پیش بینی قیمت طلا

شما در حال مطالعه مقاله ۲ از ۲ در این سرفصل آموزش رایگان هستید.

پیش بینی قیمت طلا, کلید واژه‌ای که نه فقط یک عبارت کلیدی مهم بلکه می‌توان یک جریان‌ساز برای سرمایه گذاری، یک روش برای به چرخش در آوردن پول و پس انداز، یک مسیر برای زندگی، یک آینده برای جوان و یک آرامش برای پیر باشد. آموزش ترید و تحلیل طلا یکی از آموزش هایی است که می توان با اتکا به آن تمام دغدغه های مالی را به باد فراموشی سپرد. برای کسانی که حاضر به خرید پکیج آموزش تحلیل طلا هستند، قصد داریم تا در این مقاله به صورت رایگان به معرفی بهترین تکنیک های مورد استفاده برای این منظور بپردازیم.

هر چند طلا در ایران و بازارهای جهانی برخلاف گذشته به عنوان یک واحد پولی شناخته نشده و معاملات بر اساس آن صورت نمی‌پذیرد، اما از زمان کشف اولین رگه‌های طلا در دوران باستان تا کنون به عنوان یک کالای ارزشمند در میان انسان‌ها شناخته شده و اعتبار و اعتماد زیادی روی آن است. هنوز هم با وجود گذشت سال‌های بسیار زیادی از زمان ابداع پول و جایگزین شدن آن با سایر انواع روش های معاملات مانند استفاده از طلا، وقتی کاربران از پول ناامید می‌شوند، سریعاً به سمت طلا کشیده شده و شروع به خرید آن می‌نمایند.

جالب است بدانید که تحلیل و پیش بینی قیمت طلای جهانی نشان از این دارد که طلا با پول رابطه معکوسی داشته و افزایش ارزش دلار در جهان باعث ریزش قیمت طلا و ریزش قیمت دلار در جهان باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. پر واضح است که قیمت طلا می‌تواند یکی از تأثیرگذارترین عوامل در سایر بازارهای سرمایه گذاری داشته باشد و پیش بینی آن می‌تواند چراغی برای سایر روندها نیز محسوب شود. به همین دلایل پیش بینی قیمت طلا از مهم‌ترین مباحث در زندگی بشر است.

در مقالات و آموزش‌های مختلف، بارها و بارها درباره پیش بینی قیمت طلا و روش های آن شنیده‌اید. در این مقاله سعی داریم تا سیر تا پیاز پیش بینی قیمت این فلز گرانبها را برای شما بیان کنیم. پس اگر هیچ اطلاعاتی هم تاکنون درباره روش های پیش بینی قیمت طلا نداشتید، پای صحبت باشید.

در انتهای این مقاله شما می‌توانید:

اطلاعات لازم برای پیش بینی قیمت طلا را در اختیار داشته باشید.
با روش های پیش بینی قیمت طلا آشنا باشید.
مانند یک فرد آموزش دیده برای پیش بینی قیمت طلا اقدام کنید.
به راحتی بتوانید اقدام به تحلیل و پیش بینی قیمت طلای جهانی نمایید.
بهترین سایت‌ها و منابع آموزشی درباره پیش بینی قیمت طلا در ایران و جهان را بشناسید.
یک گام بلند در سرمایه گذاری بهتر در هر بازاری بردارید.

راهنمای مطالعه نمایش

مقدمه‌ای بر پیش بینی قیمت طلا

چرا پیش بینی قیمت طلا مهم است؟
آیا باید در بازار طلا سرمایه گذاری کنیم؟
آیا پیش بینی قیمت طلا امکان پذیر است؟
پیشگویی قیمت طلا توسط آیندگان
تاثیر طلا در سایر بازارهای سرمایه گذاری
انس چیست و تفاوت آن با طلا
آیا قیمت طلا جهانی است؟
قیمت طلای جهانی توسط کدام سازمان یا دولت تعیین می‌شود؟
تاثیر انس جهانی بر قیمت طلا در ایران
قیمت جهانی طلا به چه عواملی بستگی دارد؟
عوامل افزایش قیمت طلا
عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران
پیش بینی قیمت طلا از گذشته تا فردا

چرا پیش بینی قیمت طلا مهم است؟

چرا پیش بینی قیمت طلا مهم است و اهمیت این پیش بینی برای چه کسانی و چه کسب و کارهایی است؟ طلا یکی از گران‌ترین فلزات جهان است که تاریخچه با ارزش بودن آن به دوران باستان باز می‌گردد. قیمت این فلز همیشه و در همه دوران تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشورها و جهان داشته است. اهمیت این فلز و قیمت آن به قدری است که تمام کشورها حتی کشور ما که نسبتا در یک محیط بسته و به دور از بازارهای جهانی است، برای قیمت گذاری آن با ساز و کار جهانی عمل می‌نمایند. کانادا، استرالیا، آمریکا، روسیه و چین بزرگترین اقتصادهای هستند که به صورت مستقیم به طلا وابسته هستند. این کشورها همگی از بزرگترین استخراج کننده‌های طلا در جهان شناخته می‌شوند و بیشترین ذخایر طلا را نیز البته بعد از کشورهای آفریقایی دارا هستند.

این دلایل و ده‌ها دلیل دیگر باعث شده تا قیمت طلا اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد همه کشورها داشته باشد. با توجه به اینکه قیمت طلا در جهان با دلار آمریکا قیاس می‌شود، قیمت این فلز در کشور ما با پیچیدگی‌های زیادی روبرو است. پیش بینی قیمت طلا مهم است زیرا:

روی قیمت سایر کالاها و اجناس تاثیر مستقیم دارد.
روی سایر بازارهای مالی و سرمایه گذاری تاثیر دارد. می‌تواند به عنوان یک پیشگام در مسیر حرکت قیمت سایر ارزها، سکه و حتی بورس رفتار نماید.
بسیاری از فاکتورهای اقتصادی در برخی از کشورها به صورت مستقیم از طلا تاثیر می‌پذیرند.
برای مردم جهان از اهمیت زیادی برخوردار است.
کاهش و یا افزایش قیمت طلا بار روانی زیادی روی کاربران دارد.

به همین دلایل اصلاً مهم نیست که چه کسب و کاری دارید و یا قرار است روی طلا سرمایه گذاری کنید یا خیر. زندگی شما تحت هر شرایطی تحت تاثیر قیمت طلا خواهد بود و به همین دلیل لازم است تا روش های پیش بینی قیمت طلا را بیاموزد و از آنها برای پیش برد اهداف خود استفاده کنید.

آیا باید در بازار طلا سرمایه گذاری کنیم؟

اگر به بند قبل به خوبی دقت کرده باشید، متوجه شده‌اید که پیش بینی قیمت طلا لزوماً برای سرمایه گذاری در آن صورت نمی‌پذیرد. حتی افرادی که در هیچ بازاری سرمایه گذاری نمی‌کنند نیز برای گذران هر چه بهتر زندگی خود باید با روش های پیش بینی قیمت طلا آشنا باشند. اما سؤال اینجاست مه آیا در بازار طلا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟ از چند دهه قبل که بازارهای مالی در ایران و در دنیا به سمت پیشرفت و مدرنیته شدن قدم برداشت، با اینکه شرایط بسیار راحت‌تری برای معاملات ارز و سایر کالاها حتی نفت به وجود آمده، اما همچنان طلا به عنوان یک محل سرمایه گذاری امن برای کاربران شناخته می‌شود. اگر از نوسانات روزانه و ساعتی طلا بگذریم، در دراز مدت سرمایه گذاری روی طلا همیشه باعث شده تا ارزش پولی سرمایه داران در بدترین شرایط حفظ شود و در شرایط بهتر چندین برابر گردد.

جدای از این اصول سرمایه گذاری نوین حکم می‌کند تا کاربران در سبد سرمایه گذاری خود اجناس و کالاهای مختلفی داشته باشند. از این رو طلا نیز می‌تواند یکی از آنها باشد. هیچ کارشناس سرمایه گذاری توصیه نمی‌کند که تمام دارایی‌های خود را روی طلا سرمایه گذاری کنید، اما کمتر کسی را نیز می‌توان پیدا کرد که در سرمایه گذاری چیره دست شده و طلا را از سبد سرمایه گذاری‌های خود حذف نماید. از این رو چه طلا و چه کالاهای یکه مستقیماً با آن در ارتباط هستند، می‌توانند به عنوان یک سرمایه گذاری با ریسک پایین در دراز مدت شناخته شده و شرایط بهتری برای زندگی کاربران به وجود آورند. البته پیش بینی قیمت طلا و آموزش روش های آن در چنین مواقع نقش کلیدی را ایفا خواهد کرد.

آیا پیش بینی قیمت طلا امکان پذیر است؟

پیش بینی قیمت طلا مانند قیمت سایر بازارهای مالی با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی خاص امکان پذیر است. روش های پیش بینی قیمت طلا با بررسی داده‌های گذشته و همچنین بررسی عوامل مؤثر بر آن امکان پذیر است. اگر نگاهی به نمودار قیمت طلا در چندین سال گذشته بیندازید، متوجه خواهید شد که قیمت آن با یک نظم مشخصی در حال حرکت است. البته در کوتاه مدت نوساناتی را می‌توان در قیمت طلا مشاهده کرد که کمتر قابل پیش بینی است اما در بازه‌های زمانی طولانی مدت می‌توان روند حرکت قیمت طلا را در یک نظم معین قرار داد. قرار گرفتن در یک نظم رفتاری و پیروی از یک سری اصول، خصوصیتی است که در بسیاری از بازارهای مالی مانند بازار ارز، بازار بورس و حتی بازار مسکن آن را شاهد هستیم. همین روند در قیمت طلا نیز وجود دارد.

با این اوصاف پر واضح است که با بررسی داده‌های گذشته و قدیمی قیمت طلا می‌توان این الگوها و نظم را در آن تعیین کرد. از این گذشته رفتار قیمت طلا در مواجه با اخبار و اتفاقات سیاسی و اقتصادی نیز دائماً با شدت و ضعف‌های مختلف تکرار می‌شود. به همین دلیل در صورت تکرار یک حادثه و یا پدید سیاسی یا اقتصادی می‌توان همان رفتارهای قبلی را برای قیمت طلا پیش بینی کرد. پیش بینی قیمت طلا در واقع بررسی داده‌های گذشته و بسط دادن آنها به آینده است. رفتاری که در اکثر مواقع می‌تواند نتیجه‌ای نزدیک به نتیجه پیش بینی شده را برای ما به دنبال داشته باشد.

پیشگویی قیمت طلا توسط آیندگان

امروزه کمتر اما در گذشته‌ای نه چندان دور اگر سری به سایت‌های مختلف می‌زدید، می‌توانستید انواع و اقسام پیشگویی‌ها را از قیمت طلا مشاهده کنید. افرادی که ادعا می‌کردند از آینده آمدند، یا کسانی که خود را صاحب استعدادها و موهبت‌های خدادادی برای پیش بینی قیمت طلا می‌دانستند، اعداد و پیشگویی‌هایی را به گوش مردم می‌رساندند که حتی برخی مواقع درست از آب در می‌آمد. البته به دنبال درست و غلط قلمداد کردن این پدیده‌ها نیستیم و قصد ما از بیان این موضوع در اینجا این است که روند پیش بینی قیمت طلا روند کاملاً متفاوتی با این شرایط است.

در پیش بینی قیمت طلا به روش های تحلیلی، از الگوهای کاملاً اثبات شده استفاده می‌شود. الگوهای که تعداد بسیار زیادی از تحلیل گران از آن برای پیش بینی روند قیمت سهام مختلف استفاده می‌نمایند. درصد اطمینان هر الگو نیز نسبت به سایر الگوها متفاوت است. برخی از روش های به کار گرفته شده سرمنشاء علمی و ریاضی دارند و تاثیر آنها از نظر علمی ثابت شده است. به همین دلیل پیش بینی قیمت طلا را نباید با پیشگویی‌های صورت گرفته یکی بدانید.

