تفاوت اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال | بهترین صرافی برای فیوچرز

تفاوت اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟ بهترین صرافی برای فیوچرز در ایران و دنیا کدامند؟ بازار ارزهای دیجیتال به دلیل رشد سریع و پویایی خود، فرصتی منحصر به فرد برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است تا از نوسانات قیمت بهره‌برداری کنند. در این بازار، دو نوع اصلی از معاملات وجود دارد: اسپات و فیوچرز. هر یک از این روش‌ها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند که انتخاب صحیح بین آن‌ها بستگی به اهداف، استراتژی‌ها و میزان ریسک‌پذیری فرد دارد.

در معاملات اسپات، خرید و فروش ارز دیجیتال به صورت آنی انجام می‌شود و مالکیت دارایی بلافاصله منتقل می‌شود. اما در معاملات فیوچرز، سرمایه‌گذاران قراردادهایی را برای خرید یا فروش ارز در تاریخ‌های آینده منعقد می‌کنند و می‌توانند از اهرم برای بهره‌برداری از نوسانات بازار استفاده کنند. در این مقاله در کانون بورس به بررسی تفاوت‌های کلیدی بین این دو نوع معاملات پرداخته می‌شود تا به معامله‌گران کمک کند تا انتخاب مناسبی برای استراتژی‌های خود داشته باشند.

اهمیت شناخت تفاوت اسپات و فیوچرز

شناخت تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) در ترید ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد:

• اسپات برای معاملات واقعی است، شما دارایی را خریده و مالک آن می‌شوید، در حالی که در فیوچرز شما بر تغییرات قیمت شرط‌بندی می‌کنید بدون مالکیت واقعی.
• فیوچرز ریسک و سود بیشتری دارد و مناسب تریدرهای حرفه‌ای است، در حالی که اسپات برای سرمایه‌گذاران مبتدی امن‌تر است.

بنابراین لازم است تا معامله گران از قبل شناخت کافی نسبت به هر یک از این دو روش معاملاتی پیدا کرده و در نهایت تصمیم بگیرند که کدام یک می تواند برای آنها راه حل بهتر و ساده تر و کم ریسک تری برای رسیدن به درآمد بالا در ارز دیجیتال باشد. قبل از هر اقدامی شما باید با مفاهیم این دو بازار آشنا شده و بدانید که تفاوت اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال قرار است چه شرایطی را در روند معاملات برای شما رقم بزند.

معاملات اسپات چیست

معاملات اسپات (Spot Trading) به خرید و فروش مستقیم دارایی‌ها در بازارهای مالی گفته می‌شود که در آن، تسویه معامله (یعنی انتقال دارایی بین خریدار و فروشنده) بلافاصله یا در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. در این نوع معامله، مالکیت واقعی دارایی به خریدار منتقل می‌شود.

ویژگی‌های معاملات اسپات

• مالکیت واقعی:

در معاملات اسپات، شما دارایی فیزیکی یا دیجیتال را خریداری می‌کنید و می‌توانید آن را به کیف پول شخصی یا هر مکان دلخواه منتقل کنید.

• زمان تسویه:

معاملات به صورت آنی یا نهایتاً ظرف ۲ روز (T+2) تسویه می‌شوند، برخلاف برخی بازارهای مشتقه که تسویه آن‌ها به آینده موکول می‌شود.

• ریسک کمتر نسبت به معاملات مشتقه:

به دلیل عدم استفاده از اهرم (Leverage)، ریسک کمتری دارد. شما فقط سرمایه‌ای را که در دسترس دارید معامله می‌کنید، نه بیشتر.

• تعیین قیمت واقعی بازار:

قیمت‌ها در بازار اسپات بر اساس عرضه و تقاضا به‌صورت لحظه‌ای تعیین می‌شوند، که آن را به یکی از شفاف‌ترین انواع معاملات تبدیل می‌کند.

مزایای معاملات اسپات

• مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت.
• مناسب برای مبتدیان و افرادی که قصد ریسک کمتر دارند.
• امکان ذخیره‌سازی دارایی خریداری‌شده در کیف پول‌های شخصی.

معایب معاملات اسپات

• در صورت کاهش قیمت دارایی، ضرر واقعی برای سرمایه‌گذار اتفاق می‌افتد.
• امکان استفاده از اهرم وجود ندارد، بنابراین سود احتمالی محدودتر است.

مثال ساده

فرض کنید قیمت بیت‌کوین در بازار اسپات ۳۰,۰۰۰ دلار است. شما ۰.۱ بیت‌کوین با این قیمت خریداری می‌کنید و مالک واقعی آن می‌شوید. اگر قیمت بیت‌کوین به ۳۵,۰۰۰ دلار افزایش یابد، می‌توانید آن را بفروشید و سود کنید. اگر هم قیمت کاهش یابد، ارزش دارایی شما کاهش می‌یابد، اما بیت‌کوین شما همچنان در اختیار شماست.

صرافی‌های مناسب برای معاملات اسپات

در ایران و جهان، صرافی‌های معتبری مثل بایننس، کوین‌بیس، کوکوین، نوبیتکس و والکس امکان معاملات اسپات را ارائه می‌دهند.

معاملات اسپات بهترین گزینه برای شروع در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است، چرا که ریسک کمتری نسبت به معاملات فیوچرز و اهرمی دارد.

معاملات فیوچرز چیست

معاملات فیوچرز (Futures Trading) به معاملاتی گفته می‌شود که در آن، تریدرها توافق می‌کنند یک دارایی را با قیمتی مشخص در یک تاریخ معین در آینده معامله کنند. برخلاف معاملات اسپات، در فیوچرز نیازی به مالکیت واقعی دارایی نیست؛ بلکه شما بر نوسانات قیمت شرط‌بندی می‌کنید.

