ریسک فری در فارکس و ارز دیجیتال 

ریسک فری کردن یکی از تکنیک‌های مؤثر در مدیریت ریسک است که در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس و ارز دیجیتال به کار می‌رود. ریسک فری در فارکس به معنای انتقال حد ضرر به نقطه ورود پس از رسیدن به سطح معینی از سود است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون نگرانی از زیان، به حرکت قیمت ادامه دهند و از فرصت‌های سودآور بهره‌مند شوند. این تکنیک به ویژه در بازار فارکس با نوسانات بالا و نرخ‌های بهره متغیر، به حفظ سرمایه و کاهش استرس کمک می‌کند.

در بازار ارز دیجیتال، که به دلیل نوسانات شدید، غیرقابل پیش‌بینی شناخته شده است، ریسک فری کردن اهمیت ویژه‌ای دارد. با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، معامله‌گران می‌توانند از سرمایه‌گذاری خود محافظت کنند و در عین حال از پتانسیل سودهای بزرگ‌تر بهره‌مند شوند. این تکنیک در بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و تغییرات سریع قیمت، ابزار مفیدی برای مدیریت ریسک و حفظ سود است. به این ترتیب، ریسک فری کردن در هر دو بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در معاملات خود شرکت کنند و از سرمایه خود محافظت نمایند.

در این مقاله در کانون بورس در کنار شما هستیم تا به بررسی و آموزش ریسک فری پرداخته و نکات لازم برای استفاده از آن در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال را با شما در میان خواهیم گذشت. در انتهای این مقاله درک شما نسبت به شرایط استفاده از این تکنیک در معاملات فارکس و ارز دیجیتال کامل خواهد شد.

ریسک فری چیست

ریسک فری به استراتژی‌ای در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال گفته می‌شود که در آن، معامله‌گر پس از اینکه معامله‌اش وارد سود شد، حد ضرر (Stop Loss) را به نقطه ورود منتقل می‌کند. این کار باعث می‌شود که اگر قیمت دارایی دوباره به سطح ورود برگردد، معامله‌گر بدون هیچ ضرری از معامله خارج شود.

به عبارت دیگر، با استفاده از ریسک فری در فارکس معامله‌گر می‌تواند سودی که تا آن لحظه به دست آورده را قفل کند و از زیان‌های احتمالی در آینده جلوگیری کند. این روش به ویژه در بازارهایی با نوسانات بالا مفید است، زیرا به معامله‌گر اجازه می‌دهد بدون نگرانی از زیان، پتانسیل سود بیشتری را دنبال کند.

ریسک فری در فارکس

ریسک فری در بازار فارکس به معنای تنظیم حد ضرر (Stop Loss) در نقطه ورود به معامله بعد از اینکه معامله وارد سود شده است، می‌باشد. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد که با حذف ریسک زیان، از سود خود محافظت کند.

فرض کنید که در بازار فارکس معامله‌ای انجام داده‌اید و قیمت جفت‌ارز در جهت پیش‌بینی شما حرکت کرده و وارد سود شده‌اید. در این حالت، می‌توانید حد ضرر خود را از سطح اولیه به نقطه ورود منتقل کنید. اگر بازار ناگهان تغییر جهت دهد و قیمت به نقطه ورود بازگردد، معامله با قیمت ورود بسته می‌شود و شما بدون هیچ ضرری از معامله خارج می‌شوید.

این استراتژی در فارکس به ویژه برای مدیریت ریسک در شرایط نوسانات بالا و حفظ سرمایه اولیه بسیار موثر است. با این کار، شما می‌توانید با خیال راحت‌تر اجازه دهید که معامله در سود بیشتر رشد کند، بدون اینکه نگران از دست دادن سرمایه اولیه خود باشید.

ریسک فری در ارز دیجیتال چیست

ریسک فری در ارز دیجیتال به معنای قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) در نقطه ورود به معامله پس از آن است که معامله وارد سود شده باشد. این استراتژی به معامله‌گر اجازه می‌دهد که در صورت بازگشت قیمت به نقطه ورود، بدون هیچ زیانی از معامله خارج شود.