تاثیر طلا در سایر بازارهای سرمایه گذاری

طلا یکی از مهم‌ترین بازارها نه فقط در ایران بلکه در سرتاسر جهان است. همچنین یکی از مهم‌ترین دلایل پیش بینی قیمت طلا همین تاثیر آن در سایر بازارها است. بازار طلا با بازارهایی مانند بازار ارز، بازار مسکن، بازار بورس، بازار سکه و … ارتباط تنگاتنگی داشته و به صورت مستقیم روی آنها تاثیر می‌گذارد. اما بشنوید از برخی از شرایط تأثیرگذاری قیمت بر سایر بازارهای مالی:

بسیاری از مهم‌ترین شرکت‌های بازار بورس چه در ایران و چه در دنیا وابسته به طلا هستند. فعالیت این شرکت‌ها و کارخانه‌ها با فلزاتی مانند طلا است و یا صندوق‌های سرمایه گذاری روی طلا می‌باشند. به همین دلیل در صورت تغییر در قیمت طلا ارزش آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه شاهد تغییرات در آنها خواهیم بود.
بسیاری از شرکت‌های بورسی نیز به صورت غیر مستقیم از قیمت طلا تاثیر می‌پذیرند. طلا یک آیتم مهم سرمایه گذاری است. از این رو شرکت‌های زیادی را می‌توان پیدا کرد که سرمایه‌های مازاد خود را در بازار طلا سرمایه گذاری کرده‌اند. افزایش قیمت طلا باعث افزایش دارایی‌های آنها شده و در نتیجه می‌تواند روی قیمت سهم نیز تاثیر داشته باشد.
پیش بینی قیمت طلا و همچنین پیش بینی قیمت دلار در بازار جهانی همیشه در نقطه مقابل یکدیگر قرار داشته‌اند. کم تجربه‌ترین تحلیل گران بازارهای جهانی هم می‌دانند که طلا و دلار روی یکدیگر تاثیر مخالف داشته و بالا رفتن قیمت یکی می‌تواند منجر به کاهش قیمت دیگری شود.
در بازار ایران قیمت دلار تحت تاثیر عوامل مختلف که بسیار قدرتمند هستند، معمولاً روند افزایشی دارد. به همین دلیل تاثیر طلا و دلار در بازار ایران در اکثر مواقع همسو است.
کسانی که در بازار مسکن فعالیت دارند، دائماً روی طلا و دلار تمرکز داشته و مبلغ معاملات در این بازار با افزایش و کاهش قیمت طلا دستخوش تغییر می‌شود.
بازار سکه نیز هر چند نوسانات بسیار بیشتری نسبت به طلا دارد و علاوه بر طلا از سایر بازارها نیز تاثیر می‌پذیرد، اما قیمت طلا همیشه یک پای ثابت تحلیل قیمت سکه نیز است.

به راحتی می‌توان درک کرد که پیش بینی قیمت طلا حتی برای کسانی که در ساری بازارهای مالی فعالیت دارند، اهمیت بسیار زیادی داشته و می‌تواند در روند تحلیل و سرمایه گذاری آنها تاثیر مستقیم داشته باشد.

انس چیست و تفاوت آن با طلا

انس در حقیقت یک واحد سنجش جرم جهانی است که کشورهای مختلف از آن به عنوان معیار اندازه‌گیری وزن طلا استفاده می‌نمایند. انس در کشورهای مختلف و در واحد متریک آنها می‌تواند معنای مختلفی داشته باشد. برای مثال انس در کشور چین به معنی ۵۰ گرم طلا به واحد متریک است. یا در کشور هلند یک انس به معنی ۱۰۰ گرم طلا در واحد متریک است. یک واحد بین‌المللی نیز به نام تروا برای انس تعریف می‌شود که در معاملات بین‌المللی از آن استفاده شده و معنی انس نیز به آن بر می‌گردد. طبق تعریف انس تروا معادل با ۳۱.۱۰۳۴۷۶۸ گرم متریک است. طلای جهانی در بازارهای بین‌المللی با نام انس شناخته می‌شود. پس اگر در جستجوی خود برای پیش بینی قیمت طلا با عبارت‌هایی مانند انس با افزایش روبرو شد، انس با کاهش روبرو شد و یا انس تغییر نکرد، روبرو شدید، تمام این عبارت‌ها به همان طلای جهانی اشاره دارد.

به صورت معمول در میان بازاری‌ها و تحلیل گران و معامله گران طلا در ایران، طلا به طلای داخلی اطلاق می‌شود و وقتی صحبت از انس می‌شود، منظور طلای جهانی است. هر چند اطلاق عبارت طلای جهانی نیز همان معنی انس را تداعی می‌نماید.

آیا قیمت طلا جهانی است؟

پاسخ این سؤال اهمیت بسیار زیادی برای پیش بینی قیمت طلا دارد. حتی بسیاری از روش های پیش بینی قیمت طلا نیز بر پایه پاسخ همین سؤال بنا نهاده شده‌اند. آیا قیمت طلا، به صورت جهانی تعیین می‌شود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال شما را با یک مثال همراهی می‌کنیم.

فرض کنید قیمت طلا در هر کشوری بنا به شرایط همان کشور تعیین شده و با سایر کشورها متفاوت باشد. با توجه به اینکه این کالا در همه کشورهای جهان ارزش بالایی دارد، از این رو در صورت تفاوت قیمتی با پدیده‌ای به نام قاچاق روبرو خواهیم بود. اگر قیمت طلا در بازار ایران ۱ دلار و در بازار ترکیه ۳ دلار باشد، مسلماً بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند تا طلای خود را در بازار ترکیه به فروش برسانند. خرید طلا در ایران و فروش آن در بازار ترکیه نیز تبدیل به یک کاسبی پرسود خواهد شد. به همین دلیل قیمت طلا در تمام کشورهای جهان با متر و معیار بین‌المللی تعیین شده و یکسان است.

این موضوع برای تمام کالاهایی که در کشورهای مختلف دارای ارزش زیادی هستند، به همین منوال خواهد بود. برای مثال نفت هم شرایط مشابهی دارد. با این تعریف به راحتی می‌توان درک کرد که اگر قیمت طلا در داخل با قیمت طلا در بازار جهانی با تفاوت روبرو شود، در مدت زمان کوتاهی قیمت‌ها دوباره باید متعادل شوند. از این رو می‌توان با این ترفند اقدام به پیش بینی قیمت طلا نمود.

قیمت طلای جهانی توسط کدام سازمان یا دولت تعیین می‌شود؟

در ادامه سؤال قبل ممکن است این چالش در ذهن کاربران به وجود آید که قیمت طلای جهانی در بازار توسط کدام شخص و یا کدام سازمان تعیین می‌شود؟ پاسخ این پرسش نیز می‌تواند تاثیر بسیار زیادی روی روند پیش بینی قیمت طلا داشته باشد.

قیمت طلا در بازار جهانی وابسته به عوامل مختلفی تعیین می‌شود که در ادامه آنها را شرح خواهیم داد. در واقع هیچ سازمان، شرکت، شخص و یا حتی کشوری در تعیین قیمت طلا نقشی نداشته و قیمت این کالا بر اساس شرایط اقتصاد جهانی و میزان عرضه و تقاضا برای آن تعیین می‌شود. این کاربران جهانی هستند که بر اساس رفتار خود با طلا قیمت آن را تعیین می‌نمایند. نوسانات قیمت طلا نیز وابسته به عوامل این چنینی صورت می‌پذیرد. امکان تعیین قیمت طلا به صورت دستوری به هیچ وجه وجود نداشته و هیچ دولتی هم توانایی چنین امری را ندارد.

تاثیر انس جهانی بر قیمت طلا در ایران

در بندهای قبلی اشاره مختصری به تأثیرپذیری قیمت طلا در ایران از قیمت طلای جهانی اشاره کردیم. در درجه اول باید یادآور شویم که مجموعه‌ای از فاکتورها هستند که روی روند قیمت طلا تاثیر گذار بوده و برای پیش بینی قیمت طلا باید مجموعه این فاکتورها را مورد بررسی قرار داد. قیمت انس جهانی نیز یکی از عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران است و نباید آن را به عنوان تک عامل مورد بررسی قرار داده و تنها با تکیه بر آن برای پیش بینی قیمت طلا اقدام کنیم. با این حال برای بررسی تاثیر قیمت انس جهانی در قیمت لا در ایران که می‌تواند برای پیش بینی قیمت طلا نیز اهمیت زیادی داشته باشد، بایستی دو عامل را به صورت همزمان در نظر بگیریم. برای این منظور به نکات زیر دقت کنید:

در درجه اول باید بدانید که قیمت طلا به صورت جهانی تعیین می‌شود و ارزش آن باید در تمام بازارها یکسان باشد. بر این اساس افزایش قیمت طلا در جهان می‌تواند به منزله افزایش قیمت طلا در ایران بوده و کاهش قیمت طلا در جهان نیز کاهش قیمت طلا در ایران را به دنبال خواهد داشت.
در قدم دوم بررسی تاثیر قیمت انس جهانی بر قیمت طلا در ایران باید به این نکته اشاره کنیم که قیمت طلا در جهان بیشتر بر اساس قدرتمندترین ارز جهان یعنی دلار آمریکا بیان می‌شود. از این رو برای بررسی این تأثیرپذیری باید همزمان روند حرکت قیمت طلا در جهان و روند حرکت قیمت دلار در ایران مورد ارزیابی قرار گیرند.

فرض کنید که قیمت طلا در جهان با ۱ دلار افزایش در بازار جهانی همراه شده باشد. با فرض ثابت ماندن قیمت دلار در داخل ایران، قیمت طلا در ایران نیز باید به اندازه ۱ دلار افزایش یابد. حال اگر همزمان قیمت دلار نیز با افزایش روبرو شود، این معادله کمی پیچیده‌تر خواهد شد.

مثال برای تاثیر قیمت انس جهان بر قیمت طلا در ایران

برای اینکه این تاثیر‌پذیری را بهتر درک کنید، شما را با یک مثال ساده همراه می‌کنیم. فرضیات زیر را در نظر بگیرید:

قیمت دلار در بازار ایران: ۲۵۰۰۰ تومان
قیمت طلا در ایران: ۱۴۵۰۰۰۰ تومان
قیمت انس جهانی: ۱۸۰۰ دلار

با این فرضیات اگر قیمت انس جهانی با ۱ دلار افزایش قیمت به ۱۸۰۱ دلار برسد، بایستی قیمت طلا در ایران نیز با یک دلار افزایش ( معادل ۲۵۰۰۰ تومان) به ۱۴۷۵۰۰۰ تومان برسد. اما این مهم با فرض ثابت ماندن قیمت دلار در بازار داخلی است. در همین حین فرض کنید که قیمت دلار در بازار ایران با ۱۰۰۰ تومان افزایش به ۲۶۰۰۰ تومان رسیده باشد. با این اتفاق ۱ دلار معادل با ۲۶۰۰۰ تومان بوده و قیمت طلا در ایران به ۱۴۷۶۰۰۰ تومان خواهد رسید. این مثال ساده بیان شد تا درک آن برای شما عزیزان نیز ساده باشد. در عمل ممکن است شرایط کمی پیچیده‌تر باشد. برای مثال همزمان با افزایش قیمت انس جهانی شاهد افزایش قیمت دلار در بازار ایران باشیم. در این شرایط این تأثیرپذیری عکس باید در قیمت طلا در ایران لحاظ گردد.

قیمت جهانی طلا به چه عواملی بستگی دارد؟

برای پیش بینی قیمت طلا جهانی لازم است تا عوامل مؤثر بر آن را بشناسید. شناخت این عوامل جدای از اینکه امکان پیش بینی قیمت طلا را برای کاربران فراهم می‌آورد، می‌تواند تاثیر طلا را در سایر بازارها نیز با استفاده از آنها بررسی کرد. در این بخش سعی می‌کنیم تا عوامل مؤثر بر قیمت طلا جهانی را بررسی کرده و سپس در بخش‌های بعدی روش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از این متغیرها را نیز آموزش دهیم. از همین رو بسیار مهم است تا شما حتماً این فاکتورها را در ذهن داشته باشید و شرایط تحلیل آنها را بدانید.

عرضه و تقاضا

مهم‌ترین عامل تاثیر گذار بر پیش بینی قیمت طلای جهانی عرضه و تقاضا است. تاثیر عرضه و تقاضا روی فاکتورها و بازارهای مالی یک اصل مهم و اساسی اقتصاد است. نه فقط در بازار طلا بلکه در هر بازار دیگری بروز تغییرات در حجم عرضه و تقاضا می‌تواند باعث ایجاد روند حرکتی آن بازار باشد. بازار طلا نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. البته شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف ممکن است با هم متفاوت باشد. میزان عرضه و تقاضا برای طلا بر اساس سایر فاکتورها تعیین می‌شود. برای مثال کاربرانی که سرمایه‌های خود را در خطر نابودی می‌بینند، سعی می‌کنند تا با خرید طلا آن را نجات داده و مانع از افت ارزش آنها شوند. همین امر باعث افزایش میزان تقاضا برای طلا می‌شود.

