتگی خواهد بود و تایم فریمی که می‌توانید در آن الگوی کندل استیک برگشتی را مشاهده کنید، تایم فریم ۴ ساعته و یک ساعته خواهد بود. دقت داشته باشید که معرفی این تایم فریم‌ها اصلاً بدون نظم و بدون دلیل نیست و حتماً باید شما در هنگام استفاده از این استراتژی به این نکات توجه ویژه داشته باشید.

برای تسلط به این استراتژی معاملاتی لازم است تا شما نحوه استفاده از الگوهای شمعی در ارز دیجیتال و کندل استیک در ارز دیجیتال را بدانید و حتماً به تسلط کافی در تشخیص الگوهای کندل استیک برگشتی برسید. همچنین نحوه ترسیم سطوح حمایت و مقاومت نیز در این استراتژی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت و حتماً شما باید با تکنیک‌های ترسیم سطوح حمایت و مقاومت استاتیک در بازار اطلاعات کافی داشته و تسلط لازم را داشته باشید.

دقت داشته باشید که در بازار ارز دیجیتال ترید با این استراتژی تنها در حمایت‌ها و مقاومت‌های قرار گرفته در تایم فریم روزانه و هفتگی خواهد بود و در تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده از این استراتژی معاملاتی ممکن است چالش برانگیز باشد. استفاده از نقاط حمایت برای ورود به معاملات خرید هم در بازار اسپات و هم در بازار فیوچرز کاربرد دارد و استفاده از نقاط مقاومتی برای ورود به معاملات فروش هم فقط مخصوص معاملات اهرم‌دار یا مارجین در بازار ارز دیجیتال است. در ادامه نقطه ورود بهینه و حد ضرر و حد سود و همچنین قدرت این استراتژی را با هم مورد بررسی قرار می‌دهیم و همچنین نکاتی را با شما در میان می‌گذاریم که با به کارگیری آنها می‌توانید از این استراتژی در کیفیت بالاتری استفاده کنید.

نقطه ورود

برای تعیین نقطه ورود در استراتژی معاملاتی تست حمایت و مقاومت در بازار ارز دیجیتال بایستی طبق مراحل زیر اقدام نمایید:

• قبل از هر چیزی بایستی منتظر بمانید تا الگوی کندل استیک برگشتی بر روی سطوح حمایت و مقاومت مورد نظر شما در تایم فریم ۴ ساعته و یا ۱ساعته تکمیل شود. تا قبل از تکمیل شدن این الگو به هیچ وجه امکان ورود به معامله با استفاده از این استراتژی را نخواهید داشت.
• بعد از اینکه کندل برگشتی بر روی نمودار قیمت به صورت کامل تشکیل شد حالا اجازه ورود به معامله برای شما صادر شده و بایستی به دنبال کشیدن تریگر ورود باشید.
• برای ترسیم تریگر ورود بایستی به تایم فریم ۵ دقیقه و یک دقیقه رفته و در آخرین موج نزولی در نقاط حمایتی و آخرین موج صعودی در نقاط مقاومتی یک خط روند ترسیم کنید.
• زمانی که این خط روند شکسته شود تریگر ورود به معامله برای شما فعال شده و می‌توانید برای معامله‌گری اقدام کنید.
• همچنین در روش دوم ورود به معامله با استفاده از این استراتژی می‌توانید سقف الگوی کندل استیک برگشتی در ناحیه حمایتی و کف الگوی کندل استیک برگشتی در ناحیه مقاومتی را مشخص کنید.
• سپس منتظر بمانید که قیمت این کف و سقف را بشکند و در برگشت به آن و در پولک به آن برای ورود به معامله اقدام کنید.  البته دقت کنید که ورود به معامله با استفاده از این استراتژی در تایم فریم کوتاه ۵ دقیقه خواهد بود و قرار نیست شما برای ورود به معامله سراغ تایم فریم‌های خیلی بالا مانند یک ساعته و ۴ ساعته بروید.

حد ضرر

حد ضرر استراتژی معاملاتی تست حمایت و مقاومت در معاملات بازار ارز دیجیتال کمی پایین‌تر از سطح حمایتی و یا کمی بالاتر از سطح مقاومتی ترسیم شده در تایم فریم روزانه و یا هفتگی خواهد بود. البته با توجه به اینکه معمولاً سطوح حمایتی و مقاومتی ترسیم شده در تایم فریم‌های بالا بسیار ضخیم هستند ممکن است حد ضرر این معامله برای شما بسیار زیاد باشد.

در معاملات بازار اسپات توصیه می‌کنیم که از همین حد ضرر برای معاملات خود استفاده کنید و سراغ حد ضررهای جایگزین نروید. اما برای ترید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال شما این امکان را خواهید داشت که از حد ضرر جایگزین برای این استراتژی معاملاتی استفاده نمایید. حد ضرر جایگزین را می‌توانید با استفاده از الگوی کندل استیک برگشتی ترسیم شده در تایم فریم ۴ ساعته و یک ساعته در نقطه اکسترموم آن قرار دهید. البته دقت کنید که استفاده از حد ضرر جایگزین باعث می‌شود تا کیفیت ترید با استفاده از این استراتژی کاهش پیدا کند و شانس موفقیت شما در معاملات با استفاده از آن کمتر شود.

حد سود

برای تعیین حد سود با استفاده از استراتژی تست حمایت و مقاومت در معاملات بازار ارز دیجیتال می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید که برخی از آنها به شرح زیر هستند:

• به عنوان گزینه اول می‌توانید از حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش رو در تایم فریم‌های بالا مانند تایم فریم روزانه و هفتگی استفاده نمایید. این حد سود برای کسانی مناسب است که به دنبال رسیدن به سودهای جذاب در بازه‌های زمانی ۲ تا ۶ ماهه هستند.
• اگر شما یک تریدر کوتاه مدت هستید و معامله‌گری را در بازار ارز دیجیتال برای رسیدن به سودهای دو روز تا چند هفته انجام می‌دهید، می‌توانید از سطوح حمایتی و مقاومتی نزدیک به قیمت در تایم فریم‌های ۴ ساعته و یک ساعته برای خروج از معامله خود استفاده نمایید.
• معامله‌گران بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز به عنوان حد سود اصلی معامله می‌توانند از سقف یا کف قیمتی به وجود آمده در اثر الگوی کندل استیک برگشتی استفاده کنند. به عنوان مثال اگر بعد از الگوی کندل استیک برگشتی قیمت برگشته و پولبک زده و شما در پولبک وارد معامله شده‌اید، اولین سقف قیمتی پیش رو می‌تواند نقطه خروج چابکی برای شما در معاملات بازار فیوچرز باشد.
• همچنین از ترفندهای دیگری مانند استفاده از درصدهای فیبوناچی و یا مشاهده الگوهای کندل استیک برگشتی در تایم فریم‌های یک ساعته و ۴ ساعته برای خروج از معامله استفاده کنید. همچنین مشاهده واگرایی بر روی نمودار قیمت در این تایم فریم‌ها نیز می‌تواند روش دیگری برای خروج از معامله برای شما باشد.