برای مثال، فرض کنید که شما یک ارز دیجیتال مانند بیت ‌کوین را با قیمت مشخصی خریداری کرده‌اید و پس از مدتی، قیمت آن افزایش یافته و شما در سود هستید. در این حالت، می‌توانید حد ضرر خود را از سطح اولیه به قیمت ورودی تنظیم کنید. اگر بازار به نقطه ورود بازگردد، معامله با قیمت ورودی بسته می‌شود و شما هیچ ضرری متحمل نمی‌شوید.

این روش در بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسانات بالای این بازار بسیار مفید است، زیرا به شما امکان می‌دهد سودهای به دست آمده را حفظ کنید و از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنید. ریسک فری در واقع به شما کمک می‌کند تا با آرامش بیشتری معاملات خود را مدیریت کنید و از پتانسیل رشد بیشتر سود بهره‌مند شوید، در حالی که ریسک از دست دادن سرمایه اولیه را از بین می‌برید.

آموزش ریسک فری

برای ریسک فری کردن معاملات در بازارهای مالی، مانند فارکس و ارز دیجیتال، باید چندین مرحله ساده را دنبال کنید. در اینجا یک آموزش مرحله به مرحله برای ریسک فری کردن معاملات آورده شده است:

• انتخاب نقطه ورود مناسب

پیش از هر چیزی، یک نقطه ورود مناسب برای معامله خود پیدا کنید. این نقطه ورود می‌تواند بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، یا هر استراتژی معاملاتی دیگری باشد.

• قرار دادن حد ضرر اولیه (Stop Loss)

هنگامی که معامله را باز کردید، حد ضرر اولیه خود را بر اساس تحلیل‌های خود تعیین کنید. این حد ضرر باید در سطحی باشد که اگر بازار خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کرد، زیان شما محدود شود.

• منتظر ماندن برای حرکت قیمت به سمت سود

پس از باز کردن معامله، صبر کنید تا قیمت دارایی به سمت پیش‌بینی شده شما حرکت کند و معامله وارد سود شود. این مرحله ممکن است زمان‌بر باشد و نیاز به صبر و استراتژی داشته باشد.

• انتقال حد ضرر به نقطه ورود

وقتی که معامله به میزان مشخصی سودآور شد (بسته به استراتژی شما)، می‌توانید حد ضرر خود را از سطح اولیه به نقطه ورود به معامله منتقل کنید. به این ترتیب، اگر بازار به نقطه ورود بازگردد، معامله با صفر زیان بسته می‌شود، و شما هیچ ضرری نخواهید داشت.

• مدیریت معامله

پس از ریسک فری کردن معامله، می‌توانید به مدیریت آن ادامه دهید. اگر بازار همچنان به سود شما حرکت کرد، می‌توانید حد ضرر خود را به تدریج به سطوح بالاتر (یا پایین‌تر در معاملات فروش) منتقل کنید تا از سودهای بیشتری محافظت کنید.

• بستن معامله

در نهایت، زمانی که به سود مورد نظر خود رسیدید یا تحلیل‌ها نشان داد که بازار ممکن است بازگردد، می‌توانید معامله را ببندید و سود خود را قفل کنید.

• نکات مهم:

صبر و استراتژی: همیشه به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و از تصمیمات عجولانه خودداری کنید.

انعطاف‌پذیری: ریسک فری کردن به شما انعطاف‌پذیری بیشتری در مدیریت معامله می‌دهد، اما نباید جایگزین تحلیل دقیق بازار شود.

مدیریت احساسات: ریسک فری کردن می‌تواند به شما کمک کند احساسات خود را کنترل کنید، زیرا زیان احتمالی از بین می‌رود و شما می‌توانید با آرامش بیشتری معامله را ادامه دهید.

این مراحل به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید و با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنید.

ریسک فری در متاتریدر

برای ریسک فری کردن یک معامله در پلتفرم متاتریدر (MT4 یا MT5)، می‌توانید از مراحل زیر استفاده کنید:

• باز کردن معامله

ابتدا یک معامله را باز کنید. معامله می‌تواند خرید (Buy) یا فروش (Sell) باشد. همچنین، حتماً برای معامله خود یک حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید تا در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف، زیان شما محدود شود.