قیمت نفت جهانی

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر پیش بینی قیمت طلای جهانی قیمت نفت جهانی است. هر چند ممکن است قیمت نفت به صورت مستقیم روی قیمت طلا تاثیر نداشته باشد، اما نوسانات قیمت نفت می‌تواند روی اقتصاد بسیاری از کشورها تاثیر داشته و در نتیجه اقتصاد کاربران جهانی را نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار داده و شرایط اقتصادی را تغییر دهد. نفت در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای درآمدزایی بسیار از کشورهای جهان است. کانادا، آمریکا، روسیه، چین و استرالیا از جمله این کشورها هستند که با افزایش قیمت نفت می‌توانند میزان درآمدزایی خود را افزایش داده و شرایط اقتصادی بهتری را نیز تجربه نمایند.

نرخ تورم

نرخ تورم نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر پیش بینی قیمت طلای جهانی است. مخصوصاً نرخ تورم کشور آمریکا که بیشتری تاثیر را در قیمت طلا دارد. همچنین نرخ تورم اتحادیه اروپا را نیز می‌توان در این امر دخیل دانست. با توجه به اینکه نرخ تورم می‌تواند در شرایط اقتصادی کشورها و کاربران نیز تاثیر داشته باشد، از این رو یک عامل مهم برای سمت و سو دادن به کاربرانی که در صدد خرید و فروش طلا هستند، می‌باشد.

نرخ بهره

نرخ بهره نیز مانند نرخ تورم می‌تواند یک عامل جهت دهنده به سرمایه‌های مردم باشد. نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا به نوعی مانند نرخ تورم روی ارزش پولی تاثیر گذاشته و در نتیجه می‌تواند تضعیف دلار و در قابل آن تقویت طلا و یا شرایط برعکس را به دنبال داشته باشد.

نوسانات قیمت دلار در بازار جهانی

پیش بینی قیمت طلای جهانی توسط کاربران در مقابل با دلار آمریکا صورت می‌پذیرد. به این معنی که قیمت طلا در دنیا بیشتر بر اساس قیمت دلار آمریکا تعیین شده و در نتیجه نوسانات قیمت دلار می‌تواند روی تغییرات قیمت طلا نیز تاثیر داشته باشد. کاربرانی که تضعیف قیمت دلار را مشاهده می‌نمایند، اقدام به خرید طلا کرده و باعث بالا رفتن قیمت آن می‌گردند و کاربرانی هم که افزایش قیمت دلار را مشاهده می‌نمایند، با فروش طلا باعث تضعیف آن می‌گردند.

شاخص دلار آمریکا

یکی از نمودارهای بسیار رایجی که برای پیش بینی قیمت طلای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمودار شاخص دلار آمریکا است. دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای مختلف در جهان رفتار متفاوتی دارد. به این معنی که ممکن است همزمان با تقویت دلار در برابر فرانک سوییس شاهد تضعیف آن در برابر پوند انگلیس باشیم. همین اتفاقات بسته به شرایط در مقابل ارزهای دیگری اعم از یورو، دلار کانادا، دلار استرالیا، ین ژاپن و … نیز رخ می‌دهد. مجموع و برآیند رفتار دلار آمریکا در برابر سایر ارزها و شاخص‌ها در یک نمودار با عنوان نمودار شاخص دلار آمریکا به نمایش در می‌آید. تضعیف نمودار شاخص به معنی افت قیمت دلار و تقویت آن نیز به معنی افزایش ارزش دلار در مجموع در بازارهای جهانی است. این رفتار روی قیمت طلا نتیجه عکس از خود به نمایش می‌گذارد.

شاخص داو جونز

همچنین شاخص داو جونز نیز یکی از شاخص‌های مؤثر در قیمت طلا است که بسیاری از کاربران برای پیش بینی قیمت طلای جهانی این شاخص را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. تاثیر اصلی این شاخص روی تقویت و یا تضعیف قیمت دلار آمریکا است که نتیجه عکس آن روی قیمت طلا اعمال می‌گردد.

بروز شرایط بحرانی در جهان

یکی از عواملی که به صورت کوتاه مدت می‌تواند تاثیر نوسانی روی قیمت طلا داشته باشد و در طولانی مدت نیز جهت دهنده به قیمت این فلز گرانبها باشد، بروز بحران‌های مختلف اعم از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی است. برای مثال بحران‌های ناشی از حملات نظامی در آن واحد می‌تواند نوسانات شدید مثبت روی قیمت طلا ایجاد نماید. یا بحران‌های سیاسی علیه امنیت جهانی نیز چنین شرایطی را به دنبال خواهد داشت.

طلا در میان کاربران جهانی به عنوان یک سرمایه گذاری امن شناخته می‌شود. به این معنی که بروز جنگ و یا هر اتفاق دیگری در دنیا از نظر کاربران ممکن است باعث تضعیف بسیاری از ارزها و واحدهای پولی گردد اما طلا ارزش خود را در هر شرایطی حفظ خواهد کرد. به این دلیل در شرایط بحرانی، کاربران ترجیح می‌دهند تا سرمایه‌های خود را به طلا تبدیل نمایند. به همین دلیل است در اولین لحظات شرایط بحرانی و بروز اخبار منفی شاهد نوسانات شدید قیمت طلا هستیم.

ذخایر بانک مرکزی

افزایش و یا کاهش ذخایر بانک مرکزی نیز می‌تواند روی قیمت طلا تاثیر داشته باشد. بانک مرکزی سوئیس، اتحادیه اروپا و آمریکا در این بین اصلی‌ترین نقش‌ها را دارند. بسیاری از سرمایه داران بزرگ‌بخش اعظمی از دارایی‌ها و سرمایه‌های خود را روی طلا سرمایه گذاری کرده و این فلز گرانبها را به صورت فیزیکی در بانک نگهداری می‌نمایند. کاهش ذخایر بانک‌ها از طلا می‌تواند به معنی افت شدید عرضه بوده و باعث بروز نوساناتی در قیمت آن شود. به همین دلیل برای پیش بینی قیمت طلای جهانی باید به این نکته نیز توجه داشته باشید.

تقاضای جهانی برای خرید و فروش طلای زینتی

منظور از طلای زینتی طلایی است که در اکثر مواقع خانم‌ها به عنوان زیور آلات از آن استفاده می‌نمایند. در برهه‌هایی از سال تقاضا برای خرید این محصولات افزایش می‌باید. این موضوع می‌تواند باعث صعودی شدن قیمت طلا در جهان باشد. از این رو میزان عرضه و تقاضا برای طلای زینتی را نیز می‌توان یکی از عوامل مهم برای پیش بینی قیمت طلای جهانی دانست.

میزان تولید و استخراج طلا در جهان

کانادا، استرالیا، آمریکا و روسیه از بزرگترین استخراج کنندگان طلا در جهان هستند. میزان تولید و استخراج طلا از سوی این کشورها نیز می‌تواند روی ذخایر طلای جهان تاثیر داشته باشد. از این رو برای بررسی روند حرمتی قیمت طلای جهانی باید به این موضوع نیز دقت داشته باشید. اخبار مربوط به چنین تولیداتی را می‌توانید در خبرگزاری‌های بزرگ و معتبر جهانی دنبال کنید. در ادامه مقاله به بررسی منابع خبری لازم برای دریافت این اطلاعات نیز خواهیم پرداخت.

تقاضای سرمایه گذاری در ETF‌های مربوط به طلا

صندوق‌های سرمایه گذاری بسیار زیادی در ایران و جهان بر پایه و پشتیبانی طلا به وجود آمده‌اند که افراد می‌توانند به جای خرید و سرمایه گذاری مستقیم روی طلا، روی این صندوق‌ها سرمایه گذاری نمایند. هر چند قیمت این صندوق‌ها نیز اکثراً همسو با قیمت طلا حرکت می‌نماید و حتی در بسیاری از مواقع تأخیر حرکت را نیز در آن شاهد هستیم، اما با این حال نباید تقاضا برای سرمایه گذاری روی صندوق‌های سرمایه گذاری ETF را نیز روی قیمت طلای جهانی بی‌تأثیر قلمداد کنیم.

عوامل افزایش قیمت طلا

با اصلی‌ترین و مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت طلای جهانی آشنا شدید. حالا حداقل می‌دانید که تحلیل گران درز‌مان پیش بینی قیمت طلای جهانی روی چه اخبار و داده‌هایی تمرکز داشته و از طریق آنها اقدام به تحلیل آینده قیمت طلا می‌نمایند. البته باید خاطر نشان کنیم که مجموعه‌ای از این داده‌ها با هم و به صورت همزمان روی قیمت این فلز تاثیر می‌گذارند. از این رو بررسی یکی دو مورد از آنها ممکن است برای تحلیل گر گول زننده باشد. از این گذشته درجه اهمیت هر یک از این اخبار و اطلاعات نیز با یکدیگر برابر نیست و ممکن است تاثیر برخی بر دیگری اولویت داشته باشد. از این گذشته رفتارهای متفاوتی از هر یک از این عوامل می‌تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت طلا در جهان گردد.

برای روشن‌تر شدن این موضوع شما را با عوامل افزایش قیمت طلا آشنا می‌کنیم. بروز اتفاقات و شرایط زیر می‌تواند حکم به افزایش قیمت طلا بدهد که در زمان پیش بینی قیمت طلای جهانی باید به آنها دقت نمایید:

به صورت کلی قیمت دلار آمریکا با قیمت طلای جهانی رابطه عکس دارند. به این معنی که کاهش ارزش دلار آمریکا در جهان می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت طلای جهانی باشد.
قیمت طلا در جهان با قیمت فرانک سوییس معمولاً رابطه مستقیم دارد. البته این موضوع همیشگی نیست اما به صورت کلی افزایش قیمت هر یک از این دو می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش قیمت دیگری باشد.
افزایش قیمت نفت ممکن است رفتار دوگانه‌ای روی قیمت طلا ایجاد نماید. در کنار افزایش قیمت نفت بایستی سایر شرایط نیز مورد بررسی قرار گیرند. در برخی مواقع این دو به صورت همسو و در برخی مواقع نیز به صورت غیر هم جهت رفتار می‌نمایند.
بروز بحران‌ها و اخبار نظامی بد مربوط به جنگ یکی از عوامل افزایش قیمت طلا در جهان است.
کاهش میزان تولید و استخراج طلا می‌تواند از دلایل افزایش قیمت طلا در جهان باشد. با این رفتار میزان عرضه در این بازار کم شده و حتی با ثابت ماندن تقاضا نیز شاهد افزایش قیمت این فلز گرانبها خواهیم بود.
افزایش تقاضا برای طلای زینتی در جهان نیز می‌تواند از عوامل افزایش قیمت طلا در جهان باشد.
هر عاملی که به نوعی باعث تقویت دلار آمریکا در جهان شود، می‌تواند نتیجه عکس روی قیمت طلا به دنبال داشته و باعث ریزش قیمت آن گردد.

عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران

به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا در جهان پرداختیم و همچنین عوامل افزایش قیمت طلای جهانی را نیز بررسی کردیم. لازم است تا برای کاربران ایرانی به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران نیز بپردازیم. هر چند بسیاری از این عوامل مشترک هستند، اما بسیاری از عوامل نیز وجود دارند که به صورت مستقل عمل می‌نمایند. همچنین برای در اختیار داشتن داده‌های لازم برای پیش بینی قیمت طلا در ایران لازم است تا این اطلاعات را با شما به اشتراک بگذاریم. البته در این بخش تنها به معرفی عوامل مؤثر بسنده کرده و در بخش آموزش پیش بینی قیمت طلا به نوع تاثیر این عوامل خواهیم پرداخت.

به صورت کلی عوامل زیر را می‌توان از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران دانست:

شرایط اقتصادی ایران
نرخ تورم در ایران
نرخ بهره در ایران
نرخ بیکاری در ایران
میزان تولید ناخالص داخلی در ایران
قیمت دلار در بازار ایران
قیمت دلار جهانی
قیمت طلای جهانی
روابط سیاسی ایران با سایر کشورها
روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها
افزایش و یا کاهش قیمت نفت در جهان
تحریم‌های اقتصادی
سایر بازارهای مالی مانند بازار بورس، بازار سکه و …
بازار مسکن
بحران‌های سیاسی و اقتصادی در ایران

البته شایان ذکر است که تمام عواملی که برای تأثیرگذاری روی قیمت طلای جهانی برشمردیم، می‌توانند روی قیمت طلا در ایران نیز تأثیرگذار باشند. اما نتیجه و تاثیر همه آن عوامل را به صورت واحد با توجه به قیمت طلای جهانی می‌توان در بازار ایران مشاهده کرد.

