مزایا و معایب معاملات مارجین | سود ۱۰۰ بربری!

مزایا و معایب معاملات مارجین چیست و آیا استفاده از این روند معاملات می‌تواند سودآوری قابل توجهی برای ما در معاملات بازار کریپتوکارنسی به دنبال داشته باشد؟ معاملات مارجین از آن دسته از معاملاتی است که ر چند ریسک خیلی زیادی داشته اما سودآوری بالایی برای ما به وجود می‌آورد و اگر دانش و مهارت کافی برای استفاده از آن را داشته باشیم، امکان رسیدن به سودهای چند ده برابری را در بازه‌های زمانی کوتاه برای ما رقم می‌زند.

قبلا در مقالات گذشته برای شما تشریح کردیم که معاملات مارجین چیست و همچنین ترفندها و استراتژی‌های معاملاتی بازار ارز دیجیتال برای این دست از معاملات را نیز به شما معرفی کردیم. حالا در این مقاله قرار است مزایا و معایب معاملات مارجین را به صورت کامل ارزیابی کنیم تا شما شناخت کافی و کامل نسبت به این معاملات پیدا نمایید. با ما در کانون بورس همراه باشید.

مزایای معاملات مارجین

در قدم اول نوبت به بررسی مزایای معاملات مارجین می‌رسد. در لیست مزایا و معایب معاملات مارجین مزیت‌های آن باعث می‌شود تا شما نسبت به این معاملات ترغیب شده و استفاده از آنها را در دستور کار خود قرار دهید. اما به شدت توصیه می‌کنیم که حتماً مزایا و معایب معاملات ماشین را به صورت کامل مطالعه کرده و تنها در صورت داشتن شرایط و بسترهای اولیه لازم معاملات خود را در این بازار آغاز کنید.

پتانسیل سودآوری بالاتر

معرفی مزایا و معایب معاملات مارجین را با بررسی پتانسیل سودآوری این بازار آغاز می‌کنیم. معاملات مارجین پتانسیل سودآوری بسیار بالایی داشته و شما می‌توانید از این مزیت برای رسیدن به درآمدهای دلاری بالا استفاده نمایید. دقت کنید که پتانسیل سودآوری معاملات مارجین تا چندین برابر معاملات بازار مستقیم است. البته رسیدن به این سود بالا نیازمند داشتن دانش و مهارت‌های کافی برای معامله‌گری در مارجین خواهد بود.

ترید حتی با سرمایه کم

امکان شروع معاملات و ترید در معاملات مارجین حتی با سرمایه کم هم برای شما در دسترس است. با توجه به اینکه امکان استفاده از اهرام معاملاتی در آن وجود دارد می‌توانید تا چند ده برابر سرمایه اولیه خود را برای ترید در نظر بگیرید که این مهم تی برای کاربرانی که سرمایه کمی در اختیار دارند نیز یک سرمایه‌گذاری جذاب ایجاد خواهد کرد.

دستیابی به سود چند برابری

وقتی شما سرمایه اولیه خود را در بازار تا چندین برابر افزایش می‌دهید در نتیجه سود و حاصل از این معاملات نیز برای شما تا چندین برابر بیشتر خواهد شد. اگر در یک معامله مارجین با اهرم معاملاتی ۱۰ شما به سود ۱۰ درصدی برسید، سود نهایی معامله برای شما ۱۰۰ حساب خواهد شد.

ترید در بازار دو طرفه

در معاملات مادی شما می‌توانید ترید در یک بازار دو طرفه را تجربه کنید. بازار دو طرفه به این معنا که شما هم از افزایش قیمت‌ها می‌توانید به سود برسید و هم کاهش قیمت‌ها نیز در این بازار برای شما سود خواهد داشت. البته ترید در بازار دو طرفه تنها مختص معاملات مارجی نیست و شما در معاملات بازار فیوچرز ارز دیجیتال و معاملات بازار فارکس نیز چنین مزیتی را در اختیار دارید.

اهرم معاملاتی به دلخواه

در معاملات ماشین این اختیار برای شما وجود دارد که بنا به استراتژی معاملاتی خود از اهرم معاملاتی به دلخواه و خواسته خود استفاده کنید. مثلاً شما می‌توانید برای یک معامله با اهرم معاملاتی ۵ وارد بازار شوید و در معامله دیگر اهرم معاملاتی ۱۰ را برای ترید خود در نظر بگیرید. این مهم باعث می‌شود تا شما بتوانید از مدرن‌ترین تکنیک‌های مدیریت سرمایه در معاملات مارجین بهره برده و از این طریق ریسک معاملات خود را نیز کاهش دهید.