• مانیتور کردن معامله

معامله را مانیتور کنید و منتظر بمانید تا قیمت در جهت پیش‌بینی شده شما حرکت کند و وارد سود شود.

• انتقال حد ضرر به نقطه ورود

هنگامی که معامله به حد معینی از سود رسید، می‌توانید حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید. برای انجام این کار:

در پنجره “Terminal” که در پایین متاتریدر قرار دارد، روی معامله مورد نظر خود کلیک راست کنید و گزینه “Modify or Delete Order” را انتخاب کنید.

در پنجره‌ای که باز می‌شود، می‌توانید مقدار حد ضرر را تغییر دهید. مقدار حد ضرر را به قیمت ورود (که در همان پنجره قابل مشاهده است) تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر معامله خرید باز کرده‌اید و قیمت ورود شما ۱.۲۰۰۰ بوده، حد ضرر را نیز به ۱.۲۰۰۰ تنظیم کنید.

پس از تنظیم حد ضرر، روی دکمه “Modify” کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

• بررسی مجدد حد ضرر

پس از اعمال تغییرات، بررسی کنید که حد ضرر به درستی به نقطه ورود منتقل شده باشد. اکنون، اگر قیمت برگردد و به نقطه ورود برسد، معامله بسته خواهد شد و شما بدون زیان از معامله خارج خواهید شد.

• ادامه مدیریت معامله

پس از ریسک فری کردن، می‌توانید به مدیریت معامله ادامه دهید. در صورتی که قیمت همچنان در جهت سودآور حرکت کند، می‌توانید به تدریج حد ضرر را به سمت سود بیشتری انتقال دهید.

نکات:

حداقل فاصله: برخی از بروکرها ممکن است محدودیت‌هایی برای فاصله حد ضرر نسبت به قیمت جاری داشته باشند. این را بررسی کنید و مطمئن شوید که حد ضرر را در فاصله مجاز تنظیم می‌کنید.

استراتژی: انتقال حد ضرر به نقطه ورود زمانی مفید است که معامله به اندازه کافی در سود باشد تا هزینه‌های اسپرد و کمیسیون را پوشش دهد.

این روش به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را در متاتریدر مدیریت کنید و بدون نگرانی از زیان‌های احتمالی، معاملات خود را به صورت موثرتری پیگیری کنید.

مزیت های ریسک فری در فارکس و ارز دیجیتال

ریسک فری کردن معاملات در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال دارای مزایای متعددی است که می‌تواند به بهبود عملکرد و کاهش استرس معامله‌گر کمک کند. در زیر به برخی از این مزایا اشاره می‌شود:

• حفظ سرمایه اولیه

با انتقال حد ضرر به نقطه ورود پس از سودآوری، شما از سرمایه اولیه خود در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت می‌کنید. این بدان معناست که حتی اگر بازار بر خلاف جهت مورد نظر شما حرکت کند، شما هیچ ضرری نخواهید کرد.

• کاهش استرس و فشار روانی

ریسک فری کردن معامله، فشار روانی ناشی از نگرانی درباره زیان‌های احتمالی را کاهش می‌دهد. این آرامش خاطر به شما اجازه می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و با ذهنی آرام‌تر بازار را تحلیل کنید.

• افزایش تمرکز بر معاملات موفق

با ریسک فری در فارکس کردن معاملات، شما می‌توانید بر روی معاملات دیگری که پتانسیل سودآوری دارند تمرکز کنید، بدون اینکه نگران ضرر احتمالی در معاملات قبلی باشید.

• استفاده از پتانسیل سود بیشتر

با قرار دادن حد ضرر در نقطه ورود، شما می‌توانید اجازه دهید معامله به صورت بلندمدت در جهت سودآور حرکت کند و از پتانسیل سود بیشتری بهره‌مند شوید، در حالی که ریسک زیان را به صفر رسانده‌اید.