قدرت استراتژی

اگر شما حتماً از سطوح حمایت و مقاومت ترسیم شده در تایم فریم روزانه و هفتگی برای این استراتژی معاملاتی کمک بگیرید، قدرت آن برای شما بسیار زیاد خواهد بود و می‌توانید حتی شانس موفقیت ۷۵ تا ۸۰ درصد را نیز برای خود متصور باشید. همچنین اضافه کردن فیلترهای دیگر مانند نسبت‌های فیبوناچی و مشاهده الگوهای هندسی در زمان برخورد قیمت به سطوح حمایت و مقاومت، قدرت این استراتژی برای شما به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد و می‌توانید با شانس بسیار بالا معاملات خود را انجام دهید.

حتی برخی از تریدرها با مشاهده چنین فیلترهایی بر روی نمودار قیمت ریسک معامله خود را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند و به دنبال رسیدن به سودهای جذاب‌تر در اثر این استراتژی معاملاتی هستند. البته توصیه می‌کنیم که حتماً در این باره از تکنیک‌های مدیریت سرمایه کمک بگیرید تا مبادا یک معامله باعث از بین رفتن درصد قابل توجهی از سودهای شما در بازار شود.

۲- شکست حمایت و مقاومت و پولبک

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را با بررسی یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر سطوح حمایت و مقاومت ادامه می‌دهیم. در استراتژی قبلی ما روش را برای شما معرفی کردیم که در آن شما بعد از برخورد قیمت به سطوح حمایت و مقاومت در جهت معکوس وارد معامله می‌شدید و حالا باید روشی را به شما معرفی کنیم که در صورت شکست این سطوح نیز فرصت معاملاتی را از دست ندهید.

دقیقاً مانند استراتژی قبلی شما بایستی به تایم فریم روزانه و هفتگی رفته و سطوح حمایت و مقاومت را به صورت دقیق در آنها ترسیم نمایید. در صورتی که در زمان برخورد قیمت به این سطوح شاهد به وجود آمدن الگوی کندل استیک برگشتی در آنها بودید، می‌توانید برای ورود به معامله طبق استراتژی قبلی اقدام کنید.

اما ممکن است قیمت از این سطوح عبور کرده و به اصطلاح آنها را بشکند. در صورتی که قیمت سطوح حمایتی و مقاومتی موجود در تایم فریم روزانه و هفتگی را به سمت مقابل بشکند و از آنها عبور نماید، در موج برگشتی به این سطوح یا به اصطلاح پولبک به آنها، در تایم فریم پایین مانند ۱۵ دقیقه بایستی به دنبال تشکیل الگوی کندل استیک برگشتی این بار در جهت شکست سطوح حمایت و مقاومت باشید.

در صورتی که الگوی شمعی برگشتی در پولبک قیمت به سطوح حمایت و مقاومت به وجود آید، این استراتژی امکان ورود به معامله را برای شما ایجاد خواهد کرد. دقت داشته باشید که در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که قیمت یک سطح حمایتی و مقاومتی را شکسته و دوباره به سمت مقابل آن برمی‌گردد. در چنین مواقعی اگر شما وارد معامله شوید با ضرر بسیار سنگینی همراه خواهید شد و شانس شما برای جلوگیری از چنین ضررهایی دقت به کندل استیک برگشتی در موج پولبک خواهد بود. ملاحظه می‌کنید که تمام فیلترهای در نظر گرفته شده برای استراتژی های معاملاتی دلایل خاص خود را دارند و اگر شما به این فیلترها دقت نکنید، نمی‌توانید به سودآوری مناسبی رسیده و در نهایت معاملات خود را با زیان خواهید بست.

نقطه ورود

نقطه ورود اصلی شما به این معامله در موج پولبک است. در صورتی که در انتهای موج پولبک الگوی کندل استیک برگشتی را مشاهده بودید، دقیقاً می‌توانید مطابق با همان چیزی که در استراتژی قبلی گفتیم برای ورود به معامله و ترسیم تریگر ورود اقدام نمایید. برای ترسیم تریگر ورود حتماً باید از تایم فریم بسیار کوتاه ۵ دقیقه و یک دقیقه استفاده کنید تا مبادا خیلی دیر وارد معامله شوید و از فرصت بازار دور بمانید. ورود به معامله در تایم فریم ۵ دقیقه و یک دقیقه باعث می‌شود تا حد ضرر این معامله نیز برای شما به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کند.

حد ضرر

اگر یک حمایت بشکند حد ضرر معامله شما بالای سطح حمایتی خواهد بود و اگر یک مقاومت بشکند حد ضرر معامله شما پایین مقاومت شکسته شده خواهد بود. البته دقیقاً مانند استراتژی قبلی برای انجام معاملات در بازار فیوچرز ارز دیجیتال شما می‌توانید از حد ضرر جایگزین برای کمتر کردن میزان آن اقدام نمایید. دوباره باید یادآوری کنیم که استفاده از حد ضرر جایگزین باعث می‌شود تا شانس موفقیت شما در این ترید کاهش پیدا کند.

حد سود

برای تعیین حد سود در این استراتژی معاملاتی نیز دقیقاً می‌توانید طبق استراتژی قبلی استفاده کنید. در جاهایی که سطوح حمایت و مقاومتی در بالای قیمت و وجود نداشته باشد عملاً شما می‌توانید از ابزار فیبوناچی برای تعیین نقاط خروج بهینه و حد سود کمک بگیرید. همچنین در معاملات بازار فیوچرز نیز بهتر است از همان حد سود تعیین شده در روش قبلی کمک بگیرید تا شانس موفقیت در بازار فیوچرز برای شما افزایش پیدا کند.

قدرت استراتژی

به صورت کلی معامله‌گری با شکست در بازارهای مالی شرایط جذابی ندارد و در خیلی از مواقع شاهد هستیم که شکست‌های فیک در بازارها تحت تاثیر رفتار معامله‌گران بزرگ رخ می‌دهد. یعنی آنها با افزایش حجم معاملات روند ارز دیجیتال مورد نظر را کمی بالاتر یا پایین‌تر کشیده تا سطح حمایتی و مقاومتی به صورت کامل کسته شود اما دوباره قیمت به مسیر قبلی برمی‌گردد.

با توجه به این نکته قدرت این استراتژی معاملاتی نسبت به استراتژی قبلی بسیار پایین‌تر خواهد بود و ممکن است شما وین ریت حدود ۶۰ را با استفاده از آن در اختیار داشته باشید. برای اینکه احتمال موفقیت شما در این استراتژی افزایش پیدا کند لازم است تا منتظر بمانید حتماً کندل روزانه در بالای سطح مقاومتی شکسته شده و یا در پایین سطح حمایتی شکسته شده ببندد و کلوز کند. تا زمانی که کندل روزانه بعد از شکست کلوز نکرده و ناحیه کلوز آن به سطح حمایتی یا مقاومتی یا به زیر آن کشیده شود، عملاً این استراتژی معاملاتی برای شما نقطه ورودی نخواهد داشت و نباید از آن برای ترید استفاده کنید.