ویژگی‌های معاملات فیوچرز

• اهرم (Leverage):

امکان استفاده از سرمایه بیشتر از موجودی اولیه (با قرض گرفتن از صرافی) برای افزایش سود یا زیان. مثلاً با اهرم ۱۰×، سود یا زیان شما ۱۰ برابر می‌شود.

• عدم نیاز به مالکیت دارایی:

شما مستقیماً دارایی را نمی‌خرید، بلکه قرارداد معامله می‌کنید. بنابراین، معاملات فیوچرز بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است.

• تسویه در آینده:

برخلاف اسپات، تسویه معامله در تاریخ مشخصی در آینده انجام می‌شود، مگر این که پیش از آن معامله بسته شود.

• دو طرفه بودن بازار:

می‌توانید هم در روند صعودی (Long) و هم نزولی (Short) سود کنید. اگر پیش‌بینی کنید قیمت بالا می‌رود، وارد پوزیشن لانگ می‌شوید و اگر فکر کنید قیمت کاهش می‌یابد، پوزیشن شورت می‌گیرید.

مزایای معاملات فیوچرز

• امکان سود از بازار نزولی: با استفاده از پوزیشن شورت.
• پتانسیل سود بالا: با اهرم می‌توان سود بیشتری کسب کرد.

مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای: این ابزار به تریدرهای با تجربه اجازه می‌دهد استراتژی‌های پیشرفته‌تری اعمال کنند.

معایب معاملات فیوچرز

• ریسک بسیار بالا: زیان در صورت استفاده نادرست از اهرم می‌تواند کل سرمایه را از بین ببرد.
• پیچیدگی: نیازمند تجربه و دانش تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک است.

کارمزدهای بیشتر: معاملات فیوچرز معمولاً هزینه‌های جانبی مثل کارمزد تأمین مالی (Funding Fee) دارند.

مثال ساده:

فرض کنید قیمت بیت‌کوین ۳۰,۰۰۰ دلار است و شما فکر می‌کنید قیمت آن افزایش می‌یابد. با اهرم ۱۰×، شما قراردادی به ارزش ۱ بیت‌کوین (۳۰,۰۰۰ دلار) باز می‌کنید، در حالی که فقط ۳,۰۰۰ دلار در حساب خود دارید. اگر قیمت به ۳۱,۰۰۰ دلار برسد (افزایش ۱,۰۰۰ دلار)، سود شما ۱۰×۱,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ دلار خواهد بود. اما اگر قیمت ۱,۰۰۰ دلار کاهش یابد، کل سرمایه شما از بین می‌رود.

مناسب برای چه کسانی؟

• تریدرهای حرفه‌ای که توانایی تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک دارند.
• کسانی که می‌خواهند در کوتاه‌مدت از نوسانات بازار سود کسب کنند.

صرافی‌های مناسب برای معاملات فیوچرز

صرافی‌هایی مثل بایننس، کوکوین، Bybit و Deribit از معتبرترین گزینه‌ها برای معاملات فیوچرز هستند.

معاملات فیوچرز سود و هیجان بیشتری نسبت به اسپات دارند، اما به دلیل ریسک بالای آن، توصیه می‌کنیم تنها پس از کسب آموزش و تجربه کافی وارد این بازار شوید.

تفاوت اسپات و فیوچرز

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) را می توان در موارد متعددی دید. به صورت خلاصه این دو بازار تفاوت های زیر را با هم دارند:

• مالکیت دارایی:

اسپات: شما مالک واقعی دارایی می‌شوید و می‌توانید آن را به کیف پول خود منتقل کنید.

فیوچرز: مالکیت دارایی ندارید؛ فقط بر اساس قرارداد بر نوسانات قیمت معامله می‌کنید.

• اهرم (Leverage):

اسپات: بدون اهرم؛ فقط با موجودی واقعی معامله می‌کنید.

فیوچرز: امکان استفاده از اهرم (مثلاً ۱۰× یا بیشتر) برای افزایش سود یا زیان.

• جهت سوددهی:

اسپات: فقط از افزایش قیمت می‌توانید سود کنید.

فیوچرز: هم از افزایش (Long) و هم از کاهش (Short) قیمت می‌توانید سود ببرید.

• ریسک:

اسپات: ریسک کمتر؛ چون بدون اهرم و با سرمایه واقعی انجام می‌شود.

فیوچرز: ریسک بیشتر؛ اهرم می‌تواند ضررهای شما را چند برابر کند.

• کارمزدها:

اسپات: کارمزد معاملات کمتر است.

فیوچرز: کارمزد بیشتر به دلیل هزینه‌های اضافی مثل Funding Fee.

• زمان تسویه:

اسپات: تسویه آنی یا کوتاه‌مدت (T+2).

فیوچرز: تسویه در تاریخ مشخصی در آینده یا هنگام بستن قرارداد.

• مناسب برای:

اسپات: سرمایه‌گذاران مبتدی و افرادی که قصد هولد بلندمدت دارند.

فیوچرز: تریدرهای حرفه‌ای که دانش مدیریت ریسک و تحلیل تکنیکال دارند.

