لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال چیست | کاربردها

لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال چیست و چه کاربردهایی در معاملات این بازارها دارد؟ همانطور که می‌دانید هم در بازار فارکس و هم در بازار ارز دیجیتال شما می‌توانید از انواع روش‌های سفارش گذاری استفاده کنید که یکی از رایج‌ترین آنها لیمیت اوردر است. سفارش‌های شرطی نوعی از سفارش‌ها هستند که در آن شما می‌توانید با تعیین قیمت مشخص به دنبال معامله‌گری در بازارهای مالی باشید و استفاده از این روش سفارش گذاری می‌تواند جذابیت‌های بسیار زیادی برای شما به دنبال داشته باشد. وقتی مزیت‌هایی استفاده از لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال را دنبال کنید متوجه خواهید شد که عدم استفاده از چنین روشی برای سفارش گذاری تا چه حد می‌تواند برای شما گران تمام شود.

دقت داشته باشید که شناخت و استفاده از لیمیت اوردر در معاملات بازار فارکس و ارز دیجیتال صرفاً برای حرفه‌ای نشان دادن شما نیست و شناخت این روش سفارش گذاری می‌تواند باعث افزایش میزان سودآوری شما در این بازارها شود و حتی ریسک معاملات شما را نیز به حداقل میزان ممکن برساند. بنابراین هم برای معامله‌گران حرفه‌ای و هم برای معامله‌گران مبتدی لازم است تا با روش سفارش گذاری لیمیت آشنا باشند و از این روش سفارش گذاری در معاملات خود استفاده کنند.

در این مقاله در کانون بورس در کنار شما هستیم تا به صورت دقیق و واضح جزئیات مربوط به لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال را با شما در میان بگذاریم و تمام نکات لازم برای استفاده از این روش سفارش گذاری را نیز ارائه کنیم. در انتهای مقاله شما درک خواهید کرد که این روش سفارش گذاری تا چه حد می‌تواند روی کیفیت معاملات شما تاثیر مستقیم داشته و چه مزیت‌هایی را برای شما به دنبال خواهد داشت. با ما همراه بمانید.

لیمیت اوردر چیست

قبل از هر چیزی باید بدانید که لیمیت اوردر چیست و به چه روش سفارش گذاری اصطلاحا لیمیت گفته می‌شود؟ فرض کنید که قیمت بیت کوین در بازار ارز دیجیتال در حال حاضر ۶۳ هزار دلار است و پیش بینی شما این است که قیمت این ارز دیجیتال قرار است تا ۶۰ هزار دلار کاهش پیدا کرده و سپس دوباره روند صعودی به خود بگیرد. بهترین فرایند سرمایه‌گذاری برای شما این چنین است که همین حالا برای خرید بیت کوین در ۶۰ هزار دلار اقدام کرده و بلافاصله بعد از رسیدن قیمت آن به ۶۰ هزار دلار معامله خود را انجام دهید.

در حالت عادی اگر شما از معاملات مستقیم بازار استفاده کنید عملاً در حال حاضر امکان ورود به معامله را نخواهید داشت و باید منتظر بمانید تا بیت کوین به قیمت ۶۰ هزار دلار برسد و سپس برای خرید آن اقدام کنید. این موضوع می‌تواند چالش‌های بسیار زیادی را برای شما به دنبال داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آنها ممکن است در زمان رسیدن قیمت بیت کوین به ۶۰ هزار دلار شما در بازار آنلاین نباشید و این فرصت معاملاتی را از دست بدهید. بنابراین روش سفارش گذاری مستقیم و در قیمت بازار ممکن است باعث از بین رفتن این فرصت معاملاتی برای شما شود.

لیمیت اوردر یک روش سفارش گذاری است که شما دیگر نیازی نیست که حتماً منتظر بمانید تا قیمت به عدد مورد نظر شما برسد و در حال حاضر می‌توانید برای قیمت‌های پایین‌تر اقدام به قرار دادن سفارش خرید خود نمایید. در واقع لیمیت اوردر قرار دادن یک سفارش خرید در قیمت‌های پایین‌تر نسبت به قیمت فعلی یا قرار دادن یک سفارش فروش در قیمت‌های بالاتر نسبت به قیمت فعلی در بازار است. در این حالت شما در یک قیمت از پیش تعیین شده سفارش خود را ثبت می‌کنید و به محض رسیدن قیمت به عدد مورد نظر شما معامله انجام خواهد پذیرفت.

لیمیت اوردر در فارکس

لیمیت اوردر در فارکس کاربرد بسیار زیادی داشته و خیلی از معامله‌گران و استراتژی‌های معاملاتی تعریف شده در بازار فارکس از این روش سفارش گذاری برای بهینه کردن معاملات استفاده می‌نمایند. درصد قابل توجهی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس با استفاده از لیمیت اوردر شرایط بهینه‌تری را برای معاملات کاربران به وجود می‌آورند. دقت داشته باشید که هر چند معاملات فارکس در تایم فریم‌های کوتاه شرایط بهتری را برای معامله‌گران ایجاد کرده و اکثر معامله‌گران فارکس به دنبال اسکلپ در روند قیمت جفت ارزهای فارکس هستند،  اما استفاده از معاملات لیمیت اوردر در فارکس باعث می‌شود تا عملاً کاربران بتوانند با بهینه‌ترین حد ضررها معاملات خود را انجام دهند.

در تعریف حد ضرر و سود در فارکس و ارز دیجیتال نکات مهمی را در به کارگیری این مفاهیم در معاملات این دو بازار با شما در میان گذاشتیم که با به کارگیری سفارش گذاری لیمیت اوردر عملاً امکان رسیدن به بهینه‌ترین شرایط ممکن در حد ضرر و حد سود برای کاربران فراهم خواهد شد. بسیاری از مناطق عرضه و تقاضا برای انجام معاملات بازار فارکس دقیقاً در نزدیکی قیمت فعلی نیستند و برای استفاده از چنین فرصت‌های ایده‌آلی لازم است و شما حتماً از روش سفارش گذاری لیمیت یا شرطی استفاده کنید.