۳- برخورد به مووینگ اوریج ۱۰۰ و ۲۰۰ با کندل استیک

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را با بررسی یکی دیگر از استراتژی های بسیار جذاب برای این بازار ادامه می‌دهیم که مورد استقبال کاربران بسیار زیادی قرار گرفته و امکان استفاده از آن برای کاربران مبتدی نیز به سادگی وجود دارد. دقت داشته باشید که استراتژی های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال را می‌توانیم به دو دسته استراتژی های معاملاتی پیچیده و ساده تقسیم کنیم. هرچند ممکن است برخی از استراتژی های معاملاتی پیچیده به دلیل استفاده از روش‌های مدرن پرایس اکشن دارای قدرت بالا و احتمال موفقیت خیلی زیادی باشند، اما نقطه ضعف اصلی آنها نیاز به مهارت بسیار بالا در به کارگیری آنها در بازار و پیچیدگی‌های بسیار زیادی است که در حین معامله با خود به همراه دارند.

در صورتی که استفاده از استراتژی های ساده هر چند ممکن است احتمال موفقیت کمتری به دنبال داشته باشد اما به دلیل امکان استفاده ساده و به کارگیری راحت‌تر امکان خطا با استفاده از آنها کمتر خواهد بود و تریدر می‌تواند با خیال راحت‌تری به دنبال معامله‌گری با استفاده از آنها باشد. به همین دلیل است که خیلی از تریدرها به دنبال به کارگیری استراتژی ها معاملاتی ساده در بازار ارز دیجیتال هستند و سعی می‌کنند از استراتژی هایی استفاده کنند که پیچیدگی خیلی زیادی به همراه نداشته باشند.

استراتژی مبتنی بر اندیکاتور میانگین متحرک همیشه از آن دسته از استراتژی هایی بوده که استفاده از آن خیلی پیچیده نبوده و حتی افراد مبتدی هم می‌توانند به سادگی از این استراتژی ها در بازار استفاده نمایند. البته نکته قابل ذکر درباره این استراتژی ها این است که حتماً تریدر باید منتظر بماند تا قواعد کامل استراتژی پابرجا باشد. در صورتی که استراتژی هنوز کامل نشده باشد استفاده از آن در بازار خطرات بسیار زیادی به همراه داشته و ممکن است باعث ایجاد ضرر در معاملات بازار کریپتوکارنسی شود.

در استراتژی برخورد قیمت به میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ و مشاهده الگوی کندل استیک برگشتی، به راحتی می‌توان برای ترید وارد بازار شد. اگر شما در تایم فریم روزانه و به بالا میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ را روی نمودار خود بیندازید، این میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت بسیار قدرتمند عمل کرده و با برخورد قیمت به آنها می‌توان برای ورود به معامله اقدام کرد. حمایت‌ها و مقاومت‌های داینامیک معمولاً شرایط متفاوتی نسبت به حمایت‌ها و مقاومت استاتیک دارند و برخورد با آنها و نحوه استفاده از آنها نیز کاملاً متفاوت است.

همزمان با برخورد قیمت با میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ بهتر از شما یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی یا یک سطح حمایتی یا مقاومتی را در روی این میانگین ترسیم کرده و منتظر بمانید تا قیمت به آن برسد. در صورتی که قیمت در زمان برخورد به این میانگین متحرک‌ها با الگوی کندل استیک برگشتی همراه شود، به راحتی می‌توان وارد معامله در خلاف جهت برخورد شد. نحوه معامله‌گری با استفاده از این استراتژی از این به بعد دقیقاً مشابه با تست حمایت و مقاومت توسط قیمت است و خیلی پیچیدگی دیگری را به همراه نخواهد داشت.

البته شایان ذکر است که در برخی از مواقع تریدرها از معاملات طی برای معامله‌گری با استفاده از میانگین متحرک استفاده می‌نمایند. یعنی از قبل آنها معامله خود را بر روی میانگین متحرک قرار داده و به محض اینکه قیمت به آن برخورد می‌کند، معامله آنها باز می‌شود. با توجه به نوسانات بسیار شدید و زیاده قیمت در ارزهای دیجیتال مخصوصاً آلت کوین‌ها، این روش استفاده از این استراتژی ممکن است چالش‌های بسیار زیادی برای شما به دنبال داشته باشد و در برخی مواقع ممکن است باعث ورود به زیان‌های بسیار بزرگ برای شما شود. همچنین اگر از این استراتژی در تایم فریم‌های پایین‌تر یعنی ۱۵ دقیقه تا ۴ ساعته هم استفاده کنید قدرت استراتژی برای شما کاهش پیدا خواهد کرد و ممکن است شانس موفقیت کمتری پیش روی شما قرار بگیرد.

نقطه ورود

در استراتژی برخورد قیمت به میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ عملاً نقطه ورود جذاب برای شما زمانی است که قیمت به این سطوح برخورد کرده و تریگر ورود شما در تایم فریم ۵ دقیقه بشکند. بعد از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت بر روی میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ حالا می‌توانید به تایم فریم کوتاه ۵ دقیقه رفته و خط روند بسیار کوتاه مدت و چابک روند را ترسیم کنید. در صورتی که قیمت بتواند این خط روند را بشکند عملاً شما می‌توانید از آن به عنوان نقطه ورود یا تریگر ورود استفاده کرده و برای معامله‌گری اقدام کنید.

حد ضرر

تعیین حد ضرر برای این استراتژی به شرایط مختلف قیمت بستگی دارد. به عنوان اولین گزینه شما می‌توانید از حمایت‌ها و مقاومت استاتیک نزدیک به محل برخورد قیمت با میانگین متحرک به عنوان حد ضرر استفاده کنید که این حد ضررها معمولاً قدرت بسیار بالایی خواهند داشت. اگر نزدیک به محل برخورد قیمت با میانگین متحرک دسترسی به سطوح حمایت و مقاومت استاتیک نداشتید می‌توانید از حد ضررهای جایگزینی مانند درصدهای فیبوناچی استفاده نمایید.

حد سود

معامله‌گری با استفاده از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه معمولاً برای بازی‌های زمانی کوتاه مدت و میان مدت به کار گرفته می‌شود اما امکان استفاده از آن برای معاملات بلند مدت هم با در نظر گرفتن برخی از فاکتورها وجود خواهد داشت. تعیین حد سود در این استراتژی به سبک معاملاتی شما و تایم فریم مورد نظر شما برای خروج از معامله بستگی خواهد داشت. اگر به دنبال خروج سریع از بازار و گرفتن یک سود جذاب در بازه‌های زمانی کوتاه مدت هستید بهتر است از سطوح حمایت و مقاومت نزدیک قیمت در تایم فریم ۴ ساعته و روزانه برای خروج استفاده کنید.

همچنین مشاهده واگرایی بر روی نمودار قیمت در تایم فریم‌های کوتاه مانند یک ساعته و ۱۵ دقیقه هم می‌تواند نقطه خروج مشخصی را برای شما بر روی نمودار قیمت به وجود آورد.