ویژگی	معاملات اسپات	معاملات فیوچرز
مالکیت دارایی	مالکیت واقعی دارایی پس از خرید	هیچ مالکیتی بر دارایی وجود ندارد؛ صرفاً قرارداد است.
ریسک	ریسک کمتر، چون بدون اهرم انجام می‌شود	ریسک بالاتر به دلیل استفاده از اهرم و نوسانات بالا
اهرم (Leverage)	بدون اهرم	امکان استفاده از اهرم برای افزایش سود (یا زیان)
جهت سوددهی	فقط از افزایش قیمت می‌توان سود کرد	امکان سود از افزایش (Long) و کاهش (Short) قیمت
مناسب برای	سرمایه‌گذاران مبتدی و هولدرهای بلندمدت	تریدرهای حرفه‌ای با تجربه در مدیریت ریسک
زمان تسویه	تسویه آنی یا کوتاه‌مدت	تسویه در تاریخ مشخصی در آینده
کارمزدها	کارمزد کمتر	کارمزد بیشتر به دلیل هزینه‌های تأمین مالی (Funding Fee)
بازار هدف	سرمایه‌گذاری یا هولد بلندمدت	نوسان‌گیری و ترید کوتاه‌مدت

اسپات بهتر است یا فیوچرز؟

اینکه اسپات بهتر است یا فیوچرز بستگی به هدف، تجربه و تحمل ریسک شما دارد:

اسپات بهتر است اگر:

• مبتدی هستید و می‌خواهید ریسک کمتری داشته باشید.
• قصد هولد بلندمدت دارید و می‌خواهید مالک واقعی دارایی شوید.
• ترجیح می‌دهید با سرمایه واقعی و بدون اهرم معامله کنید.

فیوچرز بهتر است اگر:

• تریدر حرفه‌ای هستید و با مدیریت ریسک آشنا هستید.
• می‌خواهید از نوسانات کوتاه‌مدت سود بیشتری کسب کنید.
• قصد دارید از کاهش قیمت (Short) هم سود ببرید.

اگر تازه‌کار هستید یا قصد سرمایه‌گذاری مطمئن دارید، اسپات گزینه بهتری است. اما اگر تجربه و مهارت کافی دارید و به دنبال سود بیشتر هستید، فیوچرز مناسب‌تر است.

معاملات فیوچرز برای چه کسانی مناسب است؟

معاملات فیوچرز به دلیل پیچیدگی و ریسک بالا، تنها برای افرادی مناسب است که شرایط و مهارت‌های خاصی دارند. این نوع معاملات بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای و افرادی که تحمل ریسک بالایی دارند توصیه می‌شود. در ادامه توضیح می‌دهیم این افراد چه ویژگی‌هایی دارند:

۱. تجربه کافی در ترید دارند

افرادی که درک عمیقی از بازارهای مالی دارند و با ابزارهای تحلیل مثل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار آشنا هستند، در معاملات فیوچرز موفق‌تر خواهند بود. تجربه در مدیریت پوزیشن‌ها و آشنایی با رفتار بازار، احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

۲. توانایی مدیریت ریسک دارند

معاملات فیوچرز به دلیل امکان استفاده از اهرم (Leverage) ریسک زیادی دارد. یک تریدر حرفه‌ای می‌داند چگونه:

• حجم معاملات خود را به درستی مدیریت کند.
• از ابزارهای محدودکننده ضرر مثل Stop Loss استفاده کند.
• ریسک را با توجه به سرمایه کل خود تقسیم کند.

۳. تحمل ریسک و هیجان بالایی دارند

در معاملات فیوچرز، نوسانات سریع بازار می‌تواند سود یا زیان‌های بزرگی ایجاد کند. این معاملات برای افرادی که توانایی کنترل احساسات خود را دارند و می‌توانند در شرایط استرس‌زا تصمیمات منطقی بگیرند، مناسب است.

۴. به دنبال کسب سود از نوسانات بازار هستند

در معاملات فیوچرز امکان کسب سود از روندهای نزولی (Short) و روندهای صعودی (Long) وجود دارد.

این ویژگی باعث می‌شود تریدرهایی که به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند، فیوچرز را انتخاب کنند.

۵. هدفشان سود سریع در کوتاه‌مدت است

بر خلاف بازار اسپات که برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب است، معاملات فیوچرز معمولاً کوتاه‌مدت و پرریسک هستند. تریدرهای فیوچرز اغلب برای چند ساعت یا چند روز پوزیشن باز می‌کنند و به دنبال سود سریع هستند.

۶. توانایی کار با ابزارهای پیشرفته صرافی‌ها دارند

معاملات فیوچرز ابزارها و تنظیمات پیشرفته‌ای مانند اهرم، پوزیشن‌های هج (Hedge)، سفارش‌های استاپ-لیمیت و مارکت را شامل می‌شود. افرادی که توانایی استفاده مؤثر از این ابزارها را دارند، می‌توانند از امکانات فیوچرز بهره ببرند.

۷. قدرت مدیریت سرمایه دارند

یکی از اصول موفقیت در معاملات فیوچرز، مدیریت دقیق سرمایه است. تریدرهای موفق:

• هرگز کل سرمایه خود را وارد یک معامله نمی‌کنند.
• همیشه درصد کمی از سرمایه را به معاملات پرریسک اختصاص می‌دهند.
• ضررهای احتمالی را پیش‌بینی می‌کنند.

۸. دانش کافی از مکانیزم فیوچرز دارند

افرادی که با مفاهیم پایه‌ای معاملات فیوچرز مانند Funding Rate، Liquidation، Margin Call و PnL (سود و زیان تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته) آشنا نیستند، در این بازار ریسک بالایی را تحمل می‌کنند.

چه کسانی نباید وارد معاملات فیوچرز شوند؟

• مبتدی‌ها: این معاملات برای افرادی که تازه‌کار هستند مناسب نیست؛ زیرا خطر از دست دادن کل سرمایه وجود دارد.
• افراد بدون تحمل ریسک: اگر نمی‌توانید نوسانات شدید و زیان‌های ناگهانی را تحمل کنید، فیوچرز مناسب شما نیست.
• افراد احساسی: تریدرهایی که تحت تأثیر هیجانات بازار تصمیم‌گیری می‌کنند، معمولاً در فیوچرز ضرر می‌کنند.