برای کسانی که به دنبال پیدا کردن نقاط بهینه برای ورود به معاملات در جفت ارزهای فارکس هستند استفاده از سفارش گذاری لیمیت اوردر باعث می‌شود تا آنها دقیقاً در نقاط وارد بازار شوند که قیمت از همان جا برمی‌گردد و کمترین میزان ریسک را نیز برای معاملات خود ایجاد نمایند. تاثیر استفاده از معاملات لیمیت اوردر در فارکس بسیار زیاد خواهد بود و اگر شما بتوانید از استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید که نقاط ورود بهینه‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهند با ترکیب آنها با روش سفارش گذاری لیمیت اوردر می‌توانید به دنبال موفقیت در معاملات بازار فارکس باشید.

معامله‌گران بازار فارکس به راحتی می‌توانند از لیمیت اوردر در نرم‌افزار متاتریدر استفاده نموده و از پیش شرایط ورود خود به بازار را در یک قیمت کاملاً مشخص تعیین نمایند. در نظر داشته باشید که وقتی شما از حد سود برای معاملات خود در بازار فارکس استفاده می‌کنید این حد سود و حد ضرر هم حتی به نوعی سفارشات لیمیت هستند که خود بروکر آنها را برای شما تنظیم می‌نماید. در واقع د ضرر و حد سود در فارکس به نوعی می‌توانند سفارشات لیمیتی باشند که در خلاف جهت پوزیشن اصلی اخذ شده و شما می‌توانید از آنها برای مدیریت معاملات خود در این بازار استفاده کنید.

لیمیت اوردر در ارز دیجیتال

همچنین شما می‌توانید از روش سفارش گذاری لیمیت اوردر در ارز دیجیتال هم استفاده کنید. در اکثر انواع صرافی متمرکز ارز دیجیتال امکان استفاده از لیمیت اوردر برای معاملات بازار ارز دیجیتال چه در بازار اسپات و چه در بازار فیوچرز در دسترس است. و حتی در انواع صرافی داخلی ارز دیجیتال نیز شما می‌توانید از روش سفارش گذاری لیمیت اوردر برای معاملات خود در بازار کریپتو کارنسی استفاده نمایید.

در بخش معاملات حرفه‌ای و بازار معاملاتی در صرافی‌ها لیمیت اوردر در دسترس معامله‌گران این بازار قرار دارد. برای کسانی که به دنبال ورود به معاملاتی با کمترین میزان ریسک و کمترین میزان حد ضرر هستند و یا بیشترین میزان سودآوری را از معاملات خود مخصوصاً در بازه های زمانی کوتاه مدت و برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال دنبال می‌نمایند، روش سفارش گذاری لیمیت اوردر جذابیت بسیار بالایی خواهد داشت و می‌تواند حتی منجر به رسیدن به معاملات سودآور برای آنها شود.

در نظر داشته باشید که استفاده از سفارشات لیمیت تنها برای خرید و ورود به معامله نیست و شما در بازار ارز دیجیتال می‌توانید از این روش معاملاتی برای خروج از بازار و حد سود خود نیز استفاده کنید. به طور مثال شما اگر اقدام به خرید اتریوم کرده و به دنبال فروش اتریوم‌های خود با ۵۰ درصد افزایش قیمت هستید، می‌توانید از همین حالا یک سفارش فروش در ۵۰ درصد بالاتر از قیمت فعلی را قرار داده و دیگر نیازی به چک کردن بازار هم نخواهید داشت. در این حالت اگر قیمت اتریوم به عدد مورد نظر شما برسد صرافی بلافاصله معامله شما را باز خواهد کرد و می‌توانید از این طریق مدیریت کاملاً حرفه‌ای در معاملات بازار کریپتوکارنسی را برای خود رقم بزنید.

اجزای تشکیل دهنده سفارش لیمیت

شناخت اجزای تشکیل دهنده لیمیت اوردر در فارکس ارز دیجیتال باعث می‌شود تا شناخت بهتری نسبت به این روش سفارش گذاری داشته باشید و بتوانید استفاده بهینه‌تری از آن در معاملات کنید. در این بخش قرار است نحوه قرار دادن یک سفارش لیمیت اوردر را در معاملات فارکس و ارز دیجیتال با هم مرور کنیم. البته دقت داشته باشید که در هر یک از این اجزا شما باید نکات لازم برای سفارش گذاری را بدانید و به آنها توجه کنید تا مبادا این سفارش گذاری باعث اشتباهاتی در روند معاملات شما در این دو بازار مالی شود.

۱- قیمت

اولین نکته‌ای که در روش سفارش گذاری لیمیت اوردر باید به آن دقت داشته باشید تعیین یک قیمت از معامله شما قرار است در آن قیمت انجام پذیرد.  تعیین قیمت برای ورود به یک معامله در معاملات بازار فارکس و ارز دیجیتال باید طبق اصول تحلیل تکنیکال انجام پذیرد. شما باید بررسی کنید که بهترین قیمت برای ورود به یک معامله چه قیمتی است و سپس در همان قیمت سفارش خود را در بازار ثبت کنید.

۲- حجم یا مقدار

دومین بخش از یک سفارش لیمیت در معاملات بازارهای مالی تعیین حجم یا مقدار است. دقت داشته باشید که در این بخش شما باید مقدار از ارز دیجیتال یا جفت ارزی که به دنبال خریدان هستید را تعیین کنید. تعیین حجم مقدار یک معامله بایستی بر اساس سیستم‌های مدیریت سرمایه انجام پذیرد و همچنین شما باید بررسی کنید که به مقدار لازم دارایی در کیف پول خود و یا حساب کاربری خود داشته باشید. تعیین حجم معامله نیز یکی از پارامترهای مهم در اوردر لیمیت یا سفارش شرطی در بازارهای مالی است. در بازار فارکس حجم یا مقدار سفارش لیمیت بر اساس لاتیج انجام می‌پذیرد و در بازار ارز دیجیتال نیز شما می‌بایست بر اساس تعداد توکنی که قصد خرید آن را دارید برای پر کردن گزینه‌های این سفارش اقدام کنید.