فرصت های معاملاتی بیشتر

با توجه به اینکه معاملات مارجین با در بازار دو طرفه انجام می‌پذیرد، از این رو شما به فرصت‌های معاملاتی بیشتری دسترسی داشته و هر لحظه با توجه به روندی که بازار دارد می‌توانید به دنبال ورود به معاملات خرید یا فروش باشید. در واقع هیچ زمانی در بازار نیست که شما امکان ورود و استفاده از یک فرصت معاملاتی را نداشته باشید.

برنامه ریزی برای رسیدن به درآمد ثابت ماهیانه

برخلاف معاملات بازار اسپات در ارز دیجیتال که در آن امکان برنامه‌ریزی برای رسیدن به درآمد ثابت ماهیانه وجود ندارد، در معاملات مارجین این امکان برای شما در دسترس است که بتوانید برای رسیدن به یک درآمد ثابت ماهیانه نیز برنامه‌ریزی کنید. با توجه به اینکه نتایج ترید در معاملات مارجین در بازارهای زمانی بسیار کوتاه مدت چند ساعت تا نهایت چند روز ایجاد خواهد شد، از این رو شما می‌توانید با معاملات کوتاه مدت در هر ماه رنج سود ثابتی را برای خود رقم زنید و از این معاملات برای درآمد ثابت ماهیانه استفاده کنید.

به صورت کلی سرمایه‌گذاری معمولاً در بازه‌های زمانی بلند مدت انجام می‌پذیرد و ترید می‌تواند شما را به سودهای کوتاه مدت برساند. در بازار ارز دیجیتال امکان ترید در معاملات مارجین برای شما در دسترس است و این معاملات است که می‌تواند درآمد ثابت ماهیانه را برای شما رقم بزند.

معایب معاملات مارجین

بعد از بررسی مزایای معاملات مارجین نوبت به ارزیابی معایب این معاملات می‌رسد. در میان مزایا و معایب معاملات مارجین مواردی وجود دارد که ممکن است تحت تاثیر شرایطی تغییر کنند. به این معنا که شما می‌توانید با استفاده از تکنیک‌هایی برخی از معایب معاملات مارجین را برای خود از بین ببرید و از این طریق کیفیت معاملات بهتری را در بازار رقم بزنید. انجام معاملات مارجین به دلیل سودآوری بسیار بالا مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفته اما در ادامه با ارزیابی معایب این معاملات متوجه خواهید شد که رسیدن به سود در روند آنها به این سادگی‌ها هم در دسترس نیست.

ریسک بالای معاملات

در لیست مزایا و معایب معاملات مارجین به عنوان یک عیب بزرگ می‌توانیم به ریسک بالای این معاملات اشاره کنیم. ریسک این معاملات به قدری زیاد است که  صورتی که شما مهارت‌های کافی برای معامله‌گری در آن را پیدا نکنید هر لحظه ممکن است با ضررهای بسیار زیادی روبرو شده و نتوانید کیفیت معاملات خود را حفظ کنید. دقت داشته باشید که این ریسک شامل تمام معاملات شما در بازار می‌شود و تنها به صرف داشتن دانش معاملاتی کافی نمی‌توان از آنها فرار کرد.

امکان از بین رفتن دارایی ها

در معاملات مارجین حتی این خطر برای شما وجود دارد که ممکن است در طی یک یا چند معامله تمام دارایی خود را در بازار از دست بدهید و این خطر برای افراد تازه کار به شدت زیاد خواهد بود. اگر شما در بازار اسپات ارز دیجیتال یک معامله خرید باز کنید تحت هیچ شرایطی قرار نیست ارزش دارایی شما صفر شود. ممکن است تحت شرایطی خاص وند قیمت بر خلاف روند مورد نظر شما پیش رفته و کمی با ضرر روبرو شوید اما همچنان شما مالک توکن‌های خود هستید و در آینده ممکن است حتی به سودآوری در همین معامله هم برسید.

اما در معاملات مارجین هیچ خبری از مالکیت توکن‌ها وجود ندارد و شما در صورت زیان دیدن تمام دارایی خود را در یک معامله ممکن است از دست بدهید. این موضوع وقتی بدتر می‌شود که بدانید این از دست دادن حتی ممکن است در کمتر از چند دقیقه رخ دهد و تحت یک نوسان بسیار شدید تمام دارایی شما در یک معامله از بین برود. بنابراین باید ذهنیت فوق العاده قدرتمندی برای شروع معامله‌گری در روند معاملات مارجین داشته باشید تا از چنین گزندهایی دور بمانید.