معاملات فیوچرز برای افرادی مناسب است که تجربه کافی در ترید، توانایی مدیریت ریسک، تحمل استرس بالا و دانش پیشرفته از ابزارهای معاملاتی دارند. اگر تازه‌کار هستید یا به دنبال معاملات کم‌ریسک‌تر هستید، بهتر است ابتدا با معاملات اسپات شروع کنید و آموزش ببینید.

بهترین صرافی برای فیوچرز در دنیا

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز به عواملی مثل امنیت، کارمزدها، امکانات و حجم معاملات بستگی دارد. در حال حاضر، چند صرافی معتبر در سطح جهانی برای معاملات فیوچرز وجود دارند که شناخته شده‌اند:

Binance

ویژگی‌ها:

• یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌ها با حجم بالای معاملات.
• امکان استفاده از اهرم تا ۱۲۵x برای انواع مختلف دارایی‌ها.
• ابزارهای پیشرفته تحلیل، معاملات آتی، فیوچرز و مارکت‌های متعدد.
• کارمزدهای نسبتا پایین با تخفیف‌های ویژه برای دارندگان BNB (توکن بایننس).
• امنیت بالا و سابقه‌ی مثبت در صنعت.

مناسب برای: تریدرهای حرفه‌ای و افرادی که به دنبال تنوع در بازارهای فیوچرز هستند.

Bybit

ویژگی‌ها:

• حجم معاملات بالا و پشتیبانی از انواع مختلف ارزهای دیجیتال برای معاملات فیوچرز.
• اهرم تا ۱۰۰
• رابط کاربری ساده و ابزارهای پیشرفته برای تحلیل و مدیریت معاملات.
• امنیت بالا و ذخیره‌سازی دارایی‌ها در کیف پول‌های سرد.
• کارمزدهای رقابتی.

مناسب برای: افرادی که به دنبال یک پلتفرم ساده و کارآمد برای معاملات فیوچرز هستند.

 Kraken

ویژگی‌ها:

• یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین صرافی‌ها.
• پشتیبانی از معاملات فیوچرز با اهرم تا ۵۰
• امنیت بسیار بالا و استانداردهای محافظتی قوی.
• کارمزدهای شفاف و منصفانه.

مناسب برای: کسانی که به دنبال یک صرافی امن و قابل اطمینان برای معاملات فیوچرز هستند.

Bitfinex

ویژگی‌ها:

• پشتیبانی از انواع دارایی‌ها و ارزهای دیجیتال.
• امکان استفاده از اهرم تا ۱۰x برای معاملات فیوچرز.
• ابزارهای حرفه‌ای برای تحلیل و مدیریت پوزیشن‌ها.
• کارمزدهای پایین برای تریدرهای بزرگ و حرفه‌ای.

مناسب برای: تریدرهایی که به دنبال یک صرافی با کارمزد مناسب برای معاملات فیوچرز هستند.

 KuCoin

ویژگی‌ها:

• پشتیبانی از انواع ارزهای دیجیتال و دارایی‌ها برای معاملات فیوچرز.
• اهرم تا ۱۰۰x و امکان Short و Long کردن ارزها.
• رابط کاربری ساده و ابزارهای تحلیل بازار.
• کارمزدهای پایین و تخفیف برای دارندگان KuCoin Shares (KCS).

مناسب برای: تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای که به دنبال یک پلتفرم با کارمزد مناسب و امنیت بالا هستند.

برای تریدرهای حرفه‌ای که به دنبال حجم بالای معاملات و ابزارهای پیشرفته هستند، Binance و Bybit بهترین گزینه‌ها هستند. اگر امنیت و اعتبار برایتان اولویت دارد، Kraken و Bitfinex انتخاب‌های عالی هستند.

بهترین صرافی برای فیوچرز در ایران

در ایران، به دلیل محدودیت‌های قانونی و تحریمی، استفاده از صرافی‌های بین‌المللی برای معاملات فیوچرز ممکن است با مشکلاتی همراه باشد. با این حال، برخی از صرافی‌های داخلی و پلتفرم‌های واسط وجود دارند که امکان انجام معاملات فیوچرز را فراهم می‌کنند. البته این صرافی‌ها ممکن است به اندازه پلتفرم‌های بین‌المللی از نظر حجم معاملات، امکانات و امنیت پیشرفته نباشند، اما در دسترس‌تری برای ایرانیان قرار دارند.

بهترین صرافی‌های برای فیوچرز در ایران:

صرافی بیت ۲۴ (Bit24)

ویژگی‌ها:

• امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال و انجام معاملات فیوچرز به‌طور مستقیم.
• رابط کاربری ساده و مناسب برای کاربران ایرانی.
• پشتیبانی از برخی از رمزارزهای محبوب برای معاملات فیوچرز.
• امنیت بالا و پشتیبانی خوب از کاربران ایرانی.

مناسب برای: افرادی که به دنبال یک پلتفرم ساده و امن برای شروع معاملات فیوچرز در ایران هستند.

صرافی نوبیتکس (Nobitex)

ویژگی‌ها:

• بزرگ‌ترین صرافی داخلی ایران که پشتیبانی از خرید و فروش ارزهای دیجیتال و معاملات فیوچرز را دارد.
• محیطی ساده برای کاربران ایرانی و آموزش‌های مناسب.
• امنیت بالا و کارمزدهای رقابتی.

مناسب برای: کسانی که به دنبال یک صرافی ایرانی معتبر با امکانات مناسب برای فیوچرز هستند.

صرافی اکسبیتو (Exbito)

ویژگی‌ها:

• امکان انجام معاملات فیوچرز و اسپات در بازار ارز دیجیتال.
• پشتیبانی از رمزارزهای محبوب و کاربردی.
• محیط کاربری آسان و امنیت خوب.

مناسب برای: تریدرهایی که می‌خواهند از پلتفرم‌های داخلی برای معاملات فیوچرز استفاده کنند.