۳- مبلغ کل

یکی دیگر از مولفه‌های لیمیت اوردر در معاملات مبلغ کل است که این مولفه به صورت خودکار با پر کردن قیمت مورد نظر و همچنین حجم پر می‌شود. مبلغ کل نهایت هزینه‌ای است که شما باید برای این معامله پرداخت کنید و به این مقدار باید در حساب کاربری خود دارایی داشته باشید. در نظر داشته باشید که چیه در بازار فارکس و چه در بازار ارز دیجیتال اگر شما به اندازه مبلغ کل دارایی در حساب کاربری خود نداشته باشید با ارور روبرو شده و پلتفرم‌های معاملاتی عدم وجود دارایی را برای شما ثبت خواهند کرد. بنابراین حتماً باید به میزان حساب کاربری خود نیز دقت کنید تا شرایط استفاده از لیمیت اوردر برای شما وجود داشته باشد.‌

کاربرد لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال

لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال چه کاربردهایی دارد و در چه مواقعی و برای چه مزیت‌هایی می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟ دقت داشته باشید که هر کدام از روش‌های سفارش گذاری در بازار کریپتوکارنسی و فارکس شرایط خاص خود را داشته و استفاده از آنها برای رسیدن به اهداف خاصی است. اینکه صرفاً امکان خرید یا فروش یک دارایی در بازار ارز دیجیتال و فارکس در قیمت بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی وجود داشته باشد، حتماً بایستی با هدفمندی خاصی انجام پذیرد و اینگونه نیست که بخواهیم این موضوع را صرفاً یک آپشن جذاب تعریف کنیم.

برای کسانی که از استراتژی معاملاتی در معاملات خود در بازار فارکس و ارز دیجیتال استفاده می‌کنند درک این موضوع کاملاً ساده است. آنها به راحتی به این نتیجه‌گیری می‌رسند که استفاده از لیمیت اوردر چقدر می‌تواند برای آنها سودآور باشد. در این بخش قرار است کاربردهای لیمیت اوردر برای معاملات بازار فارکس و ارز دیجیتال را با شما در میان بگذاریم.

برای کاهش ریسک

اولین کاربردی که می‌توانیم برای لیمیت اوردر در معاملات بازار فارکس و ارز دیجیتال به آن اشاره کنیم برای کاهش ریسک است. بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال ریسک‌های بسیار زیادی با خود به همراه دارند و استفاده از ترفندهای مختلف برای کاهش ریسک معاملاتی در این بازارها اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. اگر شما درک صحیحی از شرایط این بازارها برای معامله نداشته باشید عملاً ریسک بسیار زیادی را نیز در معاملات خود تجربه خواهید کرد.

با استفاده از لیمیت اوردر شما در قیمت‌های کاملاً مشخص وارد معاملات خود در این بازارها می‌شوید و این موضوع می‌تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد. با توجه به اینکه اقدام به خرید برای ورود به معامله در قیمت‌های پایین‌تر انجام می‌پذیرد و اقدام برای فروش برای ورود به معامله در قیمت‌های بالاتر در لیمیت اوردر انجام می‌پذیرد، از این رو شما نسبت به شرایط فعلی بازار در قیمت بهینه‌تری برای ورود به معاملات خود اقدام خواهید کرد و این موضوع است که ریسک معاملات شما را کاهش می‌دهد. همچنین با استفاده از لیمیت اوردر در معاملات بازار فارکس حد ضرر کوچک‌تری خواهید داشت و حد سود بزرگتری را نیز برای معامله خود تعیین خواهید کرد که این موضوع نیز می‌تواند روی کاهش ریسک معاملات شما تاثیر مستقیم داشته باشد.

برای بهینه سازی معاملات

همچنین از لیمیت اوردر می‌توان برای بهینه‌سازی معاملات در بازار فارکس و ارز دیجیتال نیز استفاده کرد. در واقع شما قیمت دقیق و بهینه شده‌ای را برای معامله خود تعیین می‌کنید و در آن وارد می‌شوید. تعیین قیمت بهینه برای ورود به معاملات همچنین می‌تواند مزیت‌های دیگری هم برای شما به دنبال داشته باشد و در نهایت لیمیت اوردر نسبت به قیمت بازار شرایط بهینه‌تری را برای معامله‌گری در بازارهای مالی ایجاد خواهد کرد.

برای اجرای تدریجی سفارشات بزرگ

در حال حاضر بازار روند مورد نظر شما را پیدا نکرده و احتمالاً در قیمت‌های پایین‌تری روند صعودی آن به وجود خواهد آمد و یا در قیمت‌های بالاتری روند نزولی آن شکل خواهد گرفت. با استفاده از لیمیت اوردر شما می‌توانید سفارشات تدریجی در بازار قرار داده و سرمایه خود را به صورت تدریجی وارد بازار کنید. به عنوان مثال تصور کنید که قیمت بیت کوین از ۶۰ هزار دلار به سمت پایین در حال ریزش است و طبق یک سناریو ممکن اصل از ۵۰ هزار دلار روند صعودی آن آغاز شود و طبق سناریو دوم هم ممکن است از ۴۰ هزار دلار چنین روندی را برای بیت کوین شاهد باشیم.

حالا شما می‌توانید با استفاده از لیمیت اوردر از قیمت ۵۰ هزار دلار تا ۴۰ هزار دلار به تدریج بیت کوین بخرید و از این طریق یک ورود تدریجی به بازار داشته باشید که در نهایت شرایط بهتری را برای معاملات شما ایجاد خواهد کرد و منجر می‌شود که شما فرصت معاملاتی بر روی بیت کوین را نیز از دست ندهید. به این ترتیب شما می‌توانید یک سفارش خرید در قیمت ۵۰ هزار دلار یک سفارش خرید در قیمت ۴۵۰۰۰ دلار و یک سفارش خرید در قیمت ۴۰ هزار دلار داشته باشید و در صورتی که بازار تا ۴۰ هزار دلار اصلاح نماید شما در کمترین قیمت‌های موجود در بازار نیز برای ورود به معامله اقدام کنید.