• بهبود مدیریت سرمایه

ریسک فری کردن به شما اجازه می‌دهد تا سرمایه‌تان را بهتر مدیریت کنید. وقتی که معامله‌تان ریسک فری شد، می‌توانید سرمایه آزاد شده را برای معاملات جدید یا دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

• کاهش تأثیر نوسانات ناگهانی بازار

بازارهای مالی به ویژه فارکس و ارز دیجیتال، نوسانات زیادی دارند. ریسک فری در فارکس  می‌تواند به شما کمک کند تا از تأثیرات نوسانات ناگهانی که ممکن است باعث ضررهای غیرمنتظره شوند، در امان بمانید.

• آموزش و تجربه بهتر

استفاده از استراتژی‌های ریسک فری می‌تواند به شما کمک کند تا تجربه بیشتری در مدیریت معاملات و کنترل ریسک کسب کنید، که در بلندمدت به بهبود مهارت‌های معاملاتی شما منجر می‌شود.

• انعطاف‌پذیری در مدیریت معاملات

پس از ریسک فری در فارکس شما می‌توانید به راحتی تصمیم بگیرید که آیا معامله را به حال خود رها کنید تا سود بیشتری کسب کنید یا آن را در زمان مناسب ببندید. این انعطاف‌پذیری در مدیریت معاملات می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی‌های متنوع‌تری را اجرا کنید.

استفاده از استراتژی ریسک فری به شما کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنید و از فرصت‌های سودآوری بدون نگرانی از دست دادن سرمایه بهره‌مند شوید.

معایب ریسک فری در فارکس و ارز دیجیتال

با وجود مزایای متعدد ریسک فری در فارکس این استراتژی نیز معایب و محدودیت‌هایی دارد که باید در نظر گرفته شوند. در زیر به برخی از معایب و چالش‌های مرتبط با ریسک فری کردن در فارکس و ارز دیجیتال اشاره شده است:

• هزینه‌های اسپرد و کمیسیون

هزینه‌ها: برخی از بروکرها و صرافی‌ها هزینه‌های اسپرد و کمیسیون‌های معاملاتی دارند که ممکن است با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، این هزینه‌ها پوشش داده نشود. این هزینه‌ها می‌توانند بر سود نهایی تأثیر منفی بگذارند.

• عدم قابلیت استفاده در برخی شرایط بازار

نوسانات پایین: در بازارهایی با نوسانات پایین یا کم‌عمق، انتقال حد ضرر به نقطه ورود ممکن است به راحتی انجام نشود یا تأثیر چندانی نداشته باشد. در این موارد، بازار ممکن است به راحتی به نقطه ورود نرسد و شما همچنان با ریسک مواجه باشید.

• فرصت‌های از دست رفته

بستن زودهنگام: اگر حد ضرر به نقطه ورود منتقل شود، ممکن است بازار به طور موقت به نقطه ورود بازگردد و سپس دوباره به سمت سود حرکت کند. این امر می‌تواند منجر به بستن زودهنگام معامله و از دست دادن سودهای بیشتر شود.

• آسیب‌پذیری به نوسانات ناگهانی

نوسانات شدید: در برخی مواقع، نوسانات شدید و ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند به سرعت به نقطه ورود برسد و معامله را ببندد، حتی اگر بازار به سرعت به مسیر سودآور بازگردد. این می‌تواند منجر به از دست دادن سودهای بالقوه شود.

• عدم توجه به تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل: ریسک فری کردن تنها بر روی مدیریت ریسک تمرکز دارد و ممکن است تحلیل بنیادی و تکنیکال کامل بازار را نادیده بگیرد. در نتیجه، این استراتژی ممکن است از روندهای کلیدی بازار غافل شود.

• عدم تطابق با استراتژی‌های خاص

استراتژی‌های معاملاتی: برخی از استراتژی‌های معاملاتی خاص ممکن است با ریسک فری کردن سازگاری نداشته باشند. برای مثال، استراتژی‌های مبتنی بر نوسانات یا روندهای طولانی‌مدت ممکن است نیاز به تنظیمات متفاوتی برای حد ضرر داشته باشند.

• نیاز به پایش مداوم

مدیریت فعال: ریسک فری در فارکس نیاز به پایش مداوم بازار و معاملات دارد تا بتوانید به سرعت حد ضرر را تغییر دهید. این نیاز به زمان و توجه مستمر دارد که ممکن است برای برخی معامله‌گران مشکل‌ساز باشد.