همچنین اگر به دنبال انجام معاملات بلند مدت و چند ماهه در بازار ارز دیجیتال هستید از این استراتژی می‌توانید برای تعیین حد سودهای بسیار بزرگ هم استفاده کنید. در این شرایط شما می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت نزدیک قیمت در تایم فریم‌های بالا مانند هفتگی و ماهانه برای تعیین نقاط خروج استفاده نمایید که معمولاً بازه زمانی طولانی مدتی را شما را در چنین معامله‌ای باقی نگه خواهند داشت.

قدرت استراتژی

قدرت این استراتژی به حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد می‌رسد و اگر شما از برخی از فاکتورها برای بهینه‌سازی معامله خود استفاده نمایید، قدرت آن برای شما بیشتر هم خواهد شد. مثلاً اگر همراه با برخورد قیمت به میانگین متحرک یک سطح حمایت یا مقاومت قوی هم برای نمودار قیمت وجود داشته باشد عملاً این استراتژی تبدیل به یک ابر استراتژی برای شما خواهد شد و می‌توانید با اطمینان بالا و حتی با افزایش میزان ریسک معامله خود را انجام دهید.

همچنین استفاده از درصدهای فیبوناچی و الگوهای هارمونیک و البته الگوهای هندسی هم در زمان برخورد قیمت به میانگین متحرک می‌تواند قدرت این استراتژی را افزایش داده و شرایط بهتری را برای معامله شما ایجاد نماید.

بسیار مهم است که شما از این استراتژی به دقت استفاده کرده و هرگز تحت تاثیر هیجانات موجود در بازار بدون اجازه ورود از استراتژی برای معامله‌گری اقدام نکنید. این نقطه ضعف برای اکثر تریدرهای ایرانی وجود دارد و اکثر ایرانی‌ها بدون در نظر گرفتن تمام فاکتورهای یک استراتژی و تنها با نزدیک شدن به شرایط ورود اقدام به معامله‌گری می‌نمایند که در نهایت باعث از بین رفتن درصد قابل توجهی از سرمایه‌های آنها در بازار می‌شود.

۴- اوردر بلاک سازمانی در تایم فریم ۱ ساعته و بالاتر

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را با بررسی یکی از حرفه‌ای‌ترین و جذاب‌ترین استراتژی ها در این بازار ادامه می‌دهیم که استفاده از آن می‌تواند شرایط بسیار جذابی را برای شما به دنبال داشته باشد. این استراتژی از جمله استراتژی های مدرن و به روز در معاملات بازار ارز دیجیتال است و بسیاری از تریدرها با بالاترین سطح دانش و مهارت در تحلیل تکنیکال از آن برای معامله‌گری در بازار کریپتوکارنسی استفاده می‌نمایند.

بسیار مهم است که شما درک کاملی نسبت به این استراتژی پیدا کرده و در نحوه به کارگیری آن در بازار نیز بهترین شرایط را برای خود ایجاد کنید. در صورتی که شما بتوانید در نحوه استفاده از استراتژی اوردر بلاک به مهارت خیلی بالایی برسید همین استراتژی می‌تواند نقطه قوت بسیار جذابی برای شما در معاملات بازار کریپتوکارنسی باشد و باعث افزایش قابل توجه قدرت معاملاتی شما شده و حتی سودآوری در این بازار را نیز به تنهایی برای شما به ارمغان آورد.

شاید جالب باشد اگر بدانید که بسیاری از تریدرها در حال حاضر تنها با استفاده از استراتژی معاملاتی اوردر بلاک در حال انجام ترید و معامله در بازار هستند و کیفیت بسیار مطلوبی را نیز برای معاملات خود ایجاد کرده و حتی موفق به رسیدن به سودهای بسیار جذاب در این بازار هم شده‌اند. البته بسیاری از تریدرها هم به دلیل نداشتن شناخت کافی نسبت به استراتژی اوردر بلاک به خوبی از آن استفاده نکرده و در نحوه به کارگیری آن در معاملات بازار ارز دیجیتال دچار اشتباه می‌شوند. همین اشتباه‌ها باعث می‌شود تا آنها حتی نسبت به این استراتژی های بسیار قدرتمند هم دیدگاه منفی پیدا کرده و نتوانند با آن ارتباط خوبی برقرار نمایند.

استراتژی اردر بلاک یک استراتژی مبتنی بر پرایس اکشن مدرن است و در مدرن‌ترین روش های پرایس اکشن از آن به عنوان یک استراتژی قدرتمند در بازار استفاده می‌شود. این استراتژی حتی می‌تواند نقاط ورود بسیار بهینه و نقطه‌ای را در اختیار شما قرار داده و باعث رسیدن به سودهای بسیار جذاب حتی برای تریدهای بسیار کوتاه مدت در بازار فیوچرز دیجیتال هم شود. پس در حال معرفی یک استراتژی معاملاتی هم برای ترید در بازارهای زمانی بسیار کوتاه مدت و بازار مارجین و هم برای معاملات بسیار بلند مدت و برای رسیدن به سودهای بسیار زیاد در بازار کریپتوکارنسی به شما هستیم.

برای اینکه با استراتژی اوردر بلاک در معاملات بازار کریپتوکارنسی به خوبی آشنا شوید ابتدا بایستی درباره اوردر بلاک با شما صحبت کنیم. اوردر بلاک اصطلاحا به محلی از نمودار قیمت اطلاق می‌شود که در آن رد پای نهنگ‌های بازار وجود دارد و آنها قبلاً معاملاتی را به صورت ناتمام در آنها نگه داشته‌اند. مثلاً فرض کنید که قیمت در حال آغاز یک روند صعودی است اما به سرعت این روند صعودی را آغاز کرده و فرصتی برای ورود به معامله به نهنگ‌ها در حجم بالا نمی‌دهد. در این شرایط بخشی از حجم مورد نظر آنها برای ورود به معامله در این مکان باقی خواهد ماند و در صورتی که قیمت دوباره به این اعداد برسد احتمال صعودی شدن روند قیمت بسیار زیاد خواهد بود.

بنابراین در استراتژی اوردر بلاک ما به دنبال پیدا کردن محل‌هایی هستیم که در آن رد پای نهنگ‌های بازار باقی مانده و قرار است دوباره همراه با آنها وارد معامله شویم. اما چگونه باید این نواحی را در نمودار قیمت شناسایی نماییم. برای این منظور ابتدا باید یک تعریف کلی از اردر بلاک را به شما ارائه کنیم. اصطلاحا به آخرین کندل قرمز رنگ در شروع یک روند صعودی قدرتمند و یا آخرین کندل سبز رنگ در شروع یک روند نزولی قدرتمند کندل اردر بلاک گفته می‌شود.