پیش بینی قیمت طلا از گذشته تا فردا

در انتهای این بخش از مقاله پیش بینی قیمت طلا بایستی به یک نکته مهم اشاره داشته باشیم. پیش بینی قیمت این فلز گرانبها پدیده جدیدی در جهان نیست و همچنان نیز ادامه خواهد داشت. اگر شما اکنون در جایی حاضر هستید که به تازگی سعی در یادگیری روش های پیش بینی قیمت طلا داشته و به دنبال کشف آینده قیمت این فلز با ارزش هستید، باید بدانید که افراد بسیاری زیادی از ده‌ها سال پیش در این رشته فعالیت دارند و این فعالیت همچنان ادامه خواهد داشت.

به این نکته اشاره کردیم تا بگوییم که قرار نیست شما به دنبال روش های نوین که هنوز کشف نشده‌اند باشید، بلکه قرار است شما از روش هایی برای پیش بینی قیمت انس باشید که قبل از شما هزاران بار استفاده شده و در اکثر مواقع نتیجه درستی را به تحلیل گر نشان داده‌اند. در ادامه این مقاله سعی می‌کنیم تا روش هایی را برای شما بازگو کنیم که قبلاً امتحان خود را پس داده‌اند و به عنوان یک روش عالی در حال حاضر برای پیش بینی قیمت این فلز گرانبها مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش هایی که در برخی مواقع تا ۹۸ درصد نتیجه درستی را به تحلیل گر القا می‌نمایند. از این رو هیچ جای نگرانی وجود نداشته و شما تنها با آموزش این روش‌ها می‌توانید مانند یک تحلیل گر شاخص و با تجربه گلیم خود را از بازار پر تلاطم طلا بیرون بکشید.

روش های پیش بینی قیمت طلا

اصل اساسی در روش های پیش بینی قیمت طلا
پیش بینی قیمت طلا با استفاده از شبکه‌های عصبی
پیش بینی قیمت طلا با استفاده از مدل‌های عددی و رگرسیون ها
پیش بینی تکنیکال قیمت طلا
پیش بینی فاندامنتال قیمت طلا

اصل اساسی در روش های پیش بینی قیمت طلا

قبل از اینکه به بررسی و معرفی روش های پیش بینی قیمت طلا بپردازیم، ابتدا باید به یک اصل مهم در این روش‌ها اشاره کنیم. اصلی که می‌تواند هم اعتماد شما را نسبت به آنها بیشتر نماید و هم سرمنشاء به وجود آمدن آنها را نیز تعریف کند. در حال حاضر روش های بسیار زیادی برای پیش بینی قیمت سهام، ارز، طلا و … به کار گرفته می‌شود اما باید بدانید که همه این روش‌ها به نوعی در حال بسط دادن اطلاعات گذشته به آینده هستند. برای مثال تصور کنید که قیمت طلا در بازار در تمام ۱۰ سال گذشته در مواقعی که با افزایش قیمت نفت روبرو هستیم، با کاهش روبرو شده باشد. یا روند حرکت قیمت طلا در یک سیکل ثابت دو سال افزایش و یک سال کاهش قرار گرفته باشد. اگر همین دو واقعیت ساده را به آینده بس بدهیم، به سادگی می‌توان دریافت که:

اگر در آینده با افزایش قیمت نفت روبرو شویم، پر واضح است که باید انتظار داشته باشیم که قیمت طلا با کاهش روبرو شود.
یا اگر دو سال پشت سر قیمت طلا با افزایش روبرو شود، با احتمال بسیار قوی در سال سوم با کاهش مواجه خواهد شد.

استفاده از اتفاقات گذشته و الگو‌سازی از این اتفاقات باعث به وجود آمدن روش های پیش بینی قیمت طلا شده است. البته این طور نیست که تنها یک اتفاق باعث ابداع یک روش شده باشد. بلکه روش‌سازی برای این منظور مراحل خاص خودش را دارد. برای این منظور:

تحلیل گر ابتدا انبوهی از داده‌های گذشته قیمت طلا را مورد بررسی قرار می‌دهد.
سپس اقدام به الگو‌سازی برای اتفاقات این داده‌ها می‌نماید.
حال نوبت تست کردن الگوی ساخته شده می‌رسد.
برای این منظور تحلیل گر بایستی داده‌های قدیمی و گذشته قیمت طلا را با الگوی ساخته شده به مانند داده‌های زنده تحلیل کند.
در صورت که نتیجه تحلیل قیمت درست از آب درآمد، نشان از قدرتمند بودن الگوی مورد نظر است.

این مراحل به نوعی به بک تست معروف است. حتی خود شما نیز با آموزش روش های پیش بینی قیمت طلا نباید مستقیماً برای اجرای آنها در بازار قدم بردارید. بلکه بهتر است با استفاده از تکنیک بک تست اعتبار و اطمینان آن را بسنجید. از این طریق همچنین می‌توان میزان اعتبار یک روش را نیز مورد ارزیابی قرار داد. پس اگر ادعا کردیم که یک روش در ۹۸ درصد مواقع قیمت را درست پیش بینی می‌نماید، این ۹۸ درصد از بک تست و امتحان روش مذکور در داده‌های گذشته نتیجه شده است.

پیش بینی قیمت طلا با استفاده از شبکه‌های عصبی

هوش مصنوعی هدیه تکنولوژی در قرن ۲۱ به زندگی بشر است. البته زمان تولید این روش تحلیلی به قبل از آغاز قرن جدید باز می‌گردد، اما در سال‌های اخیر استفاده از آن رواج بسیار زیادی پیدا کرده است. از هوش مصنوعی یا همان شبکه عصبی مصنوعی می‌توان برای تحلیل و پیش بینی داده‌های مختلفی استفاده کرد. شما تنها با در اختیار داشتن داده‌های ورودی مربوط به سال‌های گذشته و داشتن یک برنامه عالی می‌توانید برای پیش بینی قیمت هر چیزی با استفاده از این متد اقدام کنید. میزان و حجم بارش سالانه در مناطق مختلف، بارش برف، تعداد دانشجویان قبول شده در کنکور، تعداد افرادی که سالانه فوت می‌کنند و هر داده‌ای که به نوعی اطلاعات گذشته آن در دسترس باشد، با استفاده از شبکه عصبی برای آینده قابل تعمیم و پیش بینی است.

پیش بینی قیمت طلا نیز به طبع با استفاده از این روش امکان‌پذیر است. البته استفاده از روش شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت طلا هنوز به صورت رایج و معمول در میان تحلیل گران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تنها چند موسسه و افرادی خاص از این متد استفاده می‌نمایند. آموزش آن نیاز به پیش نیازهای مختلفی اعم از قدرت برنامه نویسی بالا، تسلط کامل به روش های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قیمت طلا و نرم‌افزارهای برنامه نویسی دارد. از این رو برای یادگیری آن باید چند سال زمان بگذارید. البته اگر در برنامه نویسی دستی بر آتش داشته باشید، مراحل آموزش آن ساده‌تر شده و تنها به چند ماه کاهش خواهد یافت. با این حال لازم دانستیم تا شما را نسبت به این روش از روش های پیش بینی قیمت طلا نیز آگاه کنیم.

پیش بینی قیمت طلا با استفاده از مدل‌های عددی و رگرسیون ها

یکی دیگر از روش های پیش بینی قیمت طلا استفاده از مدل‌های عددی و رگرسیونی است. این روش‌ها نیز نه فقط برای تحلیل قیمت طلا بلکه برای تحلیل و پیش بینی هر داده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. در پیش بینی آب و هوا، در سنجش قدرت زلزله‌ها و علوم مختلف این روش‌ها کاربرد دارند. در تحلیل قیمت طلا و سایر ارزها نیز می‌توان از این روش‌ها استفاده کرد. استفاده از چنین روش هایی نیز مستلزم داشتن یک دیدگاه ریاضی قوی و تسلط کامل به استفاده از این روش های عددی دارد که باز فراگیری آن نیاز به سال‌ها تحصیل در رشته‌های مربوطه خواهد داشت. البته نرم‌افزارهایی هستند که این روش‌ها را ساده‌تر برای کاربران پیاده‌سازی می‌نمایند، اما عدم تسلط به بنیان این روش ممکن است مشکلاتی را در حین استفاده از آنها به وجود آورد.

علاوه بر روش های عددی و شبکه عصبی مصنوعی روش دیگری نیز برای پیش بینی قیمت طلا مورد استفاده قرار می‌گیرد که به فیلتر نویسی یا اکسپرت نویسی معروف است. این روش با دو روش قبلی کاملاً متفاوت است و تنها در برنامه نویسی با آنها وجه اشتراک دارد. حتی برنامه نویسی مورد استفاده برای اکسپرت نویسی نیز بسیار ساده از دو روش قبلی است. در اکسپرت نویسی شما تنها همان روش های معمول تکنیکالی مورد استفاده برای تحلیل قیمت طلا را به زبان برنامه نویسی تبدیل به یک ربات می‌نمایید. از این رو وقتی صحبت از فیلتر نویسی و یا تحلیل قیمت با استفاده از ربات می‌شود، خیلی تعجب نکنید. این متدها پیش زمینه بسیار ساده‌ای داشته و شما با تسلط به روش های تکنیکالی می‌توانید در کمتر از چند هفته فیلتر نویسی را نیز آموخته و از آن استفاده کنید.

پیش بینی تکنیکال قیمت طلا

تکنیکال یکی از معمول‌ترین و رایج‌ترین روش های پیش بینی قیمت طلا است که اکثریت تحلیل گران از آن استفاده می‌نمایند. علم تکنیکال بر پایه یک اصل اساسی و مهم شکل گرفته است. “همه چیز در قیمت نهفته است.” همین یک جمله باعث به وجود آمدن انبوهی از روش های تکنیکالی مورد استفاده برای تحلیل ارزها، سهام و طلا شده است. در چنین روشی تحلیل گران داده‌های گذشته قیمت را مورد بررسی قرار داده و با الگو‌سازی و بک تست گیری آن را به آینده تعمیم می‌دهند. به این معنی که همه رفتار قیمت در آینده تحت تاثیر رفتارهای آن در گذشته پیش بینی می‌شود. روندها، الگوها، اشکال هندسی و هزاران متد تکنیکالی توسعه داده شده در این روش تحلیل همگی با استفاده از بررسی و ارزیابی روند حرکت قیمت در گذشته ایجاد شده‌اند.

دقت کنید که تکنیکال یک روش عمومی برای تحلیل و پیش بینی قیمت است. به این معنی که به صورت اختصاصی برای پیش بینی قیمت طلا به وجود نیامده، اما با بررسی برخی از روش های آن می‌توان اعتبار آنها را برای پیش بینی طلا سنجید. برای مثال در هنگام استفاده از مووینگ اوریج‌ها برای پیش بینی قیمت طلا ممکن است مووینگ اوریج ۱۲۰ روزه عملکرد بسیار بهتری در پیش بینی قیمت طلا نسبت به سایر مووینگ اوریج‌ها داشته باشد که با تجربه و بک تست گیری قابل استخراج است.

معمول‌ترین روش های تکنیکالی مورد استفاده برای تحلیل طلا به شرح زیر هستند:

خطوط روند
حمایت‌ها و مقاومت‌ها
مووینگ اوریج‌ها
اندیکاتور مکدی
اندیکاتور RSI
اندیکاتور باندهای بولینگر
اندیکاتور ایچیموکو
موج شماری به روش امواج الیوت
نظم اعداد فیبوناچی
الگوهای هندسی
الگوهای هارمونیک
واگرایی‌ها و همگرایی‌ها
چنگال اندروز
تحلیل زمانی

البته روش های تکنیکالی بسیار گسترده و وسیع بوده و تنوع این روش‌ها حتی می‌تواند از تعداد تحلیل گران طلا نیز بیشتر باشد. تکنیک‌های بالا رایج‌ترین پر کاربردترین و البته قوی‌ترین روش های تکنیکالی به کار گرفته شده برای تحلیل قیمت طلا می‌باشند.

پیش بینی فاندامنتال قیمت طلا

یکی دیگر از روش های پیش بینی قیمت طلا استفاده از روش فاندامنتالی است. این روش که به تحلیل بنیادی نیز معروف است، به نوعی شرایط قیمت طلا را در آینده بر اساس فاکتورهای مهم سیاسی و اقتصادی که در بخش قبلی به آنها اشاره کردیم مورد بررسی قرار داده و با تکیه بر نتایج روش های تکنیکالی بهترین نتیجه را به تحلیل گر نشان می‌دهد. صرف استفاده از داده‌های اقتصادی به تحلیل بنیادی معروف است و ترکیب آنها با نتایج تکنیکالی این روش را به روش فاندامنتالی مشهور نموده است.