البته در نظر داشته باشید که چنین اقداماتی برای ورود به معامله در بازارهای مالی بیشتر برای سفارش‌های بزرگ مطرح است و اگر شما سفارش خیلی کمی داشته باشید عملاً تقسیم آن به چنین روند تدریجی منطقی نخواهد بود. اما به هر حال برای کسانی که به دنبال ورود پله‌ای به معاملات بازارهای مالی هستند چنین روندی بسیار عالی خواهد بود و می‌تواند هم ریسک معاملات آنها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و همین که مانع از به هدر رفتن فرصت‌های معاملاتی این چنینی در بازارهای مالی شود.

وقتی بازار پرنوسان است

در مواقعی که بازار با نوسانات بسیار زیادی همراه است و ورود شما با قیمت بازار ممکن است اسلیپیج بسیار بزرگی را برای شما به دنبال داشته باشد، استفاده از لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال شرایط به مراتب بهتری را برای شما ایجاد خواهد کرد. در بازارهای پر نوسان ورود با قیمت بازار ریسک بسیار زیادی برای شما داشته و می‌تواند تفاوت فاحشی در قیمت ورود شما با قیمت خرید را به دنبال داشته باشد. تفاوت قیمت ورود به معامله با قیمت مورد نظر برای خرید اصطلاحا اسلیپیج شناخته می‌شود که یک چالش بسیار مهم برای کاربران در معاملات بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال است.

با استفاده از سفارش لیمیت اوردر دیگر خبری از اسلیپیج نخواهد بود و شما دقیقاً در همان قیمتی وارد معامله می‌شوید که آن را از پیش تعیین کرده‌اید. سفارش لیمیت اوردر در بازارهای پر نوسان برای کاربران بسیار پرکاربرد است و اکثر کاربران از این روش برای ورود به معاملات خود در بازار استفاده می‌کنند.

مزایای لیمیت اوردر چیست

مزایای لیمیت اوردر چیست و سفارشات این چنینی چه مزیت‌هایی را برای کاربران ایجاد می‌کند؟ با شناخت مزایای لیمیت اوردر درک می‌کنید که این روش سفارش گذاری در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال تا چند می‌تواند برای کاربران در این بازارها سودمند باشد. به صورت کلی می‌توانیم مزیت‌های زیر را برای لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال در نظر بگیریم:

• با استفاده از لیمیت اوردر شما می‌توانید در قیمت‌های بهتری برای ورود به معاملات خرید و فروش در بازار فارکس و فیوچرز ارز دیجیتال و بازار اسپات کریپتو کارنسی اقدام کنید.
• حد ضرر معاملات شما با استفاده از لیمیت اوردر به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد و بهینه خواهد شد.
• بیشترین میزان حد سود را در معاملات خود با استفاده از لیمیت اوردر به دست خواهید آورد.
• ریسک معاملات شما در روش سفارش گذاری لیمیت اوردر کاهش پیدا خواهد کرد.
• نسبت ریوارد به ریسک برای معاملات شما با استفاده از لیمیت اوردر افزایش پیدا خواهد کرد.
• با استفاده از لیمیت اوردر می‌توانید حتی در بازارهای پر نوسان نیز معاملات خود را در بازارهای مالی به صورت بهینه و هدفمند انجام دهید.
• اگر فرصت کافی برای باقی ماندن روی چارت و وقت گذاشتن در بازارهای مالی را ندارید با استفاده از لیمیت اوردر می‌توانید به راحتی از فرصت‌های مختلف در این بازارها استفاده کنید.
• لیمیت اوردر حتی زمان لازم برای معاملات شما را در بازارهای مالی را نیز بهینه می‌کند.
• در واقع با استفاده از لیمیت اوردر در ارز دیجیتال و فارکس شما می‌توانید از فرصت‌های آینده در این بازارها نیز استفاده کنید و معاملات خود را برای آنها مرتب سازید.

معایب لیمیت اوردر چیست

اما استفاده از لیمیت اوردر ر معاملات بازار ارز دیجیتال و فارکس معایبی را نیز با خود به همراه خواهد داشت و اگر به این معایب دقت نکنید ممکن است با چالش‌های بسیار زیادی روبرو شوید. شناخت معایب لیمیت اوردر از این جهت اهمیت دارد که بدانید این روش معاملاتی چه فرایندی را برای شما ایجاد می‌کند. در ادامه معایب لیمیت اوردر در ارز دیجیتال و فارکس را نیز با شما در میان می‌گذاریم تا بتوانید استفاده بهینه‌تری از این روش معاملاتی در بازار داشته باشید.

دقت داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت بازار به قیمت تعیین شده در لیمیت اوردر مورد نظر شما برسد و ممکن است شما اصلاً چنین معامله‌ای را در نهایت باز نکنید. بسته به اینکه چه شرایطی در روند قیمت یک ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی یا یک جفت ارز در بازار فارکس پیش می‌آید ممکن است اصلاً قیمت بازار آن به قیمت در نظر گرفته شده در لیمیت اوردر شما نرسد. در این مواقع اصلاً شما معامله‌ای را در بازار باز نخواهید کرد.

در نظر داشته باشید که اگر قیمت بازار به قیمت لیمیت اوردر مورد نظر شما نرسد عملاً شما این فرصت معاملاتی را از دست خواهید داد. به هر حال از دست رفتن فرصت معاملاتی در بازارهای مالی نیز می‌تواند عیب بسیار بزرگی برای روش سفارش گذاری لیمیت اوردر باشد.

بسته به شرایط بازار ممکن است یک لیمیت اوردر باعث ایجاد ضرر برای شما شود. به عنوان مثال تصور کنید که قیمت بیت کوین روند ریزشی به خود گرفته و شما در قیمت‌های پایین‌تر لیمیت اوردر برای ورود به معامله خرید را اتخاذ کرده‌اید. در ادامه ممکن است با افزایش مومنتوم ریزش بیت کوین شرایط به گونه‌ای باشد که اصلاً ورود به معامله برای آن منطقی به نظر نرسد و اگر شما از لیمیت اوردر در چنین مواقعی استفاده کرده باشید سفارش شما باز خواهد شد و ضرر قابل توجهی را به دارایی شما وارد خواهد کرد.