با توجه به این معایب، مهم است که استراتژی ریسک فری در فارکس به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع‌تر معاملاتی استفاده شود و با تحلیل دقیق بازار و مدیریت صحیح ریسک همراه باشد.

نکات ریسک فری در فارکس

برای اجرای مؤثر استراتژی ریسک فری در فارکس، رعایت نکات زیر می‌تواند به شما کمک کند تا از این روش به بهترین نحو استفاده کنید:

• انتخاب نقطه ورود مناسب

تحلیل دقیق: اطمینان حاصل کنید که نقطه ورود شما بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی است. انتخاب درست نقطه ورود می‌تواند بر موفقیت استراتژی ریسک فری تأثیر زیادی داشته باشد.

• تنظیم حد ضرر اولیه

تعیین حد ضرر: هنگام باز کردن معامله، حد ضرر را در سطحی مناسب تنظیم کنید که اگر قیمت در جهت مخالف حرکت کرد، زیان شما محدود شود. این سطح باید بر اساس نوسانات بازار و استراتژی معاملاتی شما تعیین شود.

• پایش بازار و معامله

پایش مداوم: بازار فارکس به دلیل نوسانات زیاد نیاز به پایش مداوم دارد. به طور مرتب وضعیت معامله و تغییرات قیمت را بررسی کنید تا بتوانید به سرعت حد ضرر را تنظیم کنید.

• انتقال حد ضرر به نقطه ورود

زمان مناسب: وقتی معامله به میزان مشخصی از سود رسید، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید. این کار باید به موقع و با دقت انجام شود تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود.

• استفاده از تکنیک‌های مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه: علاوه بر ریسک فری کردن، از تکنیک‌های دیگر مدیریت سرمایه مانند تعیین حجم مناسب معامله و استفاده از نسبت‌های ریسک به سود مناسب استفاده کنید.

• توجه به هزینه‌های معاملاتی

هزینه‌ها: به هزینه‌های اسپرد و کمیسیون توجه داشته باشید. مطمئن شوید که انتقال حد ضرر به نقطه ورود هزینه‌های اضافی را پوشش دهد و تأثیر منفی بر سود نداشته باشد.

• آمادگی برای نوسانات بازار

نوسانات: در نظر داشته باشید که بازار فارکس ممکن است به سرعت نوسان کند. اگر نوسانات زیاد است، ممکن است حد ضرر شما به سرعت به نقطه ورود برسد و معامله بسته شود.

• ادامه مدیریت معامله

مدیریت مداوم: بعد از ریسک فری کردن، همچنان به مدیریت معامله ادامه دهید. اگر بازار به سمت سود حرکت کند، می‌توانید حد ضرر را به سطحی بالاتر انتقال دهید تا از سودهای بیشتر محافظت کنید.

• استفاده از ابزارهای معاملاتی

ابزارهای متاتریدر: در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر، از ابزارهایی مانند سفارشات معلق (Pending Orders) و هشدارهای قیمتی استفاده کنید تا به راحتی بتوانید حد ضرر را مدیریت کنید.

• آموزش و تمرین

آموزش: قبل از استفاده از استراتژی ریسک فری در معاملات واقعی، آن را در حساب‌های دمو تمرین کنید تا با نحوه کارکرد آن آشنا شوید و اطمینان حاصل کنید که به درستی اجرا می‌شود.

با رعایت این نکات، می‌توانید از استراتژی ریسک فری به صورت مؤثر استفاده کنید و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید، در حالی که از پتانسیل سود بیشتری بهره‌مند شوید.

نکات ریسک فری در ارز دیجیتال

• توجه به نوسانات شدید

نوسانات بالا: ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و ناپایداری قیمت‌های خود شناخته شده‌اند. بنابراین، هنگام ریسک فری کردن، باید به نوسانات و حرکت‌های سریع قیمت توجه داشته باشید و از انتقال حد ضرر به نقطه ورود در زمان‌هایی که نوسانات بالا هستند، خودداری کنید.