داده‌هایی که در بخش قبلی به عنوان عوامل مؤثر بر قیمت طلای جهانی و قیمت طلا در ایران مورد بررسی قرار دادیم، هر یک در صورت وقوع نتایج و تاثیر خاص خود را روی قیمت اعمال خواهند کرد. یک تحلیل گر فاندامنتالی با تسلط به نحوه تأثیرگذاری هر یک از این عوامل می‌تواند تاثیر فعلی آنها را ارزیابی کرده و در مجموع صعودی یا نزولی بودن قیمت طلا را برای آینده پیش بینی کند. استفاده از این روش برای تحلیل و ارزیابی قیمت فلز گرانبهای طلا برای افراد تازه کار ممکن است با اشتباهات زیادی همراه باشد. زیرا علاوه بر علم و دانش، تجربه نیز در این روش تحلیلی نقش بسیار مهمی دارد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم تا کاربران تازه کار با آموزش روش تکنیکال برای پیش بینی قیمت در کنار آن از روش بنیادی استفاده کرده و پله به پله تجربه خود را در این روش بالا ببرند.

آموزش پیش بینی قیمت طلا

آموزش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از تحلیل تکنیکال
آموزش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از روش فاندامنتال

آموزش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از تحلیل تکنیکال

معمول‌ترین و رایج‌ترین روش از روش های پیش بینی قیمت طلا تکنیکال است. هر چند آموزش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از روش تکنیکالی نیاز به ساعت‌ها جلسه حضوری و یا نمایش ویدئوهای آموزشی دارد و کاربران باید مثال‌های زیادی را برای هر یک از تکنیک‌های این روش مشاهده کنند، اما در ادامه با تشریح رایج‌ترین تکنیک‌های این روش قصد داریم تا اولین قدم‌ها را همراه شما برای یادگیری آن برداریم. در انتهای این بخش شما استاد تحلیل تکنیکال نخواهید بود، اما از این پس به راحتی می‌توانید درک کنید که هر تحلیل‌گری نظر خود را بر چه اساسی روی صعودی بودن یا نزولی بودن قیمت طلا اعلام می‌کند. در انتهای این بخش دیگر شما با نمودار قیمت طلا غریبه نبوده و با دیدن آن می‌توانید اطلاعات جالبی را از آن استخراج کنید. در انتهای این بخش شما می‌توانید اصول علم تکنیکال را برای تحلیل قیمت طلا درک کنید.

همچنین در ادامه سعی کرده‌ایم تا ترتیب آموزش روی‌های تکنیکالی را نیز رعایت کنیم تا شما به مرور بتوانید با ترکیب آنها سطح تسلط خود را بر این علم افزایش دهید. همانطور که می‌دانید استراتژی‌های تکنیکالی به کار گرفته شده در پیش بینی قیمت طلا ترکیبی از روش‌ها و تکنیک‌هایی هستند که در ادامه مرور می‌کنیم. بنابراین در عین آموزش هر یک از این تکنیک‌ها باید بتوانید آنها را با یکدیگر ترکیب کرده و به صورت ترکیبی استفاده کنید.

خطوط روند

در اولین بخش از آموزش پیش بینی قیمت طلا باید به آموزش خطوط روند و نحوه ترسیم آنها روی نمودار قیمت طلا بپردازیم. قیمت طلا در سه روند به حرکت خود ادامه می‌دهد. یا شاهد افزایش قیمت طلا هستیم که به معنی روند صعودی است. یا شاهد کاهش قیمت طلا هستیم که به معنی روند نزولی است و یا قیمت طلا در یک محدود مشخص در حال نوسان است مکه از آن اصطلاحاً به روند رنج یاد می‌شود. البته باید متذکر شویم که تمام این روندها باید در یک تایم فریم و بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال در روند روزانه یا ساعتی. زیرا ممکن است روند در یک تایم فریم در حال صعود و همزمان در روند دیگر در حال نزول باشد.

حرکت قیمت طلا در هر یک از سه روند به صورت زیگزاگی است و شبیه یک موج ادامه پیدا می‌نماید. برای مثال در روند صعودی سقف موج جدید بالاتر از سقف موج قبلی تشکیل می‌شود. در روند نزولی کف جدید پایین‌تر از کف موج قبلی است و در روند رنج نیز سقف و کف‌ها معمولاً در یک محدود با فاصله بسیار کم نسبت به هم تشکیل می‌شوند.

خط روند صعودی از اتصال کف‌ها در موج صعودی به وجود می‌آید. به راحتی می‌توان پیش بینی کر که به برخورد قیمت طلا به خط روند صعودی از بالا، باید منتظر صعود دوباره آن باشیم. در صورتی که خط روند صعودی به پایین بشکند، به احتمال قوی روند عوض شده و قیمت در یک مسیر نزولی قرار خواهد گرفت.

در روند نزولی شرایط برعکس است. خط روند نزولی از اتصال سقف‌ها در روند نزولی به وجود می‌آید. وقتی قیمت از پایین به خط روند نزولی برخورد می‌کنید، به احتمال فراوان باز هم ریزش خواهد کرد و در صورتی که خط روند نزولی به سمت بالا توسط قیمت شکسته شود، انتظار می‌رود که قیمت طلا روند افزایشی به خود بگیرد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

آموزش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از حمایت‌ها و مقاومت‌ها بسیار ساده است. اما این روش بسیار قدرتمند می‌باشد. حمایت‌ها و مقاومت‌ها به نقاطی در نمودار قیمت طلا اطلاق می‌شوند که قیمت یک بار از آنها برگشته است. به تمام نقاط برگشتی قیمت که بالاتر از قیمت فعلی طلا قرار دارند، نقاط مقاومتی و به تمام نقاط برگشتی قیمت که در پایین قیمت فعلی طلا قرار دارند، نقاط حمایتی اطلاق می‌شود. در شرایط عادی پیش بینی این است که قیمت طلا با برخورد به هر یک از نقاط حمایت و مقاومت مسیر برگشتی به خود بگیرد. پس اگر قیمت از بالا به پایین به یک حمایت برخورد کند، انتظار صعودی شدن آن را داریم و اگر قیمت از پایین به بالا به یک مقاومت برخورد نماید، انتظار داریم تا روند نزولی به خود گرفته و کاهش یابد.

شکستن هر حمایت و یا مقاومت در نمودار طلا نیز به معنی قدرتمندتر شدن روند فعلی آن است. البته باید به خاطر داشته باشید که حمایت‌ها و مقاومت‌های دیگری نیز در نمودار طلا تعریف می‌شوند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. برای مثال خود خط روند به عنوان یک حمایت و یا مقاومت عمل می‌کند.

مهم‌ترین حمایت‌ها و مقاومت‌ها در نمودار قیمت طلا به شرح زیر می‌باشند:

نقاط برگشتی قیمت
خط روند
قیمت‌های خیل رند
مووینگ اوریج‌ها
باندهای بولینگر
ابر ایچیموکو
نسبت‌های فیبوناچی

مووینگ اوریج‌ها

ایستگاه بعدی آموزش پیش بینی قیمت طلا به یکی از طلایی‌ترین تکنیک‌ها برای این منظور بر می‌گردد. مووینگ اوریج‌های جادویی می‌توانند شاه کلیدی برای تحلیل و پیش بینی روند حرکت قیمت طلا باشند. با انتخاب یک مووینگ اوریج مناسب حتی می‌توانید خود را از سایر ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل طلا نیز بی‌نیاز سازید. مووینگ اوریج یا به اصطلاح فارسی میانگین متحرک یک منحنی است که روی نمودار طلا ترسیم می‌شود. هر نقطه از این منحنی در واقع میانگین قیمت‌های روز‌های قبل از خود آن نقطه را تشکیل می‌دهد. برای مثال در مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه هر نقطه نشان دهنده میانگین ۱۰۰ روز قبل از آن نقطه است. اما از میانگین متحرک چه استفاده‌هایی می‌توانیم برای پیش بینی قیمت طلا در ایران داشته باشیم:

در درجه اول باید بدانید که این منحنی‌ها خود یک نوع مقاومت و حمایت محسوب می‌شوند که قیمت با برخورد به آنها به سمت مقابل پرتاب می‌شود.
همچنین مووینگ‌ها می‌توانند جهت حرکت قیمت و روند را نیز به شما نشان دهند.
ابزاری برای تعیین حد ضرر در معاملات طلا نیز هستند.

با ترکیب چند مووینگ اوریج با هم یا ترکیب آنها با یکی دو اندیکاتور دیگر می‌توانید یک استراتژی بسیار قدرتمند برای تحلیل نمودار قیمت طلا داشته باشید. این ابزار را می‌توان از جمله ابزارهای مدرن در تحلیل طلا در نظر گرفت که استفاده بسیار زیادی دارد. حتی با استفاده از مووینگ اوریج‌های کوتاه مدت می‌توانید روند قیمت طلا را برای کوتاه مدت تا حد چند دقیقه را نیز پیش بینی کنید.

اندیکاتور مکدی

یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل قیمت طلا اندیکاتورها هستند که در نرم‌افزارهای تحلیلی در اختیار شما قرار می‌گیرند. با استفاده از این اندیکاتورها نیز می‌توانید هم اقدام به پیش بینی روند حرکت قیمت بپردازید و هم شرایط آن را برای آینده پیش بینی کنید. اندیکاتور مکدی یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها برای تحلیل قیمت طلا محسوب می‌شود. آموزش پیش بینی قیمت طلا در ایران و طلای جهانی با استفاده از اندیکاتور مکدی می‌تواند یک دید عالی نسبت به آن برای شما ایجاد نماید.

مکدی از یک سری هیستوگرام عمودی مستطیل شکل که گاهی به سمت بالا و گاهی به مست پایین هستند و همچنین یک خط منحنی که حول این هیستوگرام در چرخش است، تشکیل شده است. شروع به اوج گرفتن میله‌های مکدی به مست بالا نشان از صعودی بودن قیمت دارد و شدت گرفتن افت میله‌ها در آن نیز نشان از نزولی بودن روند دارد. همچنین با قطع شدن میله‌های مکدی توسط منحنی آن سیگنال خرید و فروش طلا صادر می‌شود. قطع هیستوگرام از پایین به بالا نشان از سیگنال خرید و قطع از بالا به پایین نشان از سیگنال فروش در مکدی است. دقت کنید که مکدی با ترکیب با سایر ابزارها می‌تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی قیمت طلا در اختیار شما قرار دهد و همچنین از آن برای تعیین واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. این اندیکاتور در زبان لاتین به صورت MACD نگاشته می‌شود.

اندیکاتور RSI

آموزش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از اندیکاتور RSI از این جهت اهمیت دارد که این اندیکاتور به تنهایی می‌تواند یک ماشین سیگنال دهی برای خرید و فروش طلا و همچنین پیش بینی آن باشد. کار با این اندیکاتور بسیار ساده است و هر کس با چند بار تست کردن آن به راحتی می‌توان آن را تبدیل به یک ابزار همیشگی و دستیار تحلیلی خود نماید. بعلاوه به دلیل اینکه RSI می‌توانید بسیاری از اشتباهات را در تحلیل‌ها و پیش بینی ها فیلتر نماید، از این رو لازم است تا برای ارزیابی روند حرکت قیمت طلا کار با آن را نیز به آموخته‌های خود اضافه کنید. اگر یک نمودار طلا به همراه یک اندیکاتور RSI در اختیار داشته باشید، به راحتی می‌توانید برای تحلیل آینده این فلز گرانبها و با ارزش اقدام کنید.

RSI از سه خط افقی که با واحد درصد تعریف می‌شوند و یک خط منحنی که از ۰ تا ۱۰۰ درصد در حال نوسان است، تشکیل شده است. وقتی خط منحنی از محور ۵۰ درصد به سمت بالا در حال اوج گرفتن باشد، نشان از صعودی بودن قیمت و وقتی خط منحنی از محور ۵۰ درصد به سمت پایین در حال ریزش باشد، نشان از نزولی شدن نمودار دارد. ورود خط منحنی به بالای محور ۷۰ درصد نشان از حالت اشباع خرید است و شکسته شدن خط ۷۰ درصد به سمت پایین توسط این منحنی سیگنال فروش را صادر می‌نماید. ورود خط منحنی به زیر محور ۳۰ درصد نشان از حالت اشباع فروش داشته و هشداری برای اتمام روند نزولی است. با شکسته شدن محور ۳۰ درصد از پایین به بالا توسط منحنی، سیگنال خرید RSI صادر می‌شود. البته بهتر است تنها از سیگنال‌های همسو به روند صادر شده از سوی RSI استفاده کنید. ترکیب این اندیکاتور با مووینگ اوریج‌ها می‌تواند یک استراتژی عالی برای تحلیل گر و پیش بینی قیمت طلا باشد.

اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر یکی دیگر از روش های پیش بینی قیمت طلا است که لازم به آموزش آن نیز بپردازیم. با آموزش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از این اندیکاتور شما می‌توانید بدون نیاز به هیچ ابزار دیگری برای پیش بینی قیمت این فلز اقدام کنید. این اندیکاتور را نیز می‌توانید در نرم‌افزارها و پلتفرم‌های ارائه خدمات تحلیل تکنیکال در اختیار داشته باشید. این اندیکاتور نیز کارکرد بسیار ساده‌ای داشته و به راحتی می‌توانید از مزیت‌های آن هم برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت طلا و هم برای پیش بینی بلند مدت قیمت طلا استفاده کنید. بولینگر از سه منحنی تشکیل شده است که به موازات هم رسم می‌شوند. دو منحنی کناری به باندهای کناری معروف هستند و خط منحنی وسط باند وسط بولینگر نامیده می‌شود. با درج این اندیکاتور روی نمودار قیمت طلا ملاحظه خواهید کرد که قیمت مانند یک حرکت پینگ پونگی در میان دو باند کناری بولینگر در حرکت است.

این واقعیت به راحتی نشان می‌دهد که با هر بار برخورد قیمت به یکی از باندهای کناری باید انتظار داشته باشید که قیمت در جهت عکس و به سمت باند مخالف حرکت نماید. همچنین در صورت خروج قیمت از باندهای بولینگر به سمت بیرون نیز بسته به میزان Deviation در نظر گرفته شده تا احتمال ۹۸ درصد قیمت در حرکت بعدی بلافاصله به داخل باند برخواهد گشت. این قانون هم می‌توانید برای پیش بینی روند حرکت قیمت طلا هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت استفاده کنید. باند بولینگر یک ابزار بسیار قدرتمند در تحلیل قیمت طلا است که قبلاً امتحان خود را پس داده است. از این ابزار همی می‌توانید برای پیش بینی قیمت طلای جهانی و هم پیش بینی قیمت طلا در ایران استفاده کنید. ابزاری که حتی نیاز به ترکیب آن با سایر ابزارها نیز نخواهید داشت.

اندیکاتور ایچیموکو

یکی دیگر از اندیکاتورها و روش های پیش بینی قیمت طلا ایچیموکو است. این اندیکاتور در عین حال که یک ابزار کاملاً مستقل برای پیش بینی روند قیمت می‌باشد، دارای پیچیدگی‌هایی نسبت به ابزارهای قبلی نیز است. برای کار کردن و آشنا شدن با تمام استراتژی‌های ایچیموکو لازم است تا تمرین بیشتری داشته باشید. اصلی‌ترین استراتژی مورد استفاده با این اندیکاتور برای تحلیل روند قیمت طلا در نظر گرفتن ابر ایچیموکو به عنوان یک مقاومت و یا حمایت قدرتمند است. با اضافه کردن این اندیکاتور روی نمودار طلا شاهد خطوط مختلفی خواهید شد. در بین این خطوط یک فضای ابری نیز تشکیل می‌شود. این ابر دائماً در حال افزایش و کاهش ضخامت است. در جایی که قیمت به قسمت قطور ابر برخورد می‌نماید، ابر اجازه عبور از خود را به قیمت نداده و مانند یک مانع آن را به سمت مقابل باز می‌گرداند.

با این تفاسیر با برخورد قیمت به ابر ایچیموکو می‌توانید پیش بینی کنید که روند حرکت قیمت در جهت مخالف خواهد بود. ایچیموکو استراتژی‌ها و روش های تحلیلی دیگری را نیز در خود دارد که استفاده از آنها برای افراد مبتدی ممکن است کمی چالش برانگیز باشد. با توجه به اینکه اشتباه در تحلیل می‌تواند عواقب بدی برای کاربران ایجاد نماید، توصیه می‌کنیم که از این روش تحلیلی بعد از تمرین زیاد استفاده کرده و در قدم اول سراغ آن نروید. همچنین استفاده از دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال می‌تواند قدرت شما را در استفاده از این ابزار افزایش دهد.

موج شماری به روش امواج الیوت

در این بخش از آموزش پیش بینی قیمت طلا به بررسی یک روش بسیار عالی و مهیج برای این منظور می‌پردازیم. روشی که به نظر بسیاری از تحلیل گران ایرانی و جهانی می‌تواند بهترین عملکرد را برای هر پیش بینی رقم بزند. حتی کسانی که از این روش به عنوان روش اصلی تحلیلی خود استفاده نمی‌کند، آن را به عنوان یک فیلتر همراه خود دارند. تئوری امواج الیوت یکی از قدرتمندترین تئوری‌ها در پیش بینی روند حرکت قیمت است. طبق این تئوری قیمت در مسیر خود در هر روندی که قرار دارد، به صورت ۵ موجی حرکت می‌نماید. به این معنی که بعد از هر ۵ موج نوبت به استراحت آن رسیده و یک اصلاح را پشت سر می‌گذارد. پر واضح است که با رسیدن به موج پنجم الیوت در قیمت طلا باید منتظر اصلاح آن باشیم و تا زمانی که رفتار ۵ موجی آن تکمیل نشده باشد، لازم است تا قیمت همچنان به راه خود ادامه دهد.

ترفندها و پارامتر‌های بسیار زیادی برای تشخیص ۵ موج الیوت تبیین شده است. حتی اندیکاتورهایی هم برای این منظور توسعه یافته‌اند. نرم‌افزارهای خاصی نیز برای تشخیص ۵ موج الیوت توسعه یافته‌اند. همه این موارد نشان می‌دهد که این روش چقدر می‌تواند اثرگذار و عالی باشد. تئوری ۵ موجی الیوت یکی از استراتژی‌های قدرتمند و البته رایج در تشخیص و پیش بینی قیمت طلا در ایران و طلای جهانی است و تحلیل گران زیادی از آن استفاده می‌نماید. با کمی تمرین و بررسی موج‌های گذشته بازار در نمودار طلا می‌توانید در تشخیص این ۵ موج بهترین عملکرد را داشته باشید. همچنین با این تمرین به قدرت این تئوری نیز بیش از پیش پی خواهید برد.

نظم اعداد فیبوناچی

یکی دیگر از روش های پیش بینی قیمت طلا در علم تکنیکال، نظم اعداد فیبوناچی است. با یادگیری فیبوناچی می‌توانید تبدیل به یکی از قدرتمندترین تحلیل گران طلا شوید. فیبوناچی نام یک ریاضی‌دان بزرگ بود که اعدادی را کشف کرد که بسیاری از پدیده‌های طبیعی از نظم آنها پیروی می‌نمایند. این سری از اعداد با دو عدد ۱ پشت سر هم آغاز شده و بقیه اعداد این زنجیره از جمع دو عدد قبلی به وجود می‌آیند. همین نظم را می‌توان در نمودار قیمت نیز مشاهده کرد. نمدار قیمت طلا نیز مانند سایر نمودارها از این نظم پیروی کرده و به راه خود ادامه می‌دهد. اما چگونه باید از اعداد فیبوناچی برای تحلیل قیمت طلا استفاده کنیم؟

آموزش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از فیبوناچی به آموزش استفاده از ابزارهای آن باز می‌گردد. اگر یک پلتفرم تحلیل تکنیکال در اختیار داشته باشید، متوجه انبوهی از ابزارهای موجود در آن با نام فیبوناچی خواهید شد. ابزارهای بسیار زیادی برای به کار گیری نظم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال گسترش پیدا مرده‌اند که دو ابزار اصلی و مهم آن فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی اکستنشن می‌باشند. با استفاده از همین دو ابزار می‌توانید در بسیاری از مواقع درست عمل کرده و بهترین نقاط برگشتی روند قیمت طلا را تشخیص دهید.

الگوهای هندسی

در این بخش از آموزش پیش بینی قیمت طلا باید به آموزش استفاده از الگوهای هندسی بپردازیم. الگوهای هندسی به دلیل اینکه درصد بسیاری از کاربران ایرانی و جهانی از آنها استفاده می‌نمایند، تبدیل به یک ابزار قدرتمند شده‌اند. دقت کنید که هر چقدر استفاده از یک ابزار رایج‌تر و همه گیر باشد، قدرت آن نیز بیشتر خواهد بود. این موضوع یک دلیل بسیار ساده دارد. هر چقدر یک ابزار بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، کاربران بیشتری با آن اقدام به خرید و فروش می‌نمایند و همین موضوع باعث می‌شود تا نمودار هم جهت با سیل عظیم کاربران عمل نماید. الگوهای هندسی چنین ابزاری هستند و به راحتی می‌توانید با استفاده از آنها به پیش بیتی آینده قیمت طلا بپردازید. الگوهای هندسی با توجه به اینکه در چه بازه زمانی به کار گرفته شوند، هم می‌توانند برای کوتاه مدت و هم برای بلند مدت روند حرکت قیمت طلا را به شما نشان دهند.

مهمترین و رایج‌ترین الگوهای هندسی که در علم تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشند:

مستطیل ادامه دهنده روند
مثلث ادامه دهنده روند
مثلث معکوس کننده روند
گوه ادامه دهنده روند
گوه معکوس کننده روند
پرچم ادامه دهنده روند
الگوی سر و شانه معکوس کننده روند
دو قلو سقف و یا دو قلو کف معکوس کننده روند
سه قلو سقف یا سه قلو کف معکوس کننده روند

تمام این الگو‌ها بارها و بارها در نمودارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و صحت و کارایی آنها مورد آزمایش قرار گرفته است. چه برای نمودار طلا و چه برای سایر انواع نمودارهایی که نیاز به تحلیل آنها دارید، این الگوها می‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. البته شاید با دیدن آنها روی نمودار اگر با ماهیت آنها آشنا نباشید، خیلی نسبت به آنها مطمئن عمل نکنید. اما حتی برای تحلیل و پیش بینی قیمت طلای جهانی نیز به راحتی می‌توانید از الگوهای هندسی استفاده کرده و با اطمینان کامل نسبت به آنها رفتار کنید. البته ترکیب آنها با سایر روش های پیش بینی قیمت طلا می‌تواند قدرت آنها را چند برابر نماید.

الگوهای هارمونیک

اگر این روزها برای پیش بینی قیمت طلا یا تحلیل سهام در اینترنت جستجو کرده باشید، احتمالاً با الگوهای هارمونیک آشنا شده‌اید. دقیقاً ماند الگوهای هندسی الگوهای هارمونیک نیز بر حسب رفتار کاربران در گذشته به وجود آمده و با سنجش اعتبار آنها از طریق بک تست گیری، تبدیل به روشی برای تحلیل و پیش بینی قیمت شده‌اند. الگوهای هارمونیک الگوهای منظمی هستند که قیمت دائماً در حال تکرار آنها در نمودار است. هر بار بعد از تکرار هر یک این الگوها نیز اتفاق مشخصی می‌افتد و روند قیمت از این طریق قابل پیش بینی است. به این معنی که کاربران با پیدا کردن شناخت نسبت به این الگوها دقیقاً طبق دستورالعمل آنها عمل کرده و در نتیجه همیشه شاهد یک نتیجه در انتهای تشکیل آنها هستیم.

اگر شما نیز این نظم‌ها را بشناسید، می‌دانید که با رسیدن به انتهای یک الگو چگونه باید رفتار کنید و ادامه روند قیمت به کدام سو خواهد بود. الگوهای هارمونیک نیز مانند انواع الگوهای هندسی تعداد زیادی دارند و هر یک اعتبار خود را نیز دارا هستند.

مهم‌ترین و رایج‌ترین الگوهای هارمونیک مورد استفاده برای پیش بینی قیمت طلا به شرح زیر هستند:

الگوی گارتلی صعودی و نزولی
الگوی AB = CD صعودی و نزولی
الگوی خفاش صعودی یا نزولی
الگوی پروانه صعودی یا نزولی
الگوی خرچنگ صعودی و نزولی
الگوی کوسه صعودی و نزولی
الگوی ۳ درایو صعودی یا نزولی

هر کدام از این الگو‌ها شکل منظمی داشته و به صورت مکرر در نمودار قیمت طلا شاهد آنها هستیم. با به پایان رسیدن هر یک از الگو روند قیمت بعد از آن کاملاً قابل پیش بینی است و به راحتی می‌توانید از این طریق نسبت به آینده قیمت طلا تصمیم گیری کنید.