این کندل در واقع همان رد پای نهنگ‌ها و معامله‌گران بسیار بزرگ در بازار ارز دیجیتال است و حاوی سیگنال‌های بسیار قدرتمندی برای ورود به معامله در زمان برخورد دوباره قیمت به آن خواهد بود. البته برای اینکه بتوانید اوردر بلاک را به خوبی شناسایی کنید لازم است تا چند ویژگی بسیار مهم را در آن شناسایی کنید:

در درجه اول باید بدانید که کندل اوردر بلاک زمانی برای شما درت قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد که یک کندل پینبار با سایه‌های کوچک باشد. در صورتی که سایه کندل اوردر بلاک خیلی بزرگ شده باشد عملاً دیگر خاصیت و قدرت اصلی خود را از دست داده و معامله‌گری به آن با چالش‌های بسیار زیادی همراه خواهد بود.

از این گذشته کندل بعد از اوردر بلاک حتماً باید یک مارابزوی قدرتمند در خلاف جهت کندل اوردر بلاک باشد. در واقع بلافاصله بعد از تشکیل کندل اوردر بلاک بایستی روند با قدرت بسیار بالا مسیر خود را ادامه دهد و این مومنتوم قدرت اهمیت بسیار زیادی در تشخیص این کندل خواهد داشت.

دقت داشته باشید که کندل بعد از اوردر بلاک به هیچ وجه نباید شدوی خیلی عجیب و غریبی داشته و کل کندل اوردر بلاک را در بر گرفته باشد. در صورتی که کندل بعد از اوردر بلاک با یک سایه کل کندل اوردر بلاک را بپوشاند، عملاً تمام معاملات نهنگ‌ها پر شده و دیگر نمی‌توان از این کندل برای ترید دوباره استفاده کرد.

همچنین اوردر بلاک قدرت بسیار بالایی دارد که در کنار آن کندل‌های خیلی زیادی قرار نگرفته باشند و در بهترین شرایط ممکن ۳ تا ۵ کندل در کنار یکدیگر قرار داشته باشند. در صورتی که تعداد کندل‌ها بسیار زیاد شود و عملاً بازار برای مدت زمان طولانی در یک محدوده رنج زده باشد تمام معاملات نهنگ‌ها پر شده و روی چنین اردر بلاک‌هایی هم خیلی نمی‌توان مانور داد.

با در نظر گرفتن این نکات اگر شما بتوانید کندل اوردر بلاک را در بازار پیدا کنید به احتمال خیلی زیاد می‌توانید با آن تریدهای بسیار جذابی را برای خود رقم زده و قدرت معامله‌گری بسیار زیادی خواهید داشت. در صورتی که قیمت دوباره به کندل اوردر بلاک برخورد نماید می‌توان در جهت خلاف برخورد برای ورود به معامله اقدام کرد. دقت داشته باشید که بسته به اینکه از در کدام تایم فریم به دنبال پیدا کردن کندل اوردر بلاک هستید، مدت زمان باقی ماندن در معامله و همچنین میزان سود و ضرر شما نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

مثلاً اگر در تایم فریم هفتگی یا ماهانه کندل اوردر بلاک پیدا کنید که بسیار کم هستند، شما می‌توانید به دنبال سودهای چند ۱۰ درصدی در بازه‌های زمانی چند هفته تا چند ماهه باشید. اما اگر اردر بلاک شما در تایم فریم یک ساعته پیدا شود بایستی برای چند ساعت معامله خود را باز نگه دارید و سود جذابی را از بازار به دست آورید. بنابراین اگر معامله‌گر کوتاه مدت و تریدر در بازار فیوچرز هستید، از تایم فریم‌های کوتاه ۱۵ دقیقه و بالاتر برای پیدا کردن این کندل استفاده کنید و اگر به دنبال انجام معاملات طولانی مدت برای چند روز تا چند هفته هستید بهتر است سراغ تایم فریم‌های بالاتر از روزانه برای پیدا کردن کندل اوردر بلاک بروید.

نقطه ورود

یکی از وجه تمایزهای اصلی این استراتژی نسبت به استراتژی های قبلی که به شما معرفی کردیم در نقطه ورود آن است. برخلاف استراتژی های قبلی که در آنها برای ورود به معامله شما نیاز به ترسیم تریگر ورود در تایم فریم‌های پایین‌تر داشتید، در این استراتژی اصلاً نیازی به تریگیر ورود نداشته و می‌توانید معامله خود را به صورت شرطی در نقطه برخورد قیمت با کندل اوردر بلاک قرار دهید.

البته برخی از تریدرها از برخی از ترفندها برای تعیین نقطه ورود با استفاده از کندل اوردر بلاک استفاده می‌نمایند که خیلی ممکن است جذاب به نظر نرسد. مثلاً وقتی شدوی این کندل خیلی بزرگ شده باشد تریدر از سطح اول بدنه برای ورود به معامله استفاده می‌کند. برخی تریدرها هم از سطح ۵۰ درصد کندل اوردر بلاک برای ورود به معامله کمک می‌گیرند که این دیدگاه‌ها نسبت به این کندل خیلی وابگو نبوده و استفاده از آنها ممکن است یا شمار از بسیاری از فرصت‌های معاملاتی دور نگه دارد و یا اینکه در نقاط بسیار اشتباهی شما را وارد بازار نماید.

با توجه به این نکته توصیه می‌کنیم که حتماً نسبت به نحوه شناخت کندل اوردر بلاک در بازار مهارت و تسلط کافی پیدا کرده و سپس به دنبال استفاده از این استراتژی معاملاتی در بازار باشید.

حد ضرر

تعیین حد ضرر در استراتژی اوردر بلاک با توجه به شرایط موجود بر روی نمودار قیمت خواهد بود. اگر در محدوده اوردر بلاک مورد نظر کندل‌های بیس در کنار هم تجمع کرده باشند شما می‌توانید از انتهای این کندل‌ها برای تعیین حد ضرر معامله خود استفاده کنید. در صورتی که ک سطح حمایت یا مقاومت خیلی قدرتمند هم در این نزدیکی وجود داشته باشد شما می‌توانید از این ستون نیز برای تعیین حد ضرر معامله خود استفاده کنید که قدرت معاملاتی بیشتری را برای شما به ارمغان آورد.

تعیین حد ضرر در استراتژی معاملاتی اوردر بلاک حساسیت بسیار زیادی دارد و نسبت به سایر استراتژی ها حتی حساس‌تر هم محسوب می‌شود.

اگر شما حد ضرر خود را خیلی نزدیک به محل ورود قرار دهید حد ضرر کوچک باعث نسبت ریوارد به ریسک‌های بالا برای شما خواهد شد اما اگر نوسان کوچکی بر روی نمودار قیمت به وجود آید، ممکن است حد ضرر معامله شما فعال شود. در معاملات کوتاه مدت بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه برای انجام معامله استفاده کرده و حد ضرر خود را نیز خیلی دور نکنید اما برای معاملات میان مدت و چند روزه استفاده از حد ضررهای کوچک را اصلاً برای این استراتژی توصیه نمی‌کنیم.