• استفاده از حد ضرر در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)

ابزارهای محدود: در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) ممکن است ابزارهای مدیریت ریسک به اندازه صرافی‌های متمرکز توسعه نیافته باشند. بنابراین، باید با امکانات موجود در DEX آشنا شوید و از ابزارهایی مانند سفارشات معلق برای تنظیم حد ضرر استفاده کنید.

• مدیریت با استفاده از ولوم و عمق بازار

تحلیل عمق بازار: در ارزهای دیجیتال، تحلیل عمق بازار و حجم معاملات می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد زمان مناسب برای ریسک فری در ارز دیجیتال بگیرید. حجم پایین معاملات می‌تواند به نوسانات غیرمنتظره منجر شود.

• توجه به تأخیر در اجرای سفارشات

زمان‌بندی سفارشات: در بازارهای ارز دیجیتال، به ویژه در زمان‌های نوسانات شدید، ممکن است تأخیر در اجرای سفارشات رخ دهد. بنابراین، حتماً از تأخیرهای احتمالی آگاه باشید و تنظیمات خود را بر اساس این تأخیرها انجام دهید.

• بررسی وضعیت کیف پول و امنیت

امنیت: اطمینان حاصل کنید که کیف پول دیجیتال شما امن است و از حملات احتمالی محافظت می‌شود. انتقال حد ضرر به نقطه ورود باید با اطمینان از امنیت کیف پول و صرافی انجام شود.

• توجه به اخبار و رویدادهای جهانی

تأثیر اخبار: اخبار و رویدادهای جهانی می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. قبل از ریسک فری در ارز دیجیتال به اخبار و رویدادهای مرتبط با ارز دیجیتال خود توجه کنید، زیرا این عوامل می‌توانند باعث تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها شوند.

• استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای ریسک فری در ارز دیجیتال

تحلیل جامع: علاوه بر استفاده از حد ضرر، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری صحیح برای ریسک فری در ارز دیجیتال کمک کند. به بررسی روندها، الگوهای قیمتی و وضعیت کلی بازار توجه کنید.

• آزمون و تجربه در حساب دمو

تمرین در حساب دمو: پیش از استفاده از استراتژی ریسک فری در حساب واقعی، آن را در حساب دمو امتحان کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با عملکرد و تأثیرات این استراتژی آشنا شوید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

• تنظیم هدف سود مناسب

هدف سود: هنگام ریسک فری کردن، اهداف سود مشخصی را تعیین کنید. این اهداف باید واقع‌بینانه و بر اساس تحلیل‌های بازار تنظیم شوند تا از تبدیل سودهای کوچک به زیان‌های بزرگ جلوگیری شود.

این نکات به شما کمک می‌کند تا استراتژی ریسک فری خود را در بازار ارز دیجیتال به درستی پیاده‌سازی کنید و از مزایای آن بهره‌مند شوید.

تفاوت ریسک فری و سیو سود چیست؟

با توجه به تعریف شما از سیو سود، تفاوت‌های اصلی بین ریسک فری و سیو سود به شرح زیر است:

ریسک فری کردن به معنای انتقال حد ضرر به نقطه ورود یا بالاتر از آن پس از رسیدن به سود معین است. این تکنیک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از سرمایه اولیه خود محافظت کنند و دیگر با زیان مواجه نشوند.

هدف: هدف اصلی ریسک فری کردن این است که زیان‌های احتمالی را حذف کرده و تنها سودهای کسب شده را حفظ کنید، در حالی که همچنان به نوسانات بازار برای کسب سود بیشتر فرصت می‌دهید.

سیو سود (Take Profit) به معنای قفل کردن بخشی از سود به دست آمده با انتقال حد ضرر به بالاتر از نقطه ورود یا تعیین یک سطح قیمتی مشخص برای بستن بخشی از معامله است. این کار به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از سودهای کسب شده محافظت کند و از نوسانات احتمالی بازار به نفع خود بهره‌برداری کند.

هدف: هدف سیو سود این است که بخشی از سودهای کسب شده را به صورت قطعی قفل کنید و از نوسانات بازار محافظت کنید، به‌طوری‌که بخشی از سود شما تضمین شده باشد و باقی‌مانده معامله همچنان بتواند سودآور باشد.