صرافی رمزینکس (Ramzinex)

ویژگی‌ها:

• صرافی داخلی ایرانی با پشتیبانی از معاملات فیوچرز.
• کارمزدهای مناسب و ارائه امکانات خوب برای تریدینگ.
• امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب.

مناسب برای: کسانی که به دنبال یک پلتفرم داخلی برای معاملات فیوچرز با امنیت بالا هستند.

نکات مهم در انتخاب صرافی داخلی برای فیوچرز

• محدودیت‌های قانونی: بسیاری از صرافی‌های ایرانی ممکن است به دلیل تحریم‌ها و مشکلات قانونی، دسترسی به خدمات فیوچرز را محدود کنند. باید به این نکته توجه داشته باشید.
• امنیت: اطمینان از اینکه صرافی توانایی محافظت از دارایی‌های شما را دارد و اقدامات امنیتی مناسبی را انجام می‌دهد، امری حیاتی است.
• کارمزدها: بررسی میزان کارمزدهای مربوط به معاملات فیوچرز در صرافی‌ها برای جلوگیری از پرداخت هزینه‌های زیاد.

اگر به دنبال صرافی برای معاملات فیوچرز در ایران هستید، بیت ۲۴ و نوبیتکس به‌عنوان بهترین انتخاب‌ها شناخته می‌شوند. این صرافی‌ها علاوه بر پشتیبانی از فیوچرز، امنیت خوبی دارند و برای کاربران ایرانی مناسب هستند.

ریسک های معاملات فیوچرز نسبت به اسپات

معاملات فیوچرز نسبت به اسپات ریسک‌های بیشتری دارند به دلیل ویژگی‌های خاص این نوع معاملات. در زیر مهم‌ترین ریسک‌ها مقایسه شده‌اند:

۱. ریسک استفاده از اهرم (Leverage)

فیوچرز:

در معاملات فیوچرز، شما می‌توانید از اهرم استفاده کنید (مثلاً ۱۰x یا بیشتر)، که می‌تواند سود شما را چند برابر کند، اما در صورت زیان، ضرر شما نیز چند برابر خواهد شد.

اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است پوزیشن شما لیکوئید شود و کل سرمایه‌ای که در حساب خود دارید از دست برود.

اسپات:

در معاملات اسپات، شما فقط با موجودی واقعی خود معامله می‌کنید و از اهرم استفاده نمی‌کنید، بنابراین ریسک ضرر محدودتر است.

۲. ریسک نوسانات شدید (Volatility Risk)

فیوچرز:

بازارهای فیوچرز معمولاً نوسانات بیشتری دارند، زیرا تریدرها با اهرم بالا وارد معاملات می‌شوند و این می‌تواند موجب نوسانات شدید در قیمت‌ها شود.

حتی کوچکترین تغییرات در قیمت ممکن است تأثیر زیادی بر سود یا زیان شما داشته باشد.

اسپات:

در بازار اسپات، شما با خرید و فروش واقعی دارایی‌ها روبه‌رو هستید. نوسانات قیمت ممکن است وجود داشته باشد، اما در صورتی که نگه‌داری طولانی‌مدت را ترجیح دهید، فشار کمتری از نوسانات خواهید داشت.

۳. ریسک لیکوییدیشن (Liquidation Risk)

فیوچرز:

در صورتی که میزان ضرر شما به حدی برسد که نتوانید آن را پوشش دهید، پوزیشن شما لیکوئید می‌شود و کل موجودی شما از دست می‌رود.

این ریسک برای افرادی که از اهرم استفاده می‌کنند بسیار بالاست.

اسپات:

در اسپات هیچ‌گونه ریسک لیکوییدیشن وجود ندارد. شما فقط زمانی ضرر می‌کنید که قیمت ارز خریداری‌شده کاهش یابد، اما دارایی شما محفوظ است.

۴. ریسک تسویه در تاریخ معین (Expiry Risk)

فیوچرز:

معاملات فیوچرز معمولاً تاریخ انقضا دارند. این به این معنی است که شما باید قبل از تاریخ تعیین‌شده پوزیشن خود را ببندید یا قرارداد خود را تمدید کنید.

اگر نتوانید به‌موقع پوزیشن خود را ببندید، ممکن است مجبور به قبول ضرر شوید.

اسپات:

در اسپات، هیچ تاریخ انقضای مشخصی وجود ندارد. شما می‌توانید ارزهای دیجیتال را نگه دارید تا زمانی که بخواهید، و به‌راحتی آن‌ها را بفروشید.

۵. ریسک پیچیدگی‌های معاملاتی

فیوچرز:

معاملات فیوچرز به دانش و تجربه بیشتری نیاز دارند. استفاده از اهرم، استراتژی‌های پیچیده مانند Hedging یا Scalping و نیاز به نظارت دائم بر بازار می‌تواند برای تریدرهای مبتدی چالش‌برانگیز باشد.

اسپات:

معاملات اسپات ساده‌تر هستند. شما به‌سادگی ارز دیجیتال را خریداری می‌کنید و نگه می‌دارید یا می‌فروشید. نیازی به استراتژی‌های پیچیده و نظارت مداوم نیست.

۶. ریسک کارمزدها و هزینه‌ها

فیوچرز:

در معاملات فیوچرز، علاوه بر کارمزد معاملات، هزینه‌هایی مانند Funding Fee (هزینه نگهداری پوزیشن) و کارمزدهای لیکوییدیشن وجود دارد که ممکن است هزینه‌های اضافی را ایجاد کنند.

اسپات:

در اسپات، کارمزد معاملات معمولاً کمتر است و هیچ هزینه اضافی برای نگهداری پوزیشن وجود ندارد.