نیاز به دانش و مهارت بالا

معامله‌گری در بازارهای مالی به صورت کلی نیاز به دانش و مهارت بسیار بالایی دارد و در معاملات مارجین نیاز به دانش و مهارت به شدت بیشتر هم می‌شود.  برای رسیدن به موفقیت در فرایند معاملات مارجین دانش‌های مختلفی نیاز خواهید داشت که از آن جمله می‌توانیم به دانش تحلیل تکنیکال و دانش مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازار اشاره کنیم. هر یک از این دانش‌ها تاثیر خاص خود را در روند معاملات شما خواهند داشت و حتی در صورت عدم رسیدن به دانش کافی در یکی از این موارد ممکن است چالش‌هایی برای معاملات شما رخ دهد.

البته از طرف دیگر شایان ذکر است که صرفاً داشتن دانش بالا نیز تضمین کننده معاملات موفق شما در معاملات مارجین نخواهد بود و علاوه بر دانش بالا بایستی به مهارت کامل و کافی در این معاملات نیز برسید. مهارت کلید واژه‌ای است که تنها تحت تاثیر دانش قرار نگرفته و تجربه هم برای رسیدن به کیفیت بالا در آن تاثیر خاص خود را دارد. به این معنا که شما بعد از کسب دانش‌های لازم برای معامله‌گری در معاملات مارجین بایستی به دنبال رسیدن به مهارت در این زمینه بروید.

کسب مهارت در معاملات مارجین با استفاده از تجربه معاملاتی همراه خواهد بود و بسیار مهم است که شما در این شرایط حتماً یک برنامه‌ریزی مشخص داشته و همراه با یک استاد معاملات اولیه خود را در بازار مارجین مدیریت کنید. هرگونه سهل انگاری در این باره می‌تواند دلیلی برای افت قابل توجه زش دارایی‌های شما باشد و شرایط بسیار پیچیده‌ای را برای شما ایجاد کند.

در بسیاری از مواقع معامله‌گرانی که در بازار شکست می‌خورند مهارت کافی در معاملات مارجین را به دست نیاوردند و از نظر دانش و آموزش‌های حرفه‌ای لازم شرایط خوبی دارند. بنابراین توصیه می‌کنیم که در این باره حتماً تمام نکات را در نظر گرفته و سعی کنید با تمرین به مهارت کافی برای معامله‌گری در بازار مارجین برسید.

در دسترس نبودن معاملات در تمام پلتفرم ها

همچنین در لیست مزایا و معایب معاملات مارجین می‌توانیم به در دسترس نبودن این معاملات در تمام پلتفرم‌ها اشاره کنیم. تا همین چندی پیش کاربران ایرانی برای استفاده از مزیت‌های معاملات مارجین تنها مجبور به استفاده از صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال بودند اما به تازگی چند صرافی داخلی ارز دیجیتال نیز این معاملات را به لیست خدمات خود اضافه کردند. البته استفاده از پلتفرم‌های داخلی برای انجام معاملات مارجین شرایط و معایب خاص خود را خواهد داشت.

به دلیل کم بودن حجم معاملات در این پلتفرم‌ها عملاً امکان استفاده بهینه از آنها وجود ندارد و این مهم می‌تواند باعث بالاتر رفتن میزان ریسک معاملات شما شود. بنابراین بسته به صرافی که در آن ثبت نام کرده باشید امکان استفاده یا عدم استفاده از معاملات مارجین پیش روی شما قرار خواهد گرفت. بنابراین برای استفاده از مزیت‌های معاملات مارجین باید سراغ پلتفرمی بروید که از این معاملات پشتیبانی نمایند.

نیاز به مدیریت ریسک حرفه ای

معاملات مارجین به شدت تحت تاثیر تکنیک‌های مدیریت ریسک قرار داشته و اگر شما در این باره دقت لازم را نداشته باشید نمی‌توانید در این معاملات به موفقیت برسید. برخی از افراد بر این باور هستند که تنها با رسیدن به سطح قابل قبولی از دانش تحلیل تکنیکال می‌توانند معاملات موفقی را در بازار کریپتوکارنسی و معاملات مارجین برای خود رقم بزنند که تصوری کاملاً اشتباه است. برای موفقیت در این معاملات حتماً باید مدیریت ریسک خوبی داشته باشید و حتماً ز تکنیک‌های مدرن برای این منظور استفاده کنید.