در واقع منظور ما این است که با استفاده از لیمیت اوردر شما عملاً نمی‌توانید در لایو بازار شرایط آن را مورد بررسی قرار دهید و ممکن است این موضوع به ضرر شما تمام شود. البته این موضوع بیشتر عیب استراتژی معاملاتی شما خواهد بود که خیلی تمرکز زیادی روی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ندارد و ورود اشتباهی را برای شما رقم زده است. زیرا صرفاً قرار دادن لیمیت اوردر به معنای سودآوری نیست و شما باید با استفاده از استراتژی معاملاتی به دنبال رسیدن به سود در معاملات خود در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و فارکس باشید.

بلوکه شدن دارایی در لیمیت اوردر در ارز دیجیتال

نکته مهمی که درباره لیمیت اوردر در ارز دیجیتال باید به آن اشاره کنیم این است که در معاملات بازار کریپتوکارنسی با استفاده از لیمیت اوردر دارایی شما در لحظه بلوکه خواهد شد و دیگر امکان استفاده از آن را نخواهید داشت. به عنوان مثال فرض کنید که شما در حساب کاربری خود در یک صرافی ارز دیجیتال ۱۰۰۰ تتر پول دارید و به دنبال ورود به یک معامله ۵۰۰ دلاری بر روی ارز دیجیتال سولانا هستید. اگر شما در این شرایط از لیمیت اوردر برای خرید سولانا در قیمت‌های پایین‌تر استفاده کنید ۵۰۰ تتر از حساب کاربری شما بلوکه خواهد شد و دیگر امکان استفاده از آن در سایر معاملات را ندارید.

فرض کنید که شما در حساب کاربری خود ۱۰۰۰ واحد ارز دیجیتال پنکیک سواپ دارید. اگر شما با استفاده از یک سفارش لیمیت اوردر اقدام به قرار دادن یک سفارش فروش در قیمت بالاتر نسبت به قیمت فعلی پنکیک سواپ نمایید، هزار واحد پنکیک سواپ شما برای معامله بلوکه خواهد شد و دیگر امکان استفاده از آن را در معامله دیگری ندارید و نمی‌توانید آن را در قیمت دیگری به فروش برسانید. اگر قصد دارید تا سفارش خود را عوض کنید و یا در قیمت‌های متفاوتی اقدام به فروش پنکیک سواپ‌های خود نمایید می‌بایست ابتدا سفارش قبلی را لغو کنید.‌

بلوکه شدن دارایی در معاملات بازار ارز دیجیتال با استفاده از لیمیت اوردر هم مزیت‌هایی را برای شما به دنبال خواهد داشت و هم اینکه معایب را نیز با خود به همراه دارد. مزیت بلوکه شدن دارایی در معاملات بازار ارز دیجیتال در سفارشات لیمیت اوردر این است که سفارش مورد نظر برای شما قطعاً انجام خواهد پذیرفت و صرافی از قبل مقدار دارایی لازم برای انجام این سفارش را بلوکه کرده است. عیب این روش همین جاست که عملاً شما یگر نمی‌توانید تا زمان لغو کردن سفارش قبلی از دارایی خود استفاده کرده و آن را برای معامله دیگری به کار بگیرید.

به عنوان مثال فرض کنید که از ۱۰۰۰ تتر موجود در حساب کاربری شما در یک صرافی ۵۰۰ تتر آن صرف یک معامله لیمیت اوردر در ارز دیجیتال سولانا شده و این مقدار در حساب کاربری شما بلوکه شده است. اما شما در یک تحلیل و بررسی به این نتیجه رسیدید که می‌توانید تا زمان فعال شدن لیمیت اوردر ارز دیجیتال سولانا برای ارز دیگری اقدام به خرید کنید. عملاً شما در این حالت به ۵۰۰ دلار خود دسترسی ندارید و نمی‌توانید چنین معامله‌ای را باز کنید و فقط می‌توانید از ۵۰۰ تتر باقیمانده استفاده نمایید. مگر اینکه شما سفارش لیمیت اوردر بر روی ارز سولانا را لغو کرده و بعداً دوباره آن را قرار دهید.

بلوکه نبودن دارایی در لیمیت اوردر در فارکس

برخلاف بازار ارز دیجیتال در معاملات بازار فارکس با استفاده از لیمیت اوردر دارایی شما در بروکر ضبط و بلوکه نمی‌شود و همچنان آزاد است. فرض کنید که شما در هر حساب کاربری خود در یک بروکر ۱۰۰۰ تتر پول دارید و سعی دارید تا از این ۱۰۰۰ تتر برای انجام معامله در بازار فارکس استفاده کنید. در یک معامله اقدام به قرار دادن یک سفارش فروش بر روی جفت ارز یورو به دلار می‌نمایید و قرار است در این معامله ۵۰۰ دلار از حساب کاربری شما خرج شود. در این لحظه هر چند سفارش لیمیت اوردر در بروکر برای شما به ثبت رسیده و در صورت رسیدن به قیمت مورد نظر برای شما انجام خواهد پذیرفت اما این سفارش باعث بلوکه شدن دلارهای شما در حساب کاربری نمی‌شود.

بلوک نشدن دارایی در لیمیت اوردر در فارکس مزیت‌هایی با خود به همراه دارد و معایبی را نیز با خود به همراه می‌آورد که هر دو ممکن است گریبان‌گیر شما شود. مزیت اصلی آن این است که شما می‌توانید از دارایی خود برای سایر معاملات فعال در بازار فارکس استفاده کنید و لیمیت اوردر خود را نیز بر روی جفت ارز یورو به دلار همچنان داشته باشید. عیب این موضوع همین جاست که اگر شما در زمان رسیدن قیمت یورو به دلار به قیمت تعیین شده در لیمیت اوردر شما مقدار پول موجود در حساب کاربری شما کافی نباشد و یا اینکه در معاملات دیگری خرج شده باشد عملاً معامله شما انجام نخواهد پذیرفت و بروکر آن را لغو خواهد کرد.