الگوی هارمونیک گارتلی

برای اینکه بیشتر با روش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از الگوهای هارمونیک آشنا شوید، لازم دانستیم تا یکی از پرکاربردترین این الگوها را برای شما تشریح کنیم. در شکل زیر می‌توانید نمای الگوی گارتلی را هم در حالت صعودی و هم در حالت نزولی مشاهده کنید. خطوط مشکی روی این عکس نشان دهنده موج حرکت قیمت در نمودار طلا می‌باشند. یک موج که از نقطه آغاز X شروع شده و اولین نشان از گارتلی را در نقطه A به جا می‌گذارد. سپس با تشکیل سایر نقاط، با رسیدن قیمت به نقطه D می‌توان از تشکیل الگوی گارتلی مطمئن شد. در این نقطه الگو حکم به تغییر روند حرکت قیمت طلا در مسیر فلش سبز می‌دهد.

خطوط آبی و درصد‌های روی این تصویر نیز نشان دهنده نظم گارتلی هستند. برای مثال به عنوان اولین نظم نقطه B باید در نسبت ۶۱.۸ درصد از موج بزرگ XA تشکیل شود. یا موج BC یا باید ۳۸.۲ یا ۸۸.۶ درصد از موج AB را پر کند.

شاید تصور کنید که شکل گیری چنین الگوهای در نمودار قیمت امکان پذیر نبوده و به این راحتی‌ها نمی‌توان یکی از آنها را پیدا کرد. اما واقعیت چیز دیگری است. الگوهای هارمونیک که گارتلی یکی ‌از محبوب‌ترین و پرتکرارترین آنها نیز است، به صورت مکرر در نمودار قیمت تشکیل شده و کاربران نیز با مشاهده آنها اقدام به پیش بینی قیمت طلا می‌نمایند. استفاده از این الگوها به قدری رایج و مرسوم شده که دسته‌ای از تحلیل گران با نام هارمونیک تریدرها در جهان و ایران معروف هستند. این افراد با هیچ ابزار دیگری تحلیل نکرده و تنها روی به استفاده از الگوهای هارمونیک آورده‌اند. جدای از درستی یا غلطی این تصمیم، این موضوع نشان از قدرت بالای الگوهای هارمونیک در پیش بینی قیمت دارد.

واگرایی‌ها و همگرایی‌ها

واگرایی‌ها و همگرایی‌ها نیز دو روش عالی برای پیش بینی قیمت طلا محسوب می‌شوند .که در این بخش به آموزش آنها می‌پردازیم. دقت کنید که تشخیص واگرایی‌ها نیاز به یک ابزار جانبی دارد. معمول‌ترین ابزار برای تشخیص واگرایی در نمودار قیمت طلا اندیکاتور مکدی است. همچنین می‌توان از RSI نیز برای این منظور استفاده کرد. حتی برخی از افراد برای اطمینان بیشتر از هر دو این اندیکاتورها برای تشخیص بروز واگرایی در نمودار استفاده می‌نمایند.

واگرایی تعریف بسیار ساده‌ای دارد. فرض کنید که نمودار قیمت طلا در یک روند صعودی قرار دارد. اگر قیمت در نمودار اصلی موفق به تشکیل یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود شود، اما در اندیکاتور سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل گردد، اصطلاحاً واگرایی رخ داده است. بروز واگرایی به این معنی است که روند فعلی تضعیف شده و دیگر خریداران خوبی در بازار وجود ندارند. این یک نشانه بسیار بزرگ برای برگشت قیمت و تغییر روند به روند نزولی خواهد بود. یکی از بهترین سیگنال‌ها برای خروج از بازار در این مواقع همین واگرایی است. تحلیل گران بزرگ با استفاده از واگرایی بهترین نقاط خروج از بازار را تشخیص می‌دهند.

واگرایی در روند نزولی نیز همین تعریف را دارد. اگر قیمت در نمودار اصلی کف قیمتی پایین‌تر نسبت به کف قبلی خود تشکیل دهد، اما اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدید نشده و کف اندیکاتور بالاتر از کف قبلی تشکیل گردد، اصطلاحاً واگرایی رخ داده است. این موضوع نیز نشان از این دارد که فروشندگان در حال تضعیف هستند و باید منتظر صعودی شدن قیمت طلا باشیم.

همگرایی‌ها

بروز همگرایی در نمودار قیمت طلا به معنی ادامه دار بودن روند فعلی است. همگرایی معمولاً در اصلاح‌های قیمتی خود را نشان می‌دهد. با شکل گیری همگرایی در نمودار اصلی قیمت و همچنین اندیکاتور، این ایده در ذهن تحلیل گر به وجود می‌آید که قیمت همچنان می‌تواند به روند قبلی خود ادامه دهد و هنوز ضعفی در نمودار دیده نمی‌شود.

چنگال اندروز

ابزار دیگری که باید به آموزش آن برای پیش بینی قیمت طلا بپردازیم، چنگال اندروز است. چنگال اندروز در بازار بورس بسیار پرکاربرد است و بسیاری از حرفه‌ای‌ترین تحلیل گران با تکیه بر نتایج حاصل از آن برای تحلیل و پیش بینی اقدام می‌نمایند. در نمودار طلا نیز می‌توان با استفاده از چنگال اندروز دست به پیش بینی و نحوه حرکت قیمت طلا بزنید. این ابزار نیز کارکرد ساده‌ای داشته و به خودی خود می‌توانید یک استراتژی معاملاتی باشد. دقیقاً مانند ابزارهای دیگری که معرفی کردیم، چنگال اندروز نیز روش های تحلیلی مختلفی داشته و هر کس بنا به تجربه و شناختی که نسبت به این ابزار دارد، از روش تحلیل خاص خود استفاده می‌نماید.

چنگال اندروز دقیقاً به شکل یک چنگال روی نمودار قیمت طلا ترسیم می‌شود. دسته چنگال در موجی همسو با موج فعلی قیمت قرار می‌گیرد. سپس با انتخاب نقاط گوشه چنگال روی نقاط برگشتی می‌توانید آن را روی نمودار قیمت طلا مشاهده کنید. با استفاده از این چنگال می‌توانید شرایط قیمت طلا را برای آینده تحلیل کنید. نکات زیر می‌تواند در این باره شما را یاری نماید:

هر کدام از خطوط چنگال اندروز به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل می‌نمایند و با برخورد قیمت به آنها باید منتظر برگشت قیمت باشید.
رد شدن قیمت از هر یک از خطوط چنگال می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه روند تا خطر بعدی باشد.
در صورت شکسته شدن خطوط لبه‌ای چنگال، می‌توان انتظار برگشت روند قیمت را داشت.

چنگال اندروز به تازگی مورد استفاده بسیاری از تحلیل گران ایرانی قرار گرفته و از این رو می‌توانید برای پیش بینی قیمت طلا نیز از آن استفاده نمایید.

آموزش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از روش فاندامنتال

پیش نیازهای اولیه برای آموزش پیش بینی قیمت طلا به روند تکنیکال را با هم مور بررسی قرار دادیم. این پیش نیازها را می‌توانید با رشکت در دوره‌های حرفه‌ای آموزش تحلیل تکنیکال تقویت کرده و با تمرین‌های حضوری در نزد استاد با تجربه خود را در آنها حرفه‌ای نمایید. همچنین جدای از بحث یادگیری هر یک از این روش های پیش بینی قیمت طلا بایستی نحوه ترکیب آنها برای ساخت استراتژی را نیز بدانید. برای تکمیل آموزشی‌ها در این بخش به آموزش پیش بینی قیمت طلا با استفاده از داده‌های بنیادی و فاندامنتالی می‌پردازیم. لازم است قبل از شروع این بحث یادآور شویم که ترکیب روش های بنیادی و تکنیکالی که به روش فاندامنتالی معروف هستند، می‌تواند بهترین عملکرد را برای شما در تحلیل قیمت طلا به دنبال داشته باشد. از این جهت بهتر است در هر دو روش اطلاعات کافی را به دست آورده و سعی کنید در هر دو بهترین باشید.

در بخش‌های قبلی ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلای جهانی پرداختیم و سپس نحوه تأثیرگذاری هر یک از این عوامل را نیز بر افزایش قیمت طلای جهانی بررسی کردیم. با این اوصاف در حال حاضر شما می‌دانید که وقوع چه عواملی می‌تواند باعث رشد و یا ماهش قیمت طلای جهانی شود. اما در بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران تنها به معرفی آنها اقدام کردیم. در ادامه با ارزیابی نحوه تأثیرگذاری هر یک از این عوامل بر قیمت طلا، امکان پیش بینی قیمت طلا را با استفاده از آنها برای شما فراهم می‌آوریم. از این رو با دقت بالا در ادامه این بخش با ما همراه بمانید.

شرایط اقتصادی ایران

به عنوان یکی از مهمترین عوامل در ارزیابی بنیادی برای پیش بینی قیمت طلا در ایران باید به بررسی شرایط اقتصادی کشور و کاربران بپردازیم. شرایط اقتصادی خوب این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورند تا پول‌های بیشتری را برای سرمایه گذاری اختصاص داده و خرید و فروش در هر بازاری رونق می‌گیرد. بازار طلا نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. از این رو شرایط اقتصادی خوب می‌تواند باعث افزایش میزان تقاضا برای طلا شده و روند صعودی را برای آن ایجاد نماید. البته تاثیر این عامل را باید در کنار سایر عوامل مانند میزان عرضه در نظر گرفت.

نرخ تورم در ایران

بررسی نرخ تورم نیز برای آموزش پیش بینی قیمت طلا در ایران الزامی است. نرخ تورم نیز به نوعی شاخصی برای بیان شرایط کیفی زندگی مردم ایران و ارزش دارایی‌های آن‌ها است. کسانی که سرمایه گذاری درستی نداشته باشند، سال به سال با تورم‌های سهمگین در ایران با افت ارزش سرمایه زیادی روبرو شده و این امر می‌تواند مانع از بالا رفتن تقاضا برای طلا شود. این مهم را حتی می‌توان در کاهش خرید طلای زینتی در جامعه نیز مشاهده کرد. با افزایش نره تورم امید به دولت کاهش یافته و ارزش پول ملی نیز روبه کاهش می‌یابد. دقیقاً همان اتفاقی که درباره طلای جهانی رخ داد، این موضوع می‌تواند دلیلی بر افزایش قیمت طلا در ایران باشد.

نرخ بهره در ایران

نرخ بهره نیز عاملی است که می‌تواند باعث ترغیب کاربران برای سرمایه گذاری در بازار طلا گردد. افزایش نرخ بهره سرمایه‌ها را به سمت سپرده گذاری در بانک‌ها خواهد کشاند و کاهش آن می‌تواند پول‌های مسدود شده در بانک‌ها را به سمت بازارهای مالی مانند طلا بکشاند. البته تاثیر نرخ بهره در قیمت طلا نیز در اولویت‌ها دوم قرار می‌گیرد. کاربران باید بعد از بررسی اولویت‌ها اول این تأثیرگذاری به بررسی این عوامل بپردازند.

نرخ بیکاری در ایران

نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اقتصادی است که می‌توانید روی بسیاری از بازارهای مالی تاثیر بگذارد. البته تاثیر این نرخ و بسیاری دیگر از فاکتورهای اقتصادی روی قیمت طلا در ایران به صورت غیر مستقیم است. به این معنی که این فاکتورها روی قیمت دلار در بازار آزاد ایران تاثیر دارند و افزایش یا کاهش قیمت دلار می‌تواند باعث جابجا کردن قیمت طلا در بازار شود. به همین دلیل است که شاید کاربران به صورت مستقیم تاثیر چنین نرخ‌ها و عواملی را در بازار طلا احساس نکنند. اما با این حال لازم است تا در زمان یک بررسی و ارزیابی کامل برای پیش بینی قیمت طلا این موارد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

میزان تولید ناخالص داخلی در ایران

یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی که می‌تواند روند کلی عملکرد کشور را در هر سال به نمایش بگذارد، میزان تولید ناخالص داخلی در ایران است. این نرخ نیز به نوعی بیانگر شرایط اقتصادی مردم ایران بوده و می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در ورود سرمایه‌ها به بازارها داشته باشد. هر چند کاهش این نرخ نیز می‌تواند باعث افت ارزش پول داخلی شده و در نتیجه افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت طلا را به دنبال داشته باشد.