حد سود

دقیقاً نکاتی که برای تعیین حد ضرر در استراتژی اوردر بلاک به آنها اشاره کردیم در تعیین حد سود برای این استراتژی نیز اهمیت پیدا خواهد کرد. تعیین حد سود در استراتژی اوردر بلاک اولاً به تایم فریم معاملاتی شما و ثانیاً به شرایط نمودار قیمت برمی‌گردد. از تمام روش‌هایی که تاکنون برای تعیین حد سود در معاملات در بازار ارز دیجیتال به آنها اشاره کرده‌ایم می‌توانید برای تعیین حد سود این استراتژی نیز استفاده کنید. دقت داشته باشید که استفاده از حد سودهای بسیار با فاصله نسبت به محل ورود هرچند ممکن است سودآوری بالایی را برای شما در برخی از معاملات به دنبال داشته باشد اما ممکن است با توجه به نوسانات شدید در بازار ارز دیجیتال قیمت برگشته و حد ضرر شما را فعال نماید. بنابراین یا از استراتژی خروج پله‌ای با استفاده از اوردر بلاک برای خروج از معامله استفاده کنید و یا اینکه حتماً حد سودهای خود را به نحوی قرار دهید تا مبادا سودهای جذاب این استراتژی را از دست بدهید.

قدرت استراتژی

قدرت استراتژی اوردر بلاک در درجه اول به مهارت و تسلط شما برای استفاده از این استراتژی برمی‌گردد. اگر بتوانید درک کامل و صحیحی نسبت به استراتژی اردر بلاک به دست آورید می‌توانید از این استراتژی برای شانس موفقیت ۸۵ درصدی نیز استفاده کنید. اما در صورتی که در شناسایی اوردر بلاک‌ها خوب عمل نکنید عملاً امکان رسیدن به این شانس موفقیت را نخواهید داشت و معاملات شما با کیفیت خیلی بالایی همراه نخواهد بود.

نکته بسیار جالب درباره قدرت استراتژی اوردر بلاک این است که حتی نیازی به ترکیب آن با سایر استراتژی های معاملاتی هم نداشته و به تنهایی می‌توانید همین قدرت بالا را از آن انتظار داشته باشید. هرچند همراه شدن سایر فاکتورها مانند سطوح حمایت و مقاومت قدرتمند و یا الگوی کندل استیک برگشتی در این مواقع نیز می‌تواند شانس بیشتری برای رسیدن به سود برای شما ایجاد کند اما واقعاً اصلاً نیازی به این فیلترها نبوده و شما در صورتی که بتوانید از اوردر بلاک به خوبی استفاده کنید می‌توانید به تنهایی این استراتژی را در معاملات خود به کار بگیرید.

۵- ترکیب فیبوناچی و سطوح حمایت و مقاومت

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را با بررسی یکی دیگر از استراتژی های جذاب و عالی در این بازار ادامه می‌دهیم که در آن شما باید سطوح فیبوناچی را با سطوح حمایت و مقاومت جذاب و عالی موجود بر روی نمودار قیمت ترکیب کنید. برای استفاده از این استراتژی در معاملات بازار کریپتوکارنسی در قدم اول باید زون‌های مناسب برای ورود به معامله را مشخص نمایید و سپس با تعیین تریگر ورود در این زون‌ها معامله خود را انجام دهید. برای تعیین زون‌های برگشتی قیمت با استفاده از استراتژی ترکیب فیبوناچی و سطوح حمایت و مقاومت مطابق با مراحل زیر عمل کنید:

• در قدم اول به تایم فریم روزانه و هفتگی رفته و از فیبوناچی ریتریسمنت برای به دست آوردن سطوح این ابزار استفاده کنید. برای این منظور لازم است تا از ابزار فیبوناچی بر روی موج‌های مختلف نمودار قیمت استفاده کنید تا در نهایت سطوحی برای شما بر روی نمودار ایجاد شود که قدرت برگشتی زیادی را ایجاد نمایند.
• در قدم دوم شما باید در تایم فریم روزانه و هفتگی سطوح حمایت و مقاومت قدرتمند نمودار قیمت را ترسیم کنید.
• حالا باید مکان‌هایی را بر روی نمودار قیمت مشخص نمایید که سطوح حمایت و مقاومت ترسیم شده با سطوح درصدهای فیبوناچی با یکدیگر تداخل و همپوشانی داشته باشند.
• تداخل این دو سطوح باعث به وجود آمدن زون‌های بسیار قدرتمند برای برگرداندن قیمت خواهد شد و می‌توانند نقاط حساسی را برای ورود به معامله برای شما ایجاد نمایند.

نقطه ورود

تعیین نقطه ورود به معامله برای این استراتژی در هر دو حالت استفاده از معاملات شرطی و یا تعیین تریگر ورود وجود دارد. اگر ریسک پذیری خیلی بالایی ندارید بهتر است از تریگر ورود در تایم فریم ۵ دقیقه استفاده کرده و بعد از شکسته شدن تریگر ورود برای معامله‌گری خود اقدام نمایید. اما اگر سطح ترسیم شده با ابزار فیبوناچی و سطوح حمایت و مقاومت باریک باشد می‌توانید از معاملات شرطی هم برای ورود به معامله استفاده کنید.

دقت داشته باشید که گاهی اوقات ممکن است قیمت خیلی سریع از این نواحی برگردد و اگر شما از تریگر ورود استفاده نمایید امکان ورود به معامله را نخواهید داشت. همچنین نکته دوم درباره نقطه ورود به معامله با استفاده از این استراتژی این است که اگر از معاملات شرطی و پندینگ برای ورود به آن استفاده می‌کنید، حتماً محل ورود خود را کمی با فاصله از اولین ضلع سطح ترسیم شده قرار دهید. زیرا در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که قیمت قبل از اینکه سطح مورد نظر را به صورت کامل تاچ کند از آن برمی‌گردد و این موضوع می‌تواند مانع از ورود به معاملات بسیار جذاب و سودآور برای شما شود.

حد ضرر

تعیین حد ضرر در این استراتژی معاملاتی چندان پیچیده نیست و شما از ضلع دوم سطح ترسیم شده می‌توانید برای مشخص کردن حد ضرر معامله خود استفاده کنید. البته در معاملات فیوچرز و ترید در کوتاه مدت ممکن است این حد ضرر برای شما کمی بزرگ به نظر برسد که در این مواقع می‌توانید از حد ضرر جایگزین استفاده کنید. البته به صورت کلی حد ضرر جایگزین در معاملات کریپتوکارنسی خیلی جوابگو نبوده و ممکن است چالش‌هایی را برای معاملات شما به دنبال داشته باشد.

حد سود

برای تعیین حد سود در استراتژی معاملاتی برخورد سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت نیز دقیقاً می‌توانید از روش‌هایی استفاده کنید که در استراتژی های قبلی به آنها اشاره کردیم. برای ترید در بازار فیوچرز و در بازارهای زمانی چند ساعته بهتر است از اولین سقف یا کف قیمتی نزدیک به محل ورود خود برای حد سود استفاده نمایید و در غیر این صورت شما می‌توانید از سطوح حمایتی و مقاومتی بزرگ در تایم فریم‌های بالاتر برای رسیدن به سودهای جذاب‌تر در طولانی مدت بهره ببرید.