شرایط برعکس موجود در معاملات بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال در لیمیت اوردر دقیقاً نقطه‌ای است که باید دقت کافی روی روند معاملات خود داشته باشید و حساب کاربری خود را به گونه‌ای مدیریت کنید که تا این چالش‌ها برای شما پیش نیاید. بنابراین در بازار فارکس اگر از لیمیت اوردر استفاده می‌کنید حتماً باید مراقب باشید که وقتی قیمت جفت ارز فارکسی به قیمت مورد نظر شما در لیمیت اوردر می‌رسد حتماً مقدار دارایی لازم برای ورود به معامله را داشته باشید تا معامله شما باز شود.‌

لیمیت اوردر در صرافی ارز دیجیتال

امکان استفاده از لیمیت اوردر در صرافی ارز دیجیتال وجود دارد و شما می‌توانید از این روش سفارش گذاری در معاملات بازار کریپتوکارنسی استفاده کنید. البته نکته مهم اینجاست که تمام صرافی‌های ارز دیجیتال امکان استفاده از لیمیت اوردر را برای معامله‌گران خود فراهم نکرده‌اند و برخی از صرافی‌ها اصلاً چنین روش سفارش گذاری را پشتیبانی نمی‌کنند. اما در بسیاری از صرافی‌های داخلی و اکثر صرافی‌های خارجی امکان انجام معاملات لیمیت اوردر برای کاربران در دسترس است.

استفاده از لیمیت اوردر در صرافی ارز دیجیتال باعث می‌شود تا شما بتوانید مدیریت بهتری روی معاملات خود داشته باشید. لیمیت اوردر هم برای انجام معاملات خرید و هم برای انجام معاملات فروش و خروج از بازار کاربرد دارد. اگر به دنبال ورود به فرایند سرمایه‌گذاری بر روی یک ارز دیجیتال هستید می‌توانید با تعیین لیمیت اوردر معامله خرید خود را از قبل ثبت نموده تا صرافی به محض رسیدن قیمت به قیمت مورد نظر شما معامله را جوش دهد.

بعد از اینکه شما خرید خود را نهایی کردید حالا می‌توانید یک سفارش فروش را با استفاده از روش سفارش گذاری لیمیت اوردر در صرافی ارز دیجیتال اختصاص دهید تا به محض رسیدن قیمت به قیمت مورد نظر شما سرمایه‌گذاری شما به پایان رسیده و سود حاصل از معامله به شما برسد.  در روش خرید آسان و خرید سریع در صرافی‌های داخلی چنین امکانی وجود ندارد و برای استفاده از لیمیت اوردر شما لازم است تا از بازار حرفه‌ای در صرافی ارز دیجیتال استفاده کنید. همچنین روش‌های دیگری هم برای سفارش گذاری در صرافی ارز دیجیتال وجود دارد که در آنها شما می‌توانید حد ضرر معاملات خود را نیز در لحظه قرار دهید.

همانطور که می‌دانید حد ضرر در ارز دیجیتال اهمیت بسیار زیادی برای مدیریت معاملات دارد و اگر شما بتوانید حتی در معاملات بازار اسپات هم از حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید، شرایط برای شما کاملاً بهینه و استاندارد خواهد شد. در روش سفارش گذاری oco این امکان برای شما وجود دارد که همزمان با یک لیمیت اوردر حد ضرر معامله خود را نیز در لحظه به ثبت برسانید تا صرافی مدیریت دقیقی روی معامله شما انجام دهد. البته استفاده از این ابزارها و این روش‌های سفارش گذاری در معاملات بازار ارز دیجیتال نیاز به داشتن تجربه و مهارت کافی دارد و اگر شما در این زمینه به مهارت کافی نرسید عملاً استفاده از این روش‌ها ممکن است برای شما چالش برانگیز شود.

لیمیت اوردر در متاتریدر

امکان استفاده از لیمیت اوردر در متاتریدر هم وجود دارد. از گذشته تاکنون در بازار فارکس روش‌های مختلف سفارش گذاری پشتیبانی می‌شده و شما می‌توانید در معاملات خود با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر از روش سفارش گذاری لیمیت اوردر نیز استفاده کنید. لیمیت اوردر در معاملات بازار فارکس و در متاتریدر هم برای انجام معاملات خرید و هم برای انجام معاملات فروش در دسترس خواهد بود.

استفاده از لیمیت اوردر در متاتریدر کار بسیار ساده‌ای است و شما با کمترین میزان تجربه می‌توانید از لیمیت اوردر در نرم‌افزار متاتریدر استفاده نمایید. این نرم‌افزار شرایط برای به کارگیری لیمیت اوردر را بسیار ساده کرده و شما به راحتی می‌توانید از این طریق مدیریت فوق العاده ایده آلی را بر روی معاملات خود داشته باشید. اتفاقا استفاده از لیمیت اوردر در متاتریدر باعث می‌شود تا معاملات شما در بازار فارکس شرایط به مراتب ایده آلی به خود بگیرد و بتوانید کیفیت بالاتری را برای سودآوری در این بازار برای خود رقم بزنید.

اهمیت اسک و بید در سفارشات لیمیت

در این بخش از مقاله سعی داریم تا یک نکته بسیار مهم و کلیدی را با شما در میان بگذاریم که می‌تواند اهمیت بسیار زیادی هم در معاملات بازار فارکس و هم در معاملات بازار ارز دیجیتال برای شما رقم زده و نحوه به کارگیری سفارشات لیمیت اوردر را نیز برای شما بهینه کند. نکته‌ای که بسیاری از معامله‌گران آن را نادیده می‌گیرند و همین موضوع باعث می‌شود تا چالش بسیار زیادی در معاملات آنها به وجود آید.