ریسک فری کردن تمرکز بر محافظت از سرمایه اولیه و حذف ریسک زیان دارد، در حالی که سیو سود بر قفل کردن بخشی از سود و محافظت از سودهای کسب شده تمرکز دارد. ریسک فری کردن می‌تواند به عنوان یک روش برای حذف ریسک زیان در حالی که فرصت‌های اضافی برای سودآوری باقی می‌ماند، استفاده شود، در حالی که سیو سود به قفل کردن بخشی از سودها و کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار می‌پردازد.

جمع بندی

در جمع‌بندی، می‌توان گفت که ریسک فری کردن به عنوان یک تکنیک مهم در مدیریت ریسک در بازارهای مالی، در هر دو زمینه فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد. این استراتژی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا پس از رسیدن به سود مشخص، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنند و بدین ترتیب از سرمایه‌گذاری خود محافظت کنند. در بازار فارکس، که با نوسانات و تغییرات نرخ بهره همراه است، این روش به کاهش استرس و حفظ سرمایه کمک می‌کند، در حالی که در بازار ارز دیجیتال، با نوسانات شدید و سریع قیمت‌ها، ریسک فری کردن می‌تواند به حفاظت از سودهای حاصل و جلوگیری از زیان‌های غیرمنتظره کمک کند.

آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال هر دو شامل نکات و تکنیک‌هایی هستند که به معامله‌گران در استفاده بهینه از استراتژی‌های مدیریت ریسک کمک می‌کنند. در آموزش فارکس، تمرکز بر نحوه تنظیم حد ضرر و مانیتور کردن بازار به طور مداوم است، در حالی که در آموزش ارز دیجیتال، توجه ویژه به نوسانات شدید و تحلیل عمق بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است. به کارگیری این تکنیک‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری وارد بازار شوند و از فرصت‌های سودآور بهره‌مند شوند.

در نهایت، چه در فارکس و چه در ارز دیجیتال، ریسک فری کردن به عنوان بخشی از استراتژی‌های جامع مدیریت ریسک، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای پرنوسان فعالیت کنند. با آموزش صحیح و پیاده‌سازی مؤثر این تکنیک‌ها، می‌توانند از پتانسیل‌های سودآور بازار بهره‌برداری کنند و در عین حال از سرمایه خود محافظت نمایند.

در انتهای این مقاله از شما همراهان همیشگی کانون بورس دعوت می کنیم که اگر دیدگاهی نسبت به ریسک فری در فارکس و ارز دیجیتال دارید و یا تجربه ای از ریسک فری کردن در معاملات این دو بازار در ذهن شما باقی مانده، نکات و نظرات خود را با ما در کانون بورس در میان بگذارید.

سوالات متداول

ریسک فری کردن چیست؟

ریسک فری کردن به معنای انتقال حد ضرر به نقطه ورود پس از رسیدن به سود معین است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از سرمایه‌گذاری خود محافظت کنند و از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند.

چرا باید از ریسک فری در فارکس و ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

استفاده از ریسک فری در ارز دیجیتال و فارکس کمک می‌کند تا از سودهای کسب شده محافظت کرده و از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری کند، در حالی که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند.

آیا ریسک فری کردن در تمام شرایط بازار مؤثر است؟

ریسک فری کردن در بازارهایی با نوسانات بالا و تغییرات سریع قیمت مؤثر است، اما در بازارهای کم‌نوسان یا با تأخیر در اجرای سفارشات ممکن است تأثیر کمتری داشته باشد.

چگونه می‌توان حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کرد؟

پس از رسیدن به سود مشخص، با استفاده از ابزارهای معاملاتی در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر یا صرافی‌های ارز دیجیتال، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید تا از سودهای به دست آمده محافظت کنید.

آیا ریسک فری در ارز دیجیتال و فارکس هزینه‌ای دارد؟

بله، ریسک فری در ارز دیجیتال و فارکس ممکن است با هزینه‌های اضافی مانند اسپرد و کمیسیون همراه باشد، به ویژه در بازارهای ارز دیجیتال و صرافی‌های غیرمتمرکز، بنابراین باید این هزینه‌ها را در نظر گرفت.