قدرت استراتژی

این استراتژی می‌تواند قدرت ۷۰ تا ۷۵ درصدی را برای شما به ارمغان آورد و به تنهایی یک استراتژی قدرتمند برای ترید در بازار کریپتو کارنسی را برای شما به وجود خواهد آورد. حتی نیاز مبرمی به استفاده از سایر فیلترها برای به کارگیری این استراتژی هم نخواهید داشت و می‌توانید به تنهایی از آن برای ورود به معاملات جذاب استفاده کنید و نگران به وجود آمدن یا نیامدن فیلترهای دیگر نباشید. هرچند مسلماً همزمان شدن چند استراتژی و به وجود آمدن یک استراتژی می‌تواند شانس بیشتری را برای معاملات شما به وجود آورد. مثلاً اگر در محل برخورد به سطوح حمایت و مقاومتی و سطوح فیبوناچی یک اردر بلاک هم وجود داشته باشد به راحتی می‌توانید شما نسبت به رسیدن به سود جذاب در این معامله امیدوار باشید. چنین معاملاتی می‌توانند درآمد چندین ماه را برای شما به ارمغان آورند.

۶- شکست خط روند و اولین سطح استاتیک نزدیک

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را با بررسی یک استراتژی قدرتمند دیگر هم ادامه می‌دهیم که قدرت بسیار بالایی داشته و استفاده از آن در معاملات بازار ارز دیجیتال می‌تواند شانس بسیار بالایی برای موفقیت و تریدهای جذاب برای شما به ارمغان آورد. استراتژی که در حال صحبت درباره آن هستیم به استراتژی تغییر ساختار و یا شکست خط روند و اولین سطح استاتیک نزدیک معروف است.

در این استراتژی شما می‌بایست در تایم فریم یک ساعته و بالاتر خط روند نمودار را ترسیم کرده و منتظر بمانید تا خط روند شکسته شود. بعد از شکسته شدن خط روند همچنین باید منتظر باقی بمانید تا اولین سطح استاتیک نزدیک به خط روند نیز شکسته شده و بعد از پولبک بر روی آن برای ترید و معامله‌گری اقدام کنید.

در صورتی که در این استراتژی سطح استاتیک نزدیک با خط روند همپوشانی داشته باشد قدرت معامله‌گری بسیار بیشتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد و می‌توانید با شانس بیشتری معامله خود را انجام دهید. دقت داشته باشید که اگر در تایم فریم کوتاه برای شکست خط روند و استاتیک نزدیک اقدام کنید می‌توانید معاملات کوتاه مدت را با این استراتژی انجام دهید و اگر در تایم فریم‌های بزرگتر مانند روزانه و هفتگی به دنبال شکست خط روند و شکست استاتیک نزدیک باشید، امکان ورود به معاملات طولانی مدت چند هفته تا چند ماهه برای شما در دسترس خواهد بود.

دقت داشته باشید که این استراتژی زمانی به شما ورود خوبی می‌دهد که بعد از شکست استاتیک نزدیک حتماً قیمت به آن پولبک بزند و در پولبک است که شما می‌توانید معامله خود را باز کنید. با توجه به اینکه در چه تایم فریمی برای ورود به معامله با استفاده از این استراتژی اقدام کنید حد سود و حد ضرر متفاوتی خواهید داشت که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

نقطه ورود

بهترین نقطه ورود برای استفاده از این استراتژی این است که شما منتظر بمانید تا پولبک کاملاً تکمیل شود و خط تریگر ورود به معامله در تایم فریم کوتاه ۵ دقیقه شکسته شود. بعد از شکست تریگر ورود شما می‌توانید برای ورود به معامله اقدام نموده و منتظر بمانی تا نتیجه معامله شما مشخص شود. استفاده از پندینگ ممکن است میزان سودآوری شما را با این استراتژیک کمی افزایش دهد اما ریسک معاملاتی شما را افزایش خواهد داد و باعث می‌شود تا در برخی مواقع قیمت در جهت معکوس برگشته و حد ضرر شما فعال شود.

در واقع با استفاده از معاملات شرطی حد سود جذاب‌تری را به دست خواهید آورد اما تعداد حد ضررهایی که برای شما فعال می‌شود نیز بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی با استفاده از سیستم‌های مدیریت سرمایه می‌توانید این استراتژی را برای خود بهینه کرده و به دنبال رسیدن به سودهای جذاب با استفاده از آن باشید.

حد ضرر

حد ضرر در این استراتژی در حقیقت می پایین‌تر از آخرین دره موجود بر روی نمودار قیمت در روند نزولی و یا کمی بالاتر از آخرین قله قیمت در یک روند صعودی است. اما با توجه به اینکه این حد ضرر برای معامله شما خیلی بزرگ خواهد شد بهتر است از حد ضرر جایگزین استفاده کنید که این حد ضرر می‌تواند کمی با فاصله نسبت به سطح استاتیک شکسته شده بر روی نمودار قیمت باشد.

حد سود

تعیین حد سود با استفاده از این استراتژی به تایم فریم معاملاتی و استراتژی معامله‌گری شما در بازار کریپتوکارنسی مربوط می‌شود. اگر در تایم فریم خیلی کوتاه مانند یک ساعته به دنبال استفاده از این استراتژی هستید بهتر است از حد سودهای کمتر برای رسیدن به سودهای جذاب استفاده کنید و اگر به دنبال رسیدن به سودهای بسیار بزرگ در بازه‌های زمانی طولانی مدت هستید، این استراتژی را باید در تایم فریم‌های بالا مانند روزانه پیاده‌سازی نمایید.

در صورتی که به دنبال انجام ترید در بازار فیوچرز هستید، اولین کف یا سقفی که موج بور کرده از استاتیک ایجاد کرده باشد می‌تواند حد سود بهینه شما در این استراتژی باشد.

قدرت استراتژی

قدرت استراتژی تغییر ساختار به خودی خود بالا است و در صورتی که خط روند با استاتیک نزدیک بر روی هم همپوشانی داشته باشند قدرت این استراتژی باز هم بیشتر خواهد شد. البته دقت داشته باشید که با افزایش قدرت استراتژی هرگز نباید ریسک معاملات خود را خیلی بالاتر ببرید و بهتر است با استفاده از سیستم‌های مدیریت سرمایه معامله‌گری خود را با استفاده از این استراتژی پیش ببرید.

 نکات استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای اینکه بتوانید از استراتژی های معاملاتی گفته شده در بالا به نحو احسنت و در بهترین شرایط ممکن استفاده کرده و سودآوری خود را در معاملات بازار ارز دیجیتال تضمین کنید، نیاز است تا نکات بسیار مهمی را در نظر بگیرید. البته در خلال معرفی هر کدام از این استراتژی ها سعی کردیم این نکات را با شما در میان بگذاریم اما در یک جمع‌بندی هم به این نکات می‌پردازیم تا بتوانید شانس موفقیت خود را در ترید در بازار کریپتوکارنسی به حداکثر میزان ممکن برسانید.