این نکته دقت به اسک و بید یا همان فاصله میان قیمت خرید و فروش در معاملات بازارهای مالی برمی‌گردد. فرض کنید که شما به دنبال انجام یک معامله با استفاده از سفارش لیمیت اوردر در بازار فارکس یا ارز دیجیتال هستید. شما سفارش خود را در قیمت مورد نظر قرار می‌دهید و بعد از مدت‌ها مشاهده می‌کنید که قیمت به سفارش شما برخورد کرده اما آن را فعال نکرده است. دقت داشته باشید که فاصله میان قیمت خرید یا فروش که همان اسک و بید در معاملات بازارهای مالی است، باعث می‌شود تا در چنین مواقعی سفارش شما فعال نشود.

بنابراین اگر به دنبال خرید یک ارز دیجیتال یا خرید یک جفت ارز در معاملات بازارهای مالی هستید حتماً باید در زمان تعیین سفارش شرطی خود میزان اسک و بید را نیز در نظر گرفته و سفارش خود را کمی بالاتر قرار دهید. حتی در تعیین حد ضرر و حد سود نیز باید این نکته را در نظر بگیرید. همچنین در زمان استفاده از روش سفارش گذاری لیمیت اوردر برای انجام معاملات فروش در بازار فارکس هم نیاز است تا به مقدار از معامله و جفت ارز معاملاتی خود دقت داشته باشید.

این نکته در نگاه اول چندان مهم جلوه نمی‌کند و ممکن است حتی تصور کنید که نیازی به دقت به آن ندارید اما واقعیت اینجاست که در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که معاملات بسیار موفقی از معامله‌گران با در نظر گرفتن همین نکته از بین می‌رود. در حالی که شما تنها با دقت به همین موضوع ساده می‌توانید بسیاری از معاملات موفق خود را در بهترین شرایط ممکن مدیریت کنید و یا شاهد ایجاد ضرر و از بین رفتن سودهای خود در بازار نباشید. اگر یک سفارش لیمیت شما برای تعیین حد سود تحت شرایط این موضوع عمل نکند ممکن است بازار بعد از رسیدن به تارگت قیمتی شما برگشته و معامله شما را با زیان ببندد. یا اگر این موضوع را در تعیین حد ضرر در نظر نگیرید ممکن است قیمت هر چند به حد ضرر شما نرسد اما آن را فعال نموده و سپس در جهت معکوس حرکت خود را ادامه دهد و عملاً شما از یک سود بسیار جذاب دور بمانید.

تکرار بی‌رویه چنین اتفاقی در معاملات بازار فارکس برای کاربران ایرانی نشان از این دارد که آنها نسبت به این موضوع اطلاعات کامل و کافی ندارند و این موضوع را در معاملات خود در پیش نمی‌گیرند. توصیه می‌کنیم که با کمی تمرین و بالاتر بردن میزان مهارت خود در تعیین سفارشات لیمیت اوردر با توجه به قیمت اسک و بید خود را از چنین شرایطی دور نگه دارید و معاملات خود را در بازارهای مالی بهتر از قبل مدیریت کنید.

لیمیت اوردر بهتر است یا سفارش بازار؟

یکی دیگر از روش‌های سفارش گذاری در معاملات بازارهای مالی سفارش بازار یا قیمت بازار است. در این روش معامله‌گر عملاً قیمتی را برای معامله خود تعیین نکرده و فقط با تعیین حجم معامله اقدام ثبت سفارش می‌کند و صرافی یا بروکر در بهترین قیمت موجود معامله وی را انجام می‌دهد. دقت داشته باشید که قیمت بازار ممکن است با چیزی که در ذهن شما وجود دارد بسته به شرایط یک صرافی یا بروکر بسیار متفاوت باشد.

تعیین قیمت بازار برای معاملات خرید با بهترین قیمت در نظر گرفته شده از سوی فروشندگان انجام خواهد پذیرفت و تعیین قیمت بازار برای معاملات فروش هم با بهترین قیمت در نظر گرفته شده از سوی خریداران انجام می پذیرد. بنابراین بسته به اینکه خریداران و فروشندگان در معاملات یک ارز دیجیتال یا جفت ارز در معاملات بازار فارکس و ارز دیجیتال چه شرایطی را در نظر گرفته باشند ممکن است قیمت بازار با آن چیزی که در ذهن کاربر است بسیار متفاوت باشد.

در معاملات بازار فارکس به جز در زمان اعلام اخبار اقتصادی مهم عملاً این موضوع اهمیت خیلی زیادی ندارد زیرا معمولاً سفارشات خرید و فروش بسیار نزدیک به هم دنبال می‌شوند و نقد شوندگی این بازار بسیار بالا است. اما در معاملات بازار ارز دیجیتال شرایط کاملاً متفاوتی را شاهد هستیم و ممکن است حتی در سرمایه‌گذاری بر روی برخی از آلتکوین‌ها این موضوع بسیار چالش برانگیز شود. گاهی اوقات ممکن است قیمت خرید و فروش با یکدیگر اختلاف ۶ تا ۱۰ درصدی داشته باشند و اگر شما در این مواقع از قیمت بازار برای معامله خود استفاده کنید با ضرر بسیار هنگفتی در همان شروع معامله روبرو خواهید شد.

واقعیت اینجاست که هم قیمت بازار و هم لیمیت اوردر مزیت‌ها و معایب خاص خود را دارند و به کارگیری آنها در بازارهای مالی گاهی اوقات می‌تواند شرایط بهینه‌ای را برای معامله‌گران ایجاد کند. از این گذشته انتخاب میان لیمیت اوردر و سفارش بازار به استراتژی معاملاتی کاربران هم برمی‌گردد. بسته به اینکه شما از چه روش‌هایی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و فارکس استفاده کنید و کدام استراتژی‌ها را برای معاملات خود به کار بگیرید، استفاده از لیمیت اوردر یا سفارشات بازار باید در دستور کار شما قرار بگیرد.

به صورت کلی در این مقایسه می‌توانیم برتری نسبی را با لیمیت اوردر بدانیم زیرا این روش سفارش گذاری هم کارمزدهای کمتری را برای کاربران رقم می‌زند و هم باعث می‌شود تا آنها بتوانند در قیمت‌های بهینه شده معاملات خود را انجام دهند.  البته به هر حال گاهی اوقات استفاده از سفارش بازار در معاملات بازارهای مالی هم اهمیت و جذابیت خاص خود را خواهد داشت.