معاملات فیوچرز به دلیل ویژگی‌هایی مانند استفاده از اهرم، ریسک لیکوییدیشن، و پیچیدگی‌های معاملاتی ریسک بالاتری نسبت به معاملات اسپات دارند. اگر ریسک‌پذیری بالایی دارید و تجربه کافی در مدیریت معاملات پیچیده دارید، فیوچرز می‌تواند گزینه‌ای جذاب باشد. اما برای مبتدیان یا افرادی که ترجیح می‌دهند ریسک کمتری داشته باشند، اسپات انتخاب امن‌تری است.

تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین

تفاوت‌های اصلی بین معاملات فیوچرز و مارجین به شرح زیر است:

۱. تعریف کلی:

فیوچرز:
معاملات فیوچرز به خرید و فروش قراردادهایی مربوط می‌شود که شما می‌توانید با استفاده از اهرم وارد آن‌ها شوید، و این قراردادها تاریخ انقضا دارند. شما می‌توانید بر اساس پیش‌بینی قیمت ارزها در آینده خرید یا فروش کنید. این قراردادها ممکن است بسته به تاریخ انقضا در زمان مشخصی تسویه شوند.

مارجین:
معاملات مارجین به این معناست که شما با استفاده از اعتبار قرضی از صرافی یا کارگزاری، می‌توانید مقدار بیشتری از یک دارایی را نسبت به موجودی واقعی خود خریداری کنید. در این حالت، شما به صرافی قرض می‌دهید و در صورت سود، بهره‌مند می‌شوید، ولی اگر زیان کنید، باید مبلغ زیان را بازپرداخت کنید.

۲. ساختار قرارداد:

فیوچرز:
در معاملات فیوچرز، شما قراردادهایی را برای خرید یا فروش دارایی در یک تاریخ آینده با قیمت مشخص می‌بندید. این قراردادها ممکن است با تاریخ انقضا خاصی همراه باشند.

مارجین:
در معاملات مارجین، شما هیچ قراردادی را برای تاریخ آینده نمی‌بندید. شما به طور مستقیم دارایی را خریداری می‌کنید و تنها تفاوت این است که برای خرید آن، از اعتبار قرضی استفاده می‌کنید.

۳. اهرم (Leverage):

فیوچرز:
در معاملات فیوچرز، اهرم می‌تواند بسیار بالا باشد. به‌طور معمول، اهرم‌های فیوچرز می‌توانند تا ۱۲۵ برابر یا بیشتر باشند. این یعنی با مقدار کمی از سرمایه خود، می‌توانید وارد پوزیشن‌های بزرگی شوید.

مارجین:
در معاملات مارجین، معمولاً اهرم کمتری نسبت به فیوچرز وجود دارد، اگرچه هنوز هم می‌توانید از اعتبار قرضی برای خرید دارایی‌های بیشتر استفاده کنید. معمولاً اهرم‌ها در معاملات مارجین بین ۲x تا ۱۰x است.

۴. مدت زمان:

فیوچرز:
معاملات فیوچرز تاریخ انقضا دارند و باید قبل از تاریخ مشخصی تسویه شوند. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که پیش‌بینی‌های خود را برای آینده کوتاه‌مدت انجام دهید.

مارجین:
معاملات مارجین هیچ تاریخ انقضایی ندارند. شما می‌توانید دارایی‌های خریداری‌شده را تا هر زمان که بخواهید نگه دارید و در صورت تمایل آن‌ها را بفروشید.

۵. ریسک و لیکوییدیشن:

فیوچرز:
در معاملات فیوچرز، چون از اهرم بالا استفاده می‌شود، ریسک لیکوییدیشن بالاتری وجود دارد. اگر قیمت دارایی به شدت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است پوزیشن شما لیکوئید شود و تمام موجودی شما از بین برود.

مارجین:
در معاملات مارجین، در صورت کاهش شدید قیمت، ممکن است صرافی از شما بخواهد تا موجودی حساب خود را افزایش دهید تا از لیکویید شدن پوزیشن جلوگیری کنید. اما معمولاً، ریسک لیکوییدیشن در مارجین کمتر از فیوچرز است.

۶. هزینه‌ها:

فیوچرز:
در معاملات فیوچرز، علاوه بر کارمزد معاملات، هزینه‌هایی مانند Funding Rate (هزینه نگهداری پوزیشن) وجود دارد که برای نگهداری پوزیشن‌های باز باید پرداخت شود.

مارجین:
در معاملات مارجین، شما باید هزینه بهره وام قرضی را پرداخت کنید که این نرخ می‌تواند بسته به مدت زمانی که از اعتبار قرضی استفاده می‌کنید تغییر کند.

۷. استراتژی‌های معاملاتی:

• فیوچرز:
  معاملات فیوچرز مناسب استراتژی‌های پیچیده مانند Hedging، Scalping، و Arbitrage است. همچنین امکان Shorting (پوزیشن‌های فروش) نیز وجود دارد، یعنی می‌توانید از کاهش قیمت‌ها نیز سود ببرید.
• مارجین:
  در معاملات مارجین، شما معمولاً تنها از پوزیشن‌های خرید استفاده می‌کنید. اگرچه می‌توانید با اعتبار قرضی دارایی خریداری کنید، اما در بازار نزولی به دشواری می‌توانید سود کنید.

فیوچرز بیشتر برای افرادی که به دنبال پیش‌بینی قیمت در آینده و انجام استراتژی‌های پیچیده با استفاده از اهرم بالا هستند مناسب است.

مارجین بیشتر برای کسانی است که تمایل دارند دارایی‌های بیشتری بخرند و از اهرم برای خریدهای مستقیم استفاده کنند بدون اینکه تاریخ انقضا داشته باشند.

در هر دو نوع معامله، ریسک بالا وجود دارد و توصیه می‌شود که قبل از وارد شدن به این نوع بازارها، آموزش کافی و استراتژی‌های مدیریت ریسک را یاد بگیرید.