دقت کنید که حتماً از تایم فریم تحلیل و بهینه‌سازی و ورود به نحو احسن و گفته شده در بالا استفاده کنید. به عنوان مثال استفاده از سطوح حمایت و مقاومت تنظیم شده در تایم فریم یک ساعته برای ورود به معامله در بازار ارز دیجیتال اصلاً کیفیت خوبی برای معاملات شما ایجاد نخواهد کرد.

نکته بعدی پایبندی به استراتژی معاملاتی و رفتار در فرایند معامله دقیقاً بر اساس موارد گفته شده در معرفی هر استراتژی معاملاتی است. ایجاد هرگونه تغییراتی در کیفیت این استراتژی ها باعث می‌شود تا شما با کیفیت پایینی در معاملات خود روبرو شوید.

استفاده از فیلترهای بیشتر باعث می‌شود تا شما دیرتر وارد معامله شده و یا برخی از فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهید اما ورود شما به بازار مطمئن‌تر باشد. برای تریدهای کوتاه مدت توصیه به استفاده از فیلترهای بیشتر نمی‌کنیم اما برای تریدهای بلند مدت و هولد کردن استفاده از این فیلترها می‌تواند برای شما جذاب باشد.

برای ترید در بازار ارز دیجیتال شما نیازی به یک بالانس حساب مناسب خواهید داشت. اگر بالانس حساب شما مناسب نباشد استفاده از این استراتژی ها هم کمکی به شما نخواهد کرد و ممکن است چالش‌های بسیار زیادی را در معاملات خود شاهد باشید. بنابراین توصیه می‌کنیم که تا قبل از اینکه یک حساب معاملاتی با بالانس مناسب برای خود ایجاد نکرده‌اید، از استراتژی های معاملاتی حداقل برای کوتاه مدت استفاده نکرده و به دنبال انجام معاملات بلند مدت در این بازار بروید.

توصیه می‌کنیم که برای ورود به معاملات همچنین عجله نداشته باشید و منتظر بمانید تا تریگر ورود به صورت کامل درگیر شود. در بسیاری از مواقع شاهد بوده‌ایم که همین تریگر ورود ساده که در بالا به آنها اشاره کردیم باعث می‌شود تا شما از زیان‌های بسیار بزرگی دور بمانید و وارد معاملات زیان آور نشوید.

همچنین دوباره باید یادآوری کنیم که ترید و موفقیت در معاملات بازار ارز دیجیتال تنها مربوط به استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی نیست و شما برای این منظور بایستی از دانش‌های دیگری مانند روانشناسی معاملاتی در بازار ارز دیجیتال و مدیریت سرمایه در این بازار نیز استفاده کنید. تنها در این صورت است که تمام ابزارهای لازم و کافی برای موفقیت در این بازار پیش روی شما قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت شما شانسی برای موفقیت در بازار نخواهید داشت.

جمع بندی

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را به شما معرفی کردیم و سعی کردیم تا استراتژی های معاملاتی را با شما در میان می‌گذاریم که هم قدرت معاملاتی بسیار بالایی داشته باشد و هم اینکه استفاده از آنها باعث رسیدن به سودهای جذاب برای شما در بازار کریپتوکارنسی شود. البته دوباره باید در انتهای این مقاله چند نکته بسیار مهم برای استفاده از این استراتژی ها را با شما در میان بگذاریم که اتفاقاً اهمیت بسیار زیادی هم دارا هستند:

دوباره باید یادآوری کنیم که استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال به هیچ وجه تضمین کننده موفقیت شما در این بازار نیست و شما حتماً باید در کنار استراتژی های معاملاتی، از روش‌های مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نیز در معاملات خود کمک بگیرید تا ابزارهای کافی برای موفقیت را داشته باشید.

نحوه استفاده از این استراتژی ها و پیاده‌سازی آنها در بازار اهمیت بسیار زیادی برای بالا بردن شانس موفقیت شما دارد. به این معنا که اگر یک تریدر به مهارت کافی برای معامله‌گری با استفاده از این استراتژی ها نرسیده باشد، نمی‌تواند آنچنان که باید به سودآوری در آنها امیدوار باشد و این موضوع می‌تواند یک چالشی بسیار بزرگ برای وی باشد. از طرف دیگر ممکن است تریدری ا استفاده از همین استراتژی ها به سودآوری بسیار جذابی رسیده و شرایط خوبی را برای خود رقم بزند.

همچنین باید یادآوری کنیم که شما تنها زمانی مجاز به استفاده از این استراتژی های معاملاتی برای ترید در بازار هستید که اولاً از نظر دانش تکنیکالی به حد قابل قبولی رسیده باشید و ثانیاً اینکه حتماً استراتژی معاملاتی مورد نظر نقطه ورود را برای شما تعیین کرده باشد. عجله کردن برای ورود به معامله قبل از اتفاق افتادن تریگر ورود در استراتژی های بالا چالش‌های بسیار زیادی را برای شما به دنبال خواهد داشت.

در مجموعه کانون بورس در کنار شما هستیم تا با برگزاری بهترین دوره ارز دیجیتال در ایران امکان یادگیری کامل تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را برای شما فراهم آوریم. همچنین شما با خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال نیز می‌توانید تمام روش‌های تکنیکالی لازم برای معامله‌گری در این بازار را در اختیار داشته و از آنها برای ترید استفاده کنید.

در انتها از شما دعوت می‌کنیم که اگر دیدگاهی نسبت به بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال دارید و یا نقطه نظری در ذهن شما باقی مانده که در این معامله به آن پرداخته نشد، حتما نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما در کانون بوس در میان بگذارید. بی صبرانه منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات شما درباره استراتژی های معاملاتی مورد استفاده در بازار ارز دیجیتال هستیم.

سوالات متداول

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

استفاده از الگوهای پرایس اکشن و روش‌های مدرن می‌تواند بهترین استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال برای تریدرها باشد.

اجزای مهم استراتژی معاملاتی در معاملات بازار کریپتوکارنسی چیست؟

تعیین نقاط ورود بهینه، حد ضرر و حد سود و تریگر ورود مهم‌ترین اجزای استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال هستند.

آیا با استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال می‌توان در این بازار موفق بود؟

استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال برای موفقیت در این بازار لازم اما کافی نیست. یعنی بدون استراتژی معاملاتی شما شانس موفقیتی در معاملات این بازار نخواهید داشت اما با استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب این شانس برای شما وجود خواهد داشت و با به کارگیری روش‌های مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک می‌توانید احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

چگونه نحوه استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی را در بازار ارز دیجیتال بیاموزیم؟

شما می‌توانید با شرکت در دوره ارز دیجیتال یا خرید پکیج آموزش آنلاین ارز دیجیتال به تسلط و مهارت کافی برای استفاده از این استراتژی ها در بازار برسید.

آیا همه تریدرها با بهترین استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال موفق می‌شوند؟

خیر رسیدن به موفقیت با استفاده از این استراتژی ها به شدت تحت تاثیر مهارت و تسلط تریدر بوده و ممکن است تریدری به دلیل نداشتن مهارت کافی نتواند از همین استراتژی ها به سود خوبی برسد.