مقایسه لیمیت اوردر با استاپ اوردر

روش دیگر سفارش گذاری در معاملات بازارهای مالی وجود دارد که به آن روش استاپ اوردر گفته می‌شود. انجام معاملات با استاپ اوردر دقیقاً در خلاف جهت لیمیت اوردر انجام می‌پذیرد. به این معنا که اگر به دنبال خرید یک ارز دیجیتال یا یک جفت ارز بالاتر از قیمت فعلی آن هستید و یا سعی دارید جفت ارزها و ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را در پایین‌تر از قیمت فعلی آنها به فروش برسانید، می‌توانید سراغ معاملات استاپ اوردر بروید.

استفاده از استاپ اوردر در معاملات بازارهای مالی ریسک بسیار زیادی برای شما به دنبال خواهد داشت و این موضوع ممکن است باعث بالا رفتن میزان ضرر احتمالی شما نیز شود. در روش سفارش گذاری استاپ اوردر عملاً در همان لحظه ورود به معامله ممکن است شما وارد ضرر شوید و این موضوع می‌تواند از نظر روانی همراه شما تاثیر مستقیم داشته باشد. به صورت کلی بسیاری از افراد حرفه‌ای توصیه می‌کنند که از معاملات استاپ اوردر در معاملات خود مخصوصاً در فارکس استفاده نکنید.

جمع بندی

داری مقاله سعی کردیم تا به صورت کامل و جامع درباره لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال با شما صحبت کنیم و نکات بسیار حرفه‌ای و کاربردی را نیز درباره این روش سفارش گذاری با شما در میان بگذاریم. حالا شما به درک کامل و واضحی از نحوه استفاده از لیمیت اوردر در معاملات بازار فارکس و ارز دیجیتال رسیدید و می‌توانید از این روش سفارش گذاری در بهترین شرایط ممکن برای مدیریت معاملات خود استفاده کنید. واقعیت اینجاست که عدم استفاده از لیمیت اوردر ممکن است شما را از بسیاری از سودها و فرصت‌های معاملاتی به وجود آمده در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و فارکس دور نگه دارد و این موضوع برای معامله‌گران حرفه‌ای اصلاً قابل توجیه نخواهد بود.

البته به کارگیری حرفه‌ای لیمیت اوردر در معاملات بازارهای مالی نیاز به تسلط و مهارت بالا دارد و شما لازم است تا با تمرین به این میزان مهارت برسید. در نهایت با بالاتر بردن میزان مهارت خود در به کارگیری لیمیت اوردر پی به این نکته می‌برید که این روش سفارش گذاری تا چه حد می‌تواند روی کیفیت معاملات شما در بازارهای مالی تاثیر مستقیم داشته باشد.

اگر به دنبال یادگیری حرفه‌ای روش‌های معامله‌گری در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس هستید می‌توانید با شرکت در دوره آموزش فارکس و دوره آموزش ارز دیجیتال شرایط لازم در این زمینه را برای خود به دست آورید. معامله‌گری در بازارهای مالی نیاز به آموزش‌های حرفه‌ای دارد و در کانون بورس با برگزاری بیش از ۱۰۰ دوره آموزشی حرفه‌ای و تربیت بیش از هزار دانشجو در حال حاضر با دغدغه‌های کامل دانشجویان در این زمینه آشنا هستیم. از این رو با معرفی یک دوره حرفه‌ای با سرفصل‌های کامل و جامع سعی می‌کنیم تا دانشجویانی قدرتمند در به کارگیری روش‌های تحلیل تکنیکال در معاملات بازارهای فارکس و ارز دیجیتال پرورش دهیم.

در انتهای مقاله دعوت می‌کنیم که اگر شما دیدگاهی نسبت به استفاده از روش سفارش گذاری لیمیت اوردر در معاملات بازار فارکس و ارز دیجیتال دارید و یا تجربه‌ای از به کارگیری این روش سفارش گذاری در ذهن شما باقی مانده حتماً نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما و سایر کاربران در کانون بورس در میان بگذارید. بی صبرانه منتظر شنیدن تجربیات شما در به‌کارگیری لیمیت اوردر در معاملات بازارهای مالی هستیم. استفاده از این نکات همچنین باعث می‌شود تا سایر کاربران ایرانی هم بتوانند شرایط بهتری را در روند به کارگیری این روش سفارش گذاری در معاملات خود داشته باشند.

سوالات متداول

لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال چیست؟

لیمیت اوردر در فارکس و ارز دیجیتال به سفارشات شرطی گفته می‌شود که در آن معامله‌گر از قبل یک معامله را بر اساس یک قیمت از پیش تعیین شده ثبت می‌کند تا به محض رسیدن قیمت بازار به آن قیمت معامله انجام پذیرد.

آیا امکان استفاده از لیمیت اوردر در معاملات بازار ارز دیجیتال وجود دارد؟

بله در حال حاضر بسیاری از صرافی‌های داخلی امکان استفاده از لیمیت اوردر در معاملات بازار ارز دیجیتال را برای کاربران ایرانی فراهم کرده‌اند.

آیا امکان استفاده از لیمیت اوردر در معاملات بازار فارکس وجود دارد؟

کاربران ایرانی به راحتی می‌توانند با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر به دنبال استفاده از لیمیت اوردر در معاملات خود در بازار فارکس باشند.

لیمیت اوردر شرایط بهتری برای معاملات بازارهای مالی ایجاد می‌کند یا معامله بر اساس قیمت بازار؟

هر دو این روش‌های سفارش گذاری مزیت‌ها و معایب خاص خود را دارند و در جایی می‌توان از کاربردهای آنها استفاده کرد. همچنین به کارگیری قیمت بازار یا لیمیت اوردر در معاملات بازارهای مالی به استراتژی معاملاتی کاربران در این بازارها نیز بستگی خواهد داشت.