 

نقش آموزش ارز دیجیتال در معاملات اسپات و فیوچرز

آموزش ارز دیجیتال نقش حیاتی در موفقیت معاملات اسپات و فیوچرز دارد، زیرا درک صحیح از مفاهیم و استراتژی‌ها می‌تواند از ریسک‌ها بکاهد و شانس موفقیت را افزایش دهد. در ادامه به نقش آموزش در هر یک از این نوع معاملات می‌پردازیم:

۱. نقش آموزش در معاملات اسپات:

الف) درک بهتر بازار:

آموزش ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا بازار ارزهای دیجیتال را بهتر بشناسید. این شامل درک تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است که می‌تواند در انتخاب زمان‌های مناسب برای خرید و فروش ارزها مؤثر باشد.

با آموزش، می‌توانید ویژگی‌های اصلی هر ارز دیجیتال، عواملی که می‌توانند قیمت آن را تحت تأثیر قرار دهند، و نحوه تحلیل روند بازار را بهتر درک کنید.

ب) مدیریت ریسک و سرمایه:

آموزش به شما می‌آموزد که چگونه ریسک را در معاملات اسپات مدیریت کنید. این شامل تعیین حد ضرر و حد سود برای هر معامله است تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود.

همچنین با یادگیری اصول مدیریت سرمایه، می‌توانید سرمایه خود را به درستی تخصیص دهید و از سرمایه‌گذاری در یک دارایی خاص پرهیز کنید.

ج) انتخاب استراتژی‌های مناسب:

آموزش ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند HODLing (نگهداری بلندمدت) یا Scalping (خرید و فروش سریع) را متناسب با شرایط بازار انتخاب کنید.

این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کند که در بازارهای نوسانی و بی‌ثبات، تصمیمات بهتری بگیرید.

۲. نقش آموزش در معاملات فیوچرز:

الف) استفاده مؤثر از اهرم:

یکی از ویژگی‌های کلیدی معاملات فیوچرز استفاده از اهرم (Leverage) است که می‌تواند به شما کمک کند تا با سرمایه کم، پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کنید. اما اهرم خطر زیادی دارد و آموزش صحیح در این زمینه می‌تواند شما را از ریسک‌های لیکوییدیشن جلوگیری کند.

با آموزش، می‌توانید اهرم مناسب برای معاملات خود را انتخاب کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

ب) تحلیل دقیق بازار:

در معاملات فیوچرز، تحلیل دقیق نمودارها و اندیکاتورها بسیار اهمیت دارد. آموزش ارز دیجیتال می‌تواند شما را با ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، MACD، Moving Averages و Bollinger Bands آشنا کند تا بتوانید روند بازار را پیش‌بینی کرده و پوزیشن‌های مناسب باز کنید.

درک تحلیل فاندامنتال نیز می‌تواند به شما در پیش‌بینی تغییرات قیمت در بلندمدت کمک کند.

ج) مدیریت ریسک و جلوگیری از لیکوییدیشن:

آموزش مناسب در مورد Stop Loss و Take Profit در معاملات فیوچرز بسیار ضروری است. با آموزش صحیح، می‌توانید حد ضرر و حد سود خود را به‌طور مؤثر تنظیم کنید تا از لیکویید شدن پوزیشن‌ها جلوگیری کنید.

همچنین یادگیری مفاهیم مانند Funding Fees (هزینه‌های نگهداری پوزیشن) و Margin Call می‌تواند به شما کمک کند تا مدیریت بهتری بر معاملات خود داشته باشید.

د) روانشناسی معاملات:

آموزش روانشناسی معاملات به شما می‌آموزد که چگونه در شرایط نوسانی و فشارهای روانی بازار تصمیمات بهتری بگیرید. این مهارت به خصوص در معاملات فیوچرز که با اهرم و ریسک‌های بالا همراه است، اهمیت زیادی دارد.

مدیریت احساسات مانند ترس و طمع می‌تواند مانع از تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود و شانس موفقیت شما را در این بازار افزایش دهد.

آموزش ارز دیجیتال در هر دو نوع معاملات اسپات و فیوچرز حیاتی است. در اسپات، آموزش به شما کمک می‌کند تا بازار را بهتر تحلیل کنید، استراتژی‌های مناسب انتخاب کنید و ریسک‌ها را مدیریت کنید. در فیوچرز، آموزش به شما می‌آموزد که چگونه از اهرم به‌طور مؤثر استفاده کنید، تحلیل دقیقی از بازار داشته باشید و مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات را به خوبی انجام دهید. در مجموع، بدون آموزش کافی، احتمال بروز زیان‌های سنگین و از دست دادن سرمایه افزایش می‌یابد.

تفاوت مدیریت ریسک در معاملات اسپات و فیوچرز

مدیریت ریسک در معاملات اسپات و فیوچرز به دلیل تفاوت‌های ساختاری این دو بازار، روش‌های مختلفی دارند:

۱. مدیریت ریسک در معاملات اسپات:

در معاملات اسپات، ریسک به نوسانات قیمت و حرکت‌های بازار محدود است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) ریسک خود را کنترل کنند. همچنین، در اسپات، به دلیل عدم استفاده از اهرم (Leverage)، میزان ضرر محدودتر است و معامله‌گر باید تنها مبلغی که در حساب خود دارد را ریسک کند.

۲. مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز:

در معاملات فیوچرز، استفاده از اهرم باعث می‌شود که ریسک به شدت افزایش یابد، زیرا حتی نوسانات کوچک بازار می‌توانند منجر به لیکویید شدن پوزیشن شوند. برای مدیریت ریسک در فیوچرز، علاوه بر حد ضرر و حد سود، باید از استراتژی‌هایی مانند تنظیم اهرم مناسب و حجم کم پوزیشن‌ها استفاده کرد تا از ریسک‌های ناشی از اهرم جلوگیری شود.

برای نوسان گیری ارز دیجیتال اسپات بهتر است یا فیوچرز؟

برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال، فیوچرز معمولاً گزینه بهتری است، زیرا در این بازار می‌توانید از پوزیشن‌های خرید (Long) و پوزیشن‌های فروش (Short) استفاده کرده و از نوسانات بازار در هر دو جهت سود ببرید. همچنین، اهرم (Leverage) در فیوچرز این امکان را فراهم می‌آورد که با سرمایه کمتر، پوزیشن‌های بزرگ‌تری بگیرید و از نوسانات کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنید.

اما در اسپات، شما فقط قادر به خرید و نگهداری ارزها هستید و نمی‌توانید از کاهش قیمت‌ها سود کنید. بنابراین، اگر هدف شما نوسان‌گیری است و تمایل به استفاده از استراتژی‌های پیشرفته‌تری دارید، فیوچرز برای شما مناسب‌تر خواهد بود.

آیا در فیوچرز می توان معاملات بلند مدت انجام داد؟

بله، در فیوچرز می‌توان معاملات بلندمدت انجام داد، اما این نوع معاملات به طور معمول نیاز به دقت و مدیریت بیشتری دارند. در معاملات فیوچرز بلندمدت، شما ممکن است با استفاده از قراردادهای آتی (که تاریخ انقضا دارند) وارد پوزیشن شوید و بر اساس پیش‌بینی بلندمدت بازار، موقعیت خود را حفظ کنید.

با این حال، باید توجه داشته باشید که در فیوچرز، به دلیل استفاده از اهرم، ممکن است هزینه‌های نگهداری پوزیشن (مانند Funding Fees) و ریسک لیکوییدیشن به ویژه در شرایط نوسانی برای پوزیشن‌های بلندمدت مشکل‌ساز باشد. به همین دلیل، برای معاملات بلندمدت در فیوچرز، باید به هزینه‌ها و شرایط بازار دقت کنید و استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک اتخاذ کنید.

جمع بندی

معاملات اسپات و فیوچرز دو روش اصلی برای خرید و فروش ارز دیجیتال هستند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در اسپات، معامله‌گران دارایی‌ها را بلافاصله خرید و فروش می‌کنند و مالکیت ارز دیجیتال به محض انجام معامله منتقل می‌شود. این نوع معاملات بیشتر برای سرمایه‌گذاران بلندمدت یا کسانی که قصد نگهداری ارزها را دارند مناسب است. در مقابل، فیوچرز به معاملات قراردادهای آتی مربوط می‌شود که در آن معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند قیمت یک ارز در آینده بالا یا پایین خواهد رفت و می‌توانند با استفاده از اهرم، پوزیشن‌های بزرگتری باز کنند. این نوع معاملات معمولاً برای افرادی که می‌خواهند از نوسانات کوتاه‌مدت بازار سود ببرند مناسب است.

با وجود تفاوت‌های بنیادین، اسپات برای کسانی که به دنبال سادگی و ایمنی بیشتر در معاملات هستند مناسب است، در حالی که فیوچرز برای معامله‌گران با تجربه که می‌خواهند از اهرم‌های مالی استفاده کنند و ریسک بیشتری را بپذیرند، ایده‌آل است. در هر دو بازار، مدیریت ریسک و استراتژی‌های صحیح تحلیل می‌تواند به موفقیت در معاملات کمک کند، اما برای استفاده مؤثر از فیوچرز به دانش و تجربه بیشتری نیاز است.

سوالات متداول

1. تفاوت اصلی بین اسپات و فیوچرز چیست؟

در اسپات، دارایی‌ها بلافاصله خرید و فروش می‌شوند، اما در فیوچرز، معامله‌گران قراردادهایی برای خرید یا فروش ارز در تاریخ‌های آینده می‌بندند.

2. آیا در معاملات اسپات می‌توان از اهرم استفاده کرد؟

در معاملات اسپات از اهرم استفاده نمی‌شود و تمام خرید و فروش‌ها بر اساس موجودی واقعی حساب است.

3. کدام نوع معاملات ریسک بیشتری دارد؟

فیوچرز به دلیل استفاده از اهرم و پیش‌بینی قیمت در آینده، ریسک بالاتری نسبت به اسپات دارد.

4. آیا در معاملات فیوچرز می‌توان در بازار نزولی هم سود کرد؟

بله، در معاملات فیوچرز می‌توان با پوزیشن‌های شورت (فروش) در بازار نزولی نیز سود کرد.

5. کدام بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بهتر است؟

اسپات برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب‌تر است زیرا خرید و نگهداری ارز دیجیتال به‌طور مستقیم انجام می‌شود.

6. آیا در معاملات اسپات می‌توان با کمترین سرمایه وارد شد؟

بله، در معاملات اسپات می‌توانید با کمترین مبلغ وارد بازار شوید و بدون نیاز به اهرم معامله کنید.

7. چه نوع افرادی برای معاملات فیوچرز مناسب‌تر هستند؟

معاملات فیوچرز بیشتر برای معامله‌گران با تجربه که آشنایی کامل با اهرم و مدیریت ریسک دارند، مناسب است.

8. چگونه در معاملات اسپات ریسک را مدیریت کنیم؟

در اسپات، با تعیین حد ضرر و استراتژی‌های خرید تدریجی می‌توان ریسک را به حداقل رساند.

9. آیا معاملات فیوچرز نیاز به آموزش بیشتری دارند؟

بله، به دلیل استفاده از اهرم و پیچیدگی‌های بیشتر، معاملات فیوچرز نیاز به آموزش و آگاهی کامل دارند.

10. کدام نوع معاملات برای نوسان‌گیری بهتر است؟

فیوچرز برای نوسان‌گیری و بهره‌برداری از تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت ایده‌آل‌تر است.