قیمت دلار در بازار ایران

برای آموزش پیش بینی قیمت طلا در ایران بایستی با نوحه تجزیه و تحلیل قیمت دلار در بازار ایران نیز آشنا شوید. قیمت دلار یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار روی قیمت طلا در بازار ایران است. با بررسی و پیش بینی دقیق قیمت دلار می‌توانید روند حرکت قیمت در نمودار طلا را نیز مورد ارزیابی قرار دهید. سعی مردیم تا در این بخش مهم‌ترین عوامل مؤثر در قیمت دلار در بازار ایران را نیز معرفی کنیم تا امکان ارزیابی و پیش بینی قیمت دلار از طریق بنیادی و فاندامنتالی برای کاربران ساده‌تر باشد. همچنین تمام روش های تکنیکالی ذکر شده برای پیش بینی قیمت طلا قابل استفاده برای پیش بینی قیمت دلار نیز هستند.

به صورت یک نگاه کلی به کسانی که به دنبال تحلیل و ارزیابی روند حرکت قیمت طلا در ایران هستند، توصیه می‌کنیم که ابتدا به بررسی و پیش بینی قیمت دلار پرداخته و سپس از این طریق و با داشتن یک دید کامل نسبت به آینده دلار، نسبت به پیش بینی قیمت طلا در ایران اقدام کنند. زیرا عملا تمام فاکتورها و عوامل مؤثر بر قیمت طلا نسبت به دلار در اولویت بعدی قرار می‌گیرند. در ادامه با بررسی تاثیر قیمت طلای جهانی بیشتر به این مهم پی خواهید برد.

قیمت دلار جهانی

با توجه به اینکه افزایش و یا کاهش قیمت دلار در بازار جهانی می‌تواند روی قیمت آن در بازار ایران تاثیر داشته باشد، از این رو نباید از تاثیر آن بر قیمت طلا نیز غافل شویم. البته نحوه بررسی تاثیر قیمت دلار در بازارهای جهانی بر قیمت طلای جهانی نسبت به طلای داخلی کمی متفاوت است. در بازارهای بین‌المللی قیمت دلار و قیمت طلا رفتار معکوسی نسبت به یکدیگر داشته و افزایش و یا کاهش یکی نشانه‌ای برای کاهش یا افزایش دیگری خواهد بود. همین تاثیر در قیمت طلا در ایران نیز وجود دارد اما به دلیل اینکه قیمت دلار دائماً در حال افزایش است، کاربران حتی در زمان افزایش قیمت دلار در بازار جهانی شاهد افزایش قیمت طلا در بازار ایران می‌شوند.

قیمت طلای جهانی

بررسی قیمت طلای جهانی از ملزومات اصلی برای آموزش پیش بینی قیمت طلا در ایران است. در بندهای قبلی اشاره کردیم که قیمت طلا در دنیا توسط میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل به صورت یکنواخت تعیین می‌شود. با توجه به اینکه طلا در همه کشورها با ارزش است، در صورت تفاوت بودن قیمت آن در بازارهای مختلف، ممکن است شاهد قاچاق آن باشیم. از این رو لازم است تا قیمت طلا در ایران حتی در نوسانات خیلی زود خود را با قیمت طلای جهانی هماهنگ نماید. به همین دلیل افزایش قیمت طلای جهانی می‌تواند منجر به افزایش قیمت طلا در ایران گردد.

البته باید متذکر شویم که این افزایش و یا کاهش متأثر از قیمت طلای جهانی باید بر اساس قیمت دلار بیان شود. به این معنی که اگر قیمت طلای جهانی به میزان ۱ دلار افزایش پیدا کند، برای اعمال تاثیر آن روی قیمت طلا در ایران ابتدا باید قیمت دلار در بازار داخل تعیین شده و سپس برای این منظور اقدام گردد.

روابط سیاسی ایران با سایر کشورها

روابط سیاسی ایران با سایر کشورها نیز یک عامل مهم برای جهت‌دهی به بسیاری از بازارهای مالی از جمله بورس، دلار و در نتیجه طلا است. بهبود روابط و کاهش تنش‌ها باعث رونق گرفتن این بازارها و افزایش میزان خرید و فروش در آنها می‌شود. این مهم می‌تواند قیمت دلار و طلا را با کاهش روبرو نماید. در حالی که افزایش تنش‌های سیاسی می‌تواند نتیجه‌ای عکس به دنبال داشته باشد.

روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها

همچنین روابط اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها را نیز باید عاملی مؤثر بر قیمت‌های داخلی بدانیم. افزایش روابط اقتصادی به منزله افزایش میزان درآمدهای دولت ایران خواهد بود که این امر به نوعی به کل بازارهای ایران سرایت کرده و روند بهتری برای آنها رقم می‌زند.

افزایش و یا کاهش قیمت نفت در جهان

درآمدهای کشور ایران به صورت مستقیم به قیمت نفت در جهان وابسته است. از این رو افزایش و یا کاهش آن می‌تواند روی اقتصاد ایران تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. افزایش قیمت نفت و بهبود شرایط اقتصادی هشداری برای کاهش قیمت دلار در بازار بوده که می‌تواند کاهش قیمت طلا را با خود به همراه بیاورد. البته باید دوباره متذکر شویم که بررسی همه عوامل با هم جهت‌دهی قیمت در بازار طلا را مشخص خواهد کرد و نباید تنها روی یک عامل تکیه داشته باشیم.

تحریم‌های اقتصادی

یکی دیگر از فاکتورهای اقتصادی مؤثر بر بازارهای مالی ایران، تحریم‌های اقتصادی هستند. این تحریم‌ها شرایط را روز به روز بدتر کرده و این بدتر شدن شرایط کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و همچنین افزایش قیمت طلا را در پی خواهد داشت.

سایر بازارهای مالی مانند بازار بورس، بازار سکه و …

یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل سایر بازارهای مالی را نیز می‌توان یکی از سرفصل‌های اصلی آموزش پیش بینی قیمت طلا در ایران دانست. هیچ بازاری در هیچ کشوری به صورت مستقل عمل نکرده و کاربرانی که در بازارهای مختلف در حال سرمایه گذاری هستند، از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. از این رو در هنگام تحلیل قیمت طلا باید شرایط سایر بازارهای مالی از جمله بازار سکه، بازار بورس و بازار ارز را نیز مورد ارزیابی قرار دهید.

بازار مسکن

بازار مسکن یکی از بازارهایی است که در سال‌های گذشته به عنوان یک سرمایه گذاری امن برای ایرانی‌ها لقب گرفته و رفتاری همسو با قیمت طلا را از خود نشان داده است. از این رو با بررسی روند حرکت بازار مسکن نیز می‌توان برای بازار طلا تصمیم گیری کرد.

بحران‌های سیاسی و اقتصادی در ایران

بحران‌ها و اخبار سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی نیز از جمله فاکتورهایی هستند که می‌توانند روی قیمت طلا در ایران تاثیر داشته باشند. حتی بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و نظامی ایران با سایر کشورها می‌تواند رفتار قیمت طلای جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده و حداقل برای کوتاه مدت جهت آن را تغییر دهد.

پیش بینی قیمت طلا در ایران

پیش بینی تکنیکال قیمت طلا در ایران
پیش بینی فاندامنتال قیمت طلا در ایران
پیش بینی قیمت طلا در ایران در سه ماه آینده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۰
نظر کاربران در مورد قیمت طلا در ایران
پیش بینی قیمت طلا فردا
پیش بینی قیمت طلا برای هفته آینده
پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال
نمودار قیمت طلا در سال ۹۹ و ۱۴۰۰
نمودار قیمت طلا در ۲۰ سال گذشته
قیمت طلا رو به افزایش است یا کاهش؟
جدیدترین پیش بینی قیمت طلا در ایران
پیش بینی قیمت طلا در ایران تحت تاثیر انس جهانی
احتمال کاهش قیمت طلا
پیش بینی قیمت طلا در ایران توسط کارشناسان و اقتصاد دانان

پیش بینی تکنیکال قیمت طلا در ایران

در شکل زیر نمودار قیمت طلا را در بازه زمانی روزانه مشاهده می‌کنید. قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار ایران در حال حاضر در حدود قیمت ۱۱۰۰۰۰۰ تومان در حال نوسان است. برای اینکه یک تحلیل جامع و کامل برای روند حرکت قیمت داشته باشیم و همچنین پیش بینی قیمت طلا را به صورت آموزشی برای شما پیش ببریم، سعی کردیم تا تمام روش های تکنیکالی را مورد بررسی قرار دهیم.

نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت طلا به شرح زیر می‌باشد:

خط روند: همانطور که ملاحظه می‌کنید، نمودار قیمت طلا به تازگی خط روند روزانه خود را به سمت بالا شکسته است و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای برای صعود حداقل کوتاه مدت آن باشد. البته با نگاه به خط روند معتبر‌تر روی نمودار، پر واضح است که طلا بعد از شکست خط روند اصلی به میزان قابل توجهی رشد کرده است.

خطوط حمایت و مقاومت: در ادامه حرکت قیمت طلا در نمودار نواحی مقاومت با رنگ آبی نشان داده شده‌اند. برخورد قیمت طلا به هر یک از این نواحی می‌تواند به معنی شروع به کاهش و افت آن باشد و رد شدن قیمت از آنها نیز می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش قیمت تا ناحیه مقاومتی بعدی باشد. پیش بینی قیمت طلا در صورت نزولی شدن نیز آن را به سمت ناحیه حمایتی قرمز رنگ می‌کشاند که می‌تواند انتهای اصلاح قیمتی طلا در چند ماه اخیر باشد.

مووینگ اوریج‌ها: در نمودار بالا مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه قیمت طلا را ملاحظه می‌کنید که به صورت یک منحنی آبی روی نمودار دیده می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنید قیمت طلا در روند نزولی خود چندین بار اقدام به تست کردن این منحنی کرده و هر بار نتوانسته آن را به سمت بالا بشکند. اما به تازگی شاهد هستیم که مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه به سمت بالا شکسته است و این موضوع نیز می‌تواند نشان از صعود قیمت طلا حداقل برای کوتاه مدت باشد.

اندیکاتور مکدی: اندیکاتور مکدی به وضوح نشان می‌دهد که با اینکه قیمت طلا در ایران در حال رشد است و به تازگی خطوط روند مهمی را نیز به مست بالا شکسته است، اما هنوز قدرت خریداران ضعیف به نظر می‌رسد. این موضوع به دلیل اخباری است که در روزهای آینده درباره برجام و توافقات خسته‌ای منتظر آن هستیم. فی‌الواقع بسیاری از خریداران و فروشندگان هنوز منتظر این خبر هستند و برای معامله و خرید و فروش دست نگه داشته‌اند. در صورتی که قله جدید مکدی نتواند قله قبلی آن را که با فلش نشان داده شده، بشکند، این موضوع می‌تواند نشانه ضعف در روند صعودی فعلی باشد.

اندیکاتور RSI: در اندیکاتور RSI نیز شرایط کاملاً مشابه با مکدی دنبال می‌شود. به این معنی که علاوه بر اینکه منحنی RSI در حال برخورد به خط ۷۰ درصد که یک مقاومت محسوب می‌شود، است، برای شکستن قله قبلی خود نیز نیاز به انرژی بیشتری خواهد داشت.

واگرایی‌ها و همگرایی‌ها: برای تشکیل همگرایی و واگرایی در ادامه روند حرکت قیمت طلا باید منتظر باشیم. هر چند در روند نزولی اصلی در RSI شاهد بروز واگرایی نبودیم و در مکدی نیز واگرایی ایجاد شده با توجه به چند کوهانی شدن آن فیلد شده است و این موضوع می‌تواند نشان از ادامه دار شدن روند نزولی حداقل برای یک موج دیگر باشد.

جمع‌بندی این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که قیمت طلا در دراز مدت روند صعودی خواهد داشت اما در کوتاه مدت می‌تواند با یک موج نزولی دیگر نیز همراه گردد. هر چند این موضوع بیشتر به اخبار فاندامنتالی بستگی خواهد داشت که در روزها و هفته‌های آتی منتظر آن هستیم. ب نظر می‌رسد که محدوده قیمت ۱۲۰۰۰۰۰ تا ۱۲۲۰۰۰۰ یکی از مهم‌ترین محدوده‌های مقاومتی پیش روی قیمت طلا در هفته‌های آتی باشد که در صورت شکسته شدن آن روند صعودی قیمت طلا تثبیت خواهد شد و در صورت برگشت قیمت می‌توانیم منتظر یک موج نزولی دیگر از طلا باشیم. در روند نزولی نیز از دست رفتن حمایت ۱۰۰۰۰۰۰ می‌تواند شرایط را برای اصلاح بیشتر قیمت طلا فراهم آورد.