نیاز به وقت زیاد برای ترید

با توجه به اینکه ترید قرار است یک درآمد ثابت ماهیانه را برای شما به دنبال داشته باشد از این رو لازم است که حتماً فرصت کافی برای آن در طول روز داشته باشید. البته قرار نیست شما در هر روز ۸ ساعت به صورت مداوم پای چارت نشسته و به دنبال ترید ارزهای دیجیتال مختلف در معاملات مارجین باشید. اما به هر حال موفقیت در این بازار نیاز به دقت بسیار بالایی داشته و اگر شما در این باره نتوانید فرصت کافی به خرج دهید، امکان رسیدن به درآمد بالا را نیز نخواهید داشت.

البته شما باید در این باره مدیریت مناسبی روی زمان خود داشته باشید و بتوانید در مواقع مناسب که حجم معاملات بازار بالا است برای ترید اقدام کنید. ترید کردن در معاملات مارجین شرایط خاص خود را دارد که یکی از مهم‌ترین این شرایط به زمان ترید برمی‌گردد. اگر شما انتخاب درستی درباره زمان ترید نداشته باشید نمی‌توانید معاملات خوبی را در این بازار رقم بزنید و تحت تاثیر شرایطی به وجود آمده حتی امکان افزایش میزان ریسک معاملات را نیز خواهید داشت.

تاثیرپذیری زیاد از هیجانات بازار

معاملات مارجین به شدت تحت تاثیر هیجانات بازار کریپتوکارنسی قرار گرفته و هر اتفاقی می‌تواند باعث نوسانات بسیار شدید در این بازار شود. هر خبری یا هر اتفاقی می‌تواند باعث بالا رفتن قابل توجه یا ریزش‌های بسیار سنگین در معاملات مارجین شده و این موضوع ریسک معاملات شما را افزایش خواهد داد.

حتی ممکن است تحت تاثیر هیجان ناشی از معامله‌گران یک صرافی قیمت یک ارز دیجیتال در آن صرافی به دلیل شرایط به وجود آمده با نوسانات متفاوتی نسبت به بازار واقعی همراه شود. البته هرچند این اتفاق دروازه‌های زمانی کوتاه مدتی رقم می‌خورد اما به هر حال همین بازه‌های زمانی کوتاه مدت خطری بسیار بزرگ برای سرمایه‌گذاری شما خواهد بود.

جمع بندی

مزایا و معایب معاملات مارجین را به صورت کامل برای شما تشریح کرده و نکاتی را نیز در حین مقاله به شما معرفی کردیم که با استفاده از آنها می‌توانید شرایط بهتری را برای این معاملات در پلتفرم‌های مختلف رقم بزنید. همچنین اگر هنوز انجام معاملات مارجین در دستور کار شما قرار نگرفته بهتر از حتماً این مزایا و معایب را به صورت دقیق مطالعه کرده و در نهایت تصمیم بگیرید که آیا معاملات مارجین برای شما مناسب است یا خیر.

در مجموعه کانون بورس در کنار شما هستیم تا با فراهم کردن یک دوره آموزشی فوق العاده جذاب و ایده‌آل امکان ترید در معاملات مارجین را برای شما فراهم آوریم. در دوره آموزش ارز دیجیتال شما می‌توانید به صورت حضوری و رو در رو با استاد به تمام نکات معامله‌گری در این بازار دست پیدا کرده و در کوتاه مدت به سودآوری هم برسید.

در انتها از شما دعوت می‌کنیم که اگر در لیست مزایا و معایب معاملات مارجین گزینه جا مانده که ذهن شما را به خود درگیر کرده حتماً آن را با ما در بخش دیدگاه‌ها در میان بگذارید.

سوالات متداول

مهمترین مزایای معاملات مارجین چیست؟

پتانسیل سودآوری بالا و امکان ترید با اهرم معاملاتی.

مهمترین معایب معاملات مارجین چیست؟

ریسک بالا و خطر از بین رفتن دارایی‌ها به صورت کامل در کوتاه مدت.

آیا از معاملات مارجین می‌توان به درآمد ثابت ماهیانه رسید؟

بله معاملات مارجین شرایط خوبی برای رسیدن به درآمد ثابت ماهیانه برای کاربران دارد.

آیا امکان انجام معاملات ماشین در صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال وجود دارد؟

بله در حال حاضر برخی از صرافی‌های داخلی امکان انجام معاملات مارجین را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند.