آموزش فیوچرز ال بانک | انواع اوردر فیوچرز در LBank

آموزش فیوچرز ال بانک برای ترید موفق در این صرافی ضروری است. بازار فیوچرز (Futures Market) یک بازار مالی است که در آن قراردادهایی برای خرید یا فروش دارایی‌ها (مثل ارز دیجیتال، طلا یا نفت) در یک تاریخ مشخص در آینده با قیمتی از پیش تعیین‌شده معامله می‌شوند. این بازار به معامله‌گران اجازه می‌دهد روی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی شرط‌بندی کنند، بدون اینکه نیاز به مالکیت واقعی آن داشته باشند. موفقیت در این بازار نیاز به دو نوع آموزش دارد.

در درجه اول معامله گران باید آموزش فیوچرز ارز دیجیتال را به صورت کامل پشت سر بگذرانند و در مرحله بعدی نحوه استفاده از ابزارها و امکانات فیوچرز در یک صرافی معتبر را نیز بیاموزند. در کنار آموزش فیوچرز در کانون بورس، در این مقاله سعی داریم تا نکات کاربردی استفاده از پلتفرم Lbank برای معاملات فیوچرز را با شما در میان بگذاریم. در انتهای این مقاله شما به درک بهتری از نحوه ترید در این بازار و صرافی ال بانک خواهید رسید.

صرافی LBank چیست؟

صرافی ال بانک (LBank) یک پلتفرم بین‌المللی برای معاملات ارزهای دیجیتال است که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شده است. این صرافی خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات، فیوچرز، استیکینگ، وام‌دهی و بازار NFT را ارائه می‌دهد. ال بانک از بیش از ۶۴۰ ارز دیجیتال و ۸۹۰ جفت معاملاتی پشتیبانی می‌کند که شامل ارزهای مشهوری مانند بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، بایننس کوین (BNB) و کاردانو (ADA) می‌شود.

ویژگی‌های برجسته صرافی ال بانک:

• عدم نیاز به احراز هویت (KYC): کاربران می‌توانند بدون نیاز به احراز هویت در این صرافی فعالیت کنند که این امر برای کاربران ایرانی مزیت محسوب می‌شود.
• پشتیبانی از کاربران ایرانی: ال بانک به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد و آن‌ها می‌توانند بدون محدودیت از این پلتفرم استفاده کنند.
• کارمزدهای رقابتی: کارمزد معاملات اسپات در ال بانک به صورت ثابت ۰.۱۰٪ برای هر دو نوع سفارش‌گذار (Maker) و سفارش‌بردار (Taker) تعیین شده است که در مقایسه با بسیاری از صرافی‌ها مناسب است.
• رابط کاربری ساده و کاربرپسند: پلتفرم ال بانک دارای طراحی ساده و دسترسی آسان به ابزارهای معاملاتی پیشرفته است که تجربه کاربری مطلوبی را فراهم می‌کند.

آیا صرافی ال بانک معتبر است؟

برای پاسخ این سوال در ابتدا باید بدانیم که معیارهای معرفی یک صرافی به عنوان صرافی معتبر چیست. هر چند آموزش فیوچرز ال بانک نیاز ضروری کاربران ایرانی است، اما قبل از آن باید به کیفیت ارائه خدمات این صرافی پی برده و بتوانند آن را با سایر پلتفرم های معاملاتی موجود مقایسه نمایند.

معیارهای شناخت یک صرافی معتبر:

1. امنیت: وجود سیستم‌های پیشرفته امنیتی مثل احراز هویت دو مرحله‌ای (۲FA)، ذخیره دارایی‌ها در کیف پول سرد و سابقه امنیتی قوی.
2. سابقه و شهرت: تعداد سال‌های فعالیت، نظرات کاربران و رتبه‌بندی در سایت‌های معتبر مانند CoinMarketCap یا CoinGecko.
3. حجم معاملات و نقدینگی: حجم معاملات بالا نشان‌دهنده استقبال کاربران و نقدینگی مناسب برای خرید و فروش است.
4. پشتیبانی از ارزهای متنوع: پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال و جفت‌های معاملاتی.
5. شفافیت و مقررات: پایبندی به مقررات مالی بین‌المللی و اعلام سیاست‌های واضح درباره کارمزدها و قوانین.
6. پشتیبانی کاربر: ارائه خدمات پشتیبانی سریع و مؤثر به کاربران.

اعتبار صرافی ال بانک:

1. امنیت: صرافی LBank از کیف پول‌های سرد برای ذخیره دارایی‌ها استفاده می‌کند و سیستم‌های امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای را ارائه می‌دهد، اما گزارش‌هایی از نقاط ضعف امنیتی جزئی در گذشته منتشر شده است که باید بررسی شود.
2. سابقه: این صرافی از سال ۲۰۱۵ فعالیت دارد و توانسته جایگاه خوبی در بازار ارزهای دیجیتال کسب کند.
3. حجم معاملات و نقدینگی: ال بانک در بین ۲۰ صرافی برتر از نظر حجم معاملات قرار دارد که نشان‌دهنده نقدینگی و فعالیت کاربران زیاد است.
4. پشتیبانی از ارزهای متنوع: ال بانک از بیش از ۶۴۰ ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند و جفت‌های معاملاتی گسترده‌ای را ارائه می‌دهد.
5. شفافیت: کارمزدها و سیاست‌های معاملاتی در این صرافی شفاف هستند، اما در برخی موارد، عدم نیاز به احراز هویت ممکن است چالش‌هایی برای شفافیت ایجاد کند.
6. پشتیبانی کاربر: خدمات پشتیبانی ۲۴/۷ ارائه می‌شود، اما گزارش‌هایی از کندی پاسخ‌دهی در برخی موارد وجود دارد.

صرافی LBank به دلیل سابقه طولانی، حجم معاملات بالا، و تنوع بالای ارزهای پشتیبانی‌شده، یک صرافی معتبر محسوب می‌شود. با این حال، عدم الزام احراز هویت می‌تواند برای کاربران حرفه‌ای که به دنبال شفافیت بیشتری هستند، یک نقطه ضعف باشد. اگر قصد استفاده از آن را دارید، بهتر است با مدیریت سرمایه و رعایت نکات امنیتی پیش بروید.

آیا صرافی ال بانک به ایرانی ها خدمات می دهد؟

بسیاری از صرافی‌های بزرگ مانند بایننس، کوین‌بیس و کریپتو دات‌کام به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از ارائه خدمات به کاربران ایرانی خودداری می‌کنند. حتی در مواردی که کاربران با تغییر IP و بدون احراز هویت وارد این پلتفرم‌ها می‌شوند، در صورت شناسایی، حساب و دارایی آن‌ها مسدود می‌شود. برخی صرافی‌ها هم فقط تا زمانی به کاربران ایرانی خدمات می‌دهند که معاملات آن‌ها حجم زیادی نداشته باشد یا از احراز هویت صرف‌نظر کنند.

پیدا کردن صرافی‌هایی که بدون قید و شرط و بدون نگرانی از مسدود شدن حساب به ایرانی‌ها خدمات ارائه دهند، بسیار دشوار است. در این میان، صرافی ال بانک (LBank) یکی از گزینه‌های قابل‌اعتماد برای کاربران ایرانی است.

چرا ال بانک به ایرانی‌ها خدمات می‌دهد؟

1. عدم الزام به احراز هویت: کاربران می‌توانند بدون نیاز به احراز هویت (KYC) از تمامی خدمات این صرافی استفاده کنند، حتی در حجم‌های معاملاتی بالا.
2. عدم محدودیت جغرافیایی: ال بانک از تحریم‌های بین‌المللی پیروی نمی‌کند و به کاربران ایرانی خدمات خود را ارائه می‌دهد.
3. تنوع خدمات: این صرافی امکاناتی مانند معاملات اسپات، فیوچرز، استیکینگ و کسب سود از سرمایه‌گذاری را بدون محدودیت در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
4. پشتیبانی از کاربران ایرانی: ال بانک به صورت غیررسمی کاربران ایرانی را پذیرفته و به دلیل عدم سخت‌گیری در شناسایی هویت، بستری ایمن برای معاملات ایرانی‌ها ایجاد کرده است.

اگرچه ال بانک گزینه‌ای مناسب برای کاربران ایرانی است، توصیه می‌کنیم در صورت استفاده از آن، دارایی‌های خود را طولانی‌مدت در صرافی نگهداری نکنید و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت از کیف پول‌های امن استفاده کنید. این موضوع، ریسک احتمالی ناشی از سیاست‌های آینده صرافی را کاهش می‌دهد.

فیوچرز در ال بانک چیست؟

بازار فیوچرز (Futures) یک نوع بازار مشتقه است که در آن معامله‌گران قراردادی برای خرید یا فروش یک دارایی (مثل ارز دیجیتال، طلا، نفت یا کالاهای دیگر) در یک تاریخ معین در آینده و با قیمت مشخص معامله می‌کنند. در این بازار، نیازی به مالکیت واقعی دارایی نیست و معامله‌گران تنها بر سر قیمت آینده آن شرط‌بندی می‌کنند.

ویژگی‌های کلیدی بازار فیوچرز:

1. اهرم مالی (Leverage): معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم، چندین برابر سرمایه اولیه خود معامله کنند. این ویژگی می‌تواند سود را افزایش دهد، اما زیان‌ها را نیز چند برابر می‌کند.
2. دو طرفه بودن بازار: در فیوچرز، امکان سود بردن از هر دو حالت صعودی (Long) و نزولی (Short) بازار وجود دارد.
3. تاریخ انقضا (Expiration Date): برخی قراردادهای فیوچرز تاریخ انقضا دارند، اما در بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال، قراردادها به صورت دائمی (Perpetual) ارائه می‌شوند.
4. ریسک و مدیریت سرمایه: به دلیل استفاده از اهرم و سرعت بالای نوسانات، مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهایی مثل استاپ‌لاس (Stop-Loss) ضروری است.

فیوچرز در ال بانک (LBank):

یکی از خدمات مهم صرافی ال بانک، ارائه بازار فیوچرز است که به کاربران امکان می‌دهد از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنند. این بازار به ویژه برای معامله‌گران حرفه‌ای که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت و سریع هستند، جذاب است.

ویژگی ‌های بازار فیوچرز در ال بانک

1. معاملات با اهرم: ال بانک به کاربران اجازه می‌دهد تا از اهرم‌هایی تا ۱۲۵ برابر استفاده کنند، که باعث افزایش قدرت خرید و فروش می‌شود.
2. پشتیبانی از ارزهای متنوع: در بازار فیوچرز این صرافی، امکان معامله روی بسیاری از ارزهای محبوب مانند بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، بایننس‌کوین (BNB) و آلتکوین‌های دیگر وجود دارد.
3. کارمزدهای رقابتی: ال بانک کارمزد مناسبی برای معاملات فیوچرز تعیین کرده که برای کاربران با حجم معاملاتی بالا جذاب است.
4. عدم نیاز به احراز هویت: کاربران می‌توانند بدون احراز هویت از بازار فیوچرز این صرافی استفاده کنند.
5. ابزارهای پیشرفته معاملاتی: ابزارهایی مثل تعیین حد سود و زیان (Take Profit/Stop Loss)، نمودارهای تحلیلی و امکانات مدیریت پوزیشن در دسترس هستند.

نکات مهم برای معاملات فیوچرز در ال بانک

• آموزش و تجربه: قبل از ورود به این بازار، حتماً استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک را یاد بگیرید.
• مدیریت سرمایه: از اهرم‌های بالا فقط در صورت داشتن تجربه کافی استفاده کنید.
• استفاده از استاپ‌لاس: برای جلوگیری از ضررهای سنگین، حد ضرر مشخص کنید.

بازار فیوچرز در ال بانک گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای و حتی کاربران متوسط است که به دنبال سود از نوسانات بازار هستند. با این حال، این بازار به دلیل ریسک بالا برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود و باید با احتیاط وارد آن شد.

آموزش فیوچرز ال بانک

معاملات فیوچرز یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین ابزارهای مالی است. در صرافی ال بانک، با توجه به ویژگی‌های خاص این بازار مانند اهرم بالا و دوطرفه بودن معاملات، آموزش و دانش کافی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زیر به دلایل اهمیت آموزش فیوچرز در این صرافی اشاره می‌کنیم:

1. درک مفهوم اهرم (Leverage):

در ال بانک، اهرم‌هایی تا ۱۲۵ برابر ارائه می‌شود. اگر معامله‌گر دانش کافی نداشته باشد، استفاده نادرست از اهرم می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ و حتی از دست دادن کل سرمایه شود. آموزش نحوه استفاده از اهرم و محدودیت‌های آن برای مدیریت ریسک ضروری است.

2. مدیریت ریسک:

بازار فیوچرز نوسانات زیادی دارد و بدون آموزش مناسب، احتمال از دست دادن سرمایه افزایش می‌یابد. آموزش فیوچرز کمک می‌کند که معامله‌گران بتوانند از ابزارهایی مثل استاپ‌لاس (Stop Loss) و تیک‌پرافیت (Take Profit) به درستی استفاده کنند.

3. آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی:

معامله در فیوچرز نیازمند استراتژی‌های خاصی مثل اسکالپینگ، معاملات روزانه یا سوئینگ است. یادگیری این استراتژی‌ها از طریق آموزش می‌تواند شانس موفقیت را افزایش دهد.

4. شناخت نحوه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال:

معاملات فیوچرز نیازمند تحلیل دقیق است. آموزش تحلیل تکنیکال (مانند استفاده از اندیکاتورها، خطوط حمایت و مقاومت) و تحلیل فاندامنتال (مانند بررسی اخبار و رویدادهای مهم) به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه بگیرند.

5. پرهیز از اشتباهات رایج:

بسیاری از مبتدیان بدون دانش کافی وارد معاملات فیوچرز می‌شوند و به دلیل اشتباهاتی مثل استفاده بیش از حد از اهرم یا باز کردن پوزیشن‌های بلندمدت در شرایط نامناسب بازار، دچار زیان می‌شوند. آموزش این اشتباهات را به حداقل می‌رساند.

6. استفاده از ابزارهای ال بانک:

ال بانک امکاناتی مثل تعیین حد ضرر و سود، مدیریت پوزیشن و ابزارهای پیشرفته تحلیلی را ارائه می‌دهد. آشنایی با نحوه استفاده از این ابزارها از طریق آموزش، به بهبود عملکرد معاملاتی کمک می‌کند.

7. محیط بدون احراز هویت:

با توجه به اینکه ال بانک به کاربران ایرانی بدون نیاز به احراز هویت خدمات می‌دهد، یادگیری نحوه مدیریت سرمایه و رعایت نکات امنیتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بازار فیوچرز در ال بانک یک فرصت مناسب برای کسب سود از نوسانات ارزهای دیجیتال است، اما به دلیل ریسک بالا و پیچیدگی آن، آموزش حرفه‌ای و تمرین مستمر ضروری است. توصیه می‌کنیم قبل از ورود به این بازار، از منابع آموزشی معتبر استفاده کنید و ابتدا با سرمایه کم و اهرم پایین شروع کنید تا تجربه لازم را کسب کنید.

حساب معاملاتی مجزا از اسپات

در صرافی‌های ارز دیجیتال، به ویژه در صرافی‌هایی که معاملات فیوچرز ارائه می‌دهند (مانند LBank)، معمولاً دو نوع حساب معاملاتی جداگانه وجود دارد: حساب اسپات (Spot) و حساب فیوچرز (Futures). این تفکیک به دلیل تفاوت در نوع معاملات و مدیریت سرمایه است.

تفاوت حساب اسپات و حساب فیوچرز:

1. حساب اسپات (Spot Account):
   • در این حساب، کاربران مستقیماً دارایی‌های دیجیتال را خرید و فروش می‌کنند.
   • مالکیت واقعی ارز دیجیتال به کاربر منتقل می‌شود.
   • ریسک محدود است؛ چون امکان استفاده از اهرم وجود ندارد.
   • برای معاملات بلندمدت یا ذخیره ارزهای دیجیتال مناسب است.
2. حساب فیوچرز (Futures Account):
   • در این حساب، کاربران روی قیمت آینده یک دارایی معامله می‌کنند، بدون نیاز به مالکیت واقعی آن.
   • امکان استفاده از اهرم (Leverage) وجود دارد که سود و زیان را چند برابر می‌کند.
   • ریسک بسیار بالا است و مدیریت سرمایه دقیق‌تری نیاز دارد.
   • مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت و معامله‌گرانی است که به دنبال سود از نوسانات هستند.

چرا حساب معاملاتی فیوچرز مجزا از اسپات است؟

1. مدیریت بهتر سرمایه:
   • در حساب فیوچرز، به دلیل استفاده از اهرم و ریسک بالاتر، لازم است دارایی‌ها جدا از اسپات نگهداری شوند تا اشتباهی کل سرمایه در معرض خطر قرار نگیرد.
2. تفاوت در نوع دارایی‌ها:
   • در اسپات، دارایی‌ها واقعی هستند و در فیوچرز، قراردادها معامله می‌شوند. این تفاوت نیازمند تفکیک حساب‌هاست.
3. سیستم تسویه متفاوت:
   • حساب‌های فیوچرز به سیستم تسویه مخصوصی برای محاسبه سود و زیان در لحظه نیاز دارند که با معاملات اسپات متفاوت است.
4. استفاده آسان از ابزارهای خاص:
   • ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ‌لاس، لوریج و معاملات دوطرفه (Long/Short) در فیوچرز وجود دارد که نیازمند یک محیط جداگانه هستند.

نکات مهم:

• برای ورود به حساب فیوچرز در صرافی‌ها باید دارایی‌های خود را از حساب اسپات به حساب فیوچرز انتقال دهید.
• ریسک معاملات در حساب فیوچرز بالاتر است، بنابراین ابتدا با مبالغ کم و بدون اهرم زیاد کار کنید.
• حساب‌های جداگانه به شما کمک می‌کنند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (در اسپات) را از معاملات پرریسک (در فیوچرز) تفکیک کنید.

کراس یا ایزوله؟

در معاملات فیوچرز، یکی از تصمیم‌های مهم انتخاب نوع مارجین (Margin Type) است که می‌تواند به صورت کراس (Cross Margin) یا ایزوله (Isolated Margin) تنظیم شود. این دو حالت نحوه مدیریت سرمایه و ریسک در پوزیشن‌های شما را مشخص می‌کنند.

1. مارجین کراس (Cross Margin):

در حالت کراس، کل موجودی شما در حساب فیوچرز برای پوشش ضررهای پوزیشن باز استفاده می‌شود. این بدان معناست که اگر ضررهای شما بیشتر از مارجین اولیه باشد، صرافی از باقی‌مانده موجودی حساب شما استفاده می‌کند تا پوزیشن را باز نگه دارد.

ویژگی‌ها:

• ریسک بالا: اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است کل موجودی حسابتان از دست برود.
• مناسب برای حرفه‌ای‌ها: معامله‌گران با تجربه معمولاً از این حالت استفاده می‌کنند، چون می‌توانند ریسک را به‌خوبی مدیریت کنند.
• کاربرد در پوشش ریسک: اگر چندین پوزیشن مرتبط داشته باشید، کراس می‌تواند ضررهای یک پوزیشن را با سود پوزیشن دیگر جبران کند.

مزایا:

• ریسک لیکوئید شدن (Liquidation) کمتر است؛ چون از کل موجودی حساب برای جلوگیری از بسته شدن پوزیشن استفاده می‌شود.
• مناسب برای معاملات بلندمدت و هِج کردن (Hedging).

معایب:

• اگر بازار شدیداً برخلاف پیش‌بینی حرکت کند، ممکن است کل موجودی حساب از دست برود.

2. مارجین ایزوله (Isolated Margin):

در حالت ایزوله، فقط مارجین اولیه‌ای که برای یک پوزیشن خاص اختصاص داده‌اید در معرض ریسک است. ضررهای شما محدود به همان مارجین خواهد بود و باقی موجودی حساب فیوچرز شما در امان می‌ماند.

ویژگی‌ها:

• ریسک کنترل‌شده: اگر بازار خلاف پیش‌بینی حرکت کند، فقط مارجین همان پوزیشن از دست می‌رود.
• مناسب برای مبتدیان: چون ضرر به کل موجودی حساب تسری پیدا نمی‌کند.

مزایا:

• ریسک محدود است و کل موجودی حساب درگیر نمی‌شود.
• قابل‌تنظیم برای هر پوزیشن به صورت مجزا.

معایب:

• اگر مارجین اولیه کافی نباشد و بازار برخلاف پیش‌بینی حرکت کند، ممکن است لیکوئید شوید، حتی اگر موجودی کافی در حساب داشته باشید.
• نیاز به مدیریت دقیق دارد، چون برای حفظ پوزیشن باید دستی مارجین اضافه کنید.

کدام بهتر است؟

• مارجین کراس (Cross): برای معامله‌گران حرفه‌ای که تجربه کافی در مدیریت ریسک دارند و از پوزیشن‌های مرتبط استفاده می‌کنند.
• مارجین ایزوله (Isolated): برای مبتدیان یا معامله‌گرانی که می‌خواهند ریسک هر پوزیشن را جداگانه مدیریت کنند.

نکات مهم:

1. شروع با ایزوله: اگر تازه‌کار هستید، بهتر است از حالت ایزوله استفاده کنید تا ضررهای احتمالی محدود شوند.
2. مدیریت سرمایه: چه در کراس و چه در ایزوله، همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ‌لاس (Stop Loss) استفاده کنید.
3. تجربه در کراس: اگر قصد استفاده از کراس را دارید، ابتدا استراتژی‌های خود را با مبالغ کم تست کنید.

انتخاب بین کراس و ایزوله به سطح تجربه، استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. اگر به دنبال محدود کردن ضررهای خود هستید، ایزوله گزینه بهتری است. اما اگر می‌خواهید از موجودی کلی حساب برای کاهش خطر لیکوئید شدن استفاده کنید، کراس مناسب‌تر است.

اهرم معاملاتی فیوچرز در ال بانک

هرم معاملاتی در صرافی LBank یکی از ویژگی‌های جذاب بازار فیوچرز است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با چند برابر سرمایه خود وارد معامله شوند. این ابزار می‌تواند سود بالقوه را افزایش دهد اما به همان اندازه ریسک معاملات را هم بالا می‌برد.

اهرم چیست؟

اهرم یک ابزار مالی است که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر از ارزش واقعی یک معامله، پوزیشن باز کنید. به‌عبارت ساده:

• اهرم ۱۰×: سرمایه شما ۱۰ برابر بزرگ‌تر می‌شود.
• اهرم ۵۰×: سرمایه شما ۵۰ برابر افزایش می‌یابد.

در LBank، اهرم‌ها بسته به نوع دارایی و میزان نوسانات آن، قابل تنظیم هستند.

ویژگی‌های اهرم در فیوچرز LBank:

1. سطوح مختلف اهرم:

LBank امکان استفاده از اهرم‌هایی بین ۱× تا ۱۲۵× را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. میزان اهرم به نوع جفت‌ارز (مانند BTC/USDT یا ETH/USDT) و حجم معاملاتی بستگی دارد.

1. تنظیم اهرم:
   • معامله‌گران می‌توانند قبل از باز کردن پوزیشن، میزان اهرم را انتخاب کنند.
   • هر چه اهرم بالاتر باشد، ریسک و سود احتمالی بیشتر است.
2. مارجین اولیه و نگهداری:
   • استفاده از اهرم نیاز به سپرده‌گذاری (مارجین اولیه) دارد که بسته به میزان اهرم و حجم معامله تعیین می‌شود.
   • اگر بازار برخلاف پوزیشن شما حرکت کند و مارجین به حد لیکوئید شدن برسد، ممکن است تمام سرمایه اولیه خود را از دست بدهید.

مزایا و معایب اهرم معاملاتی در LBank:

مزایا:

1. افزایش سود: حتی با سرمایه کم، می‌توانید سودهای بزرگ‌تری کسب کنید.
2. انعطاف‌پذیری: امکان تنظیم اهرم بر اساس استراتژی و تحمل ریسک.
3. کسب سود در هر دو جهت بازار: با استفاده از اهرم، هم در بازار صعودی (پوزیشن لانگ) و هم نزولی (پوزیشن شورت) می‌توانید سود کنید.

معایب:

1. ریسک بالا: اهرم بالا می‌تواند در صورت حرکت بازار خلاف پیش‌بینی، زیان‌های بزرگ ایجاد کند.
2. لیکوئید شدن سریع‌تر: هرچه اهرم بالاتر باشد، سطح لیکوئید نزدیک‌تر می‌شود.
3. نیاز به تجربه و دانش کافی: بدون مدیریت ریسک و دانش تحلیل بازار، احتمال زیان زیاد است.

نکات مهم در استفاده از اهرم در LBank:

1. اهرم پایین برای شروع: اگر تازه‌کار هستید، با اهرم‌های پایین (مثلاً ۳× یا ۵×) شروع کنید تا ریسک کمتری داشته باشید.
2. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک: حتماً از استاپ‌لاس (Stop Loss) و تیک‌پرافیت (Take Profit) استفاده کنید تا زیان‌های خود را محدود کنید.
3. توجه به نوسانات: دارایی‌های با نوسانات بالا نیازمند اهرم پایین هستند، چون احتمال لیکوئید شدن بیشتر است.
4. تمرین در حساب دمو: اگر تجربه کافی ندارید، ابتدا در حساب آزمایشی فیوچرز LBank معامله کنید.

اهرم معاملاتی در LBank یک ابزار قدرتمند است که به شما امکان می‌دهد از نوسانات بازار سود ببرید، اما نیازمند دانش، تجربه و مدیریت ریسک است. برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ، همیشه از اهرم‌های مناسب و استراتژی‌های مدیریت سرمایه استفاده کنید.

Long و Short در فیوچرز ال بانک

در بازار فیوچرز صرافی LBank، دو نوع معامله اصلی وجود دارد: پوزیشن لانگ (Long) و پوزیشن شورت (Short). این دو پوزیشن به معامله‌گران اجازه می‌دهند در هر دو جهت بازار (صعودی و نزولی) سود کسب کنند.

پوزیشن لانگ (Long):

زمانی که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند قیمت یک دارایی افزایش پیدا می‌کند، از پوزیشن لانگ استفاده می‌کند.

• مفهوم: شما دارایی را “به صورت مجازی” در قیمت فعلی می‌خرید و انتظار دارید در آینده با قیمت بالاتری بفروشید.
• مثال:
  اگر قیمت BTC/USDT در حال حاضر ۳۰,۰۰۰ دلار باشد و پیش‌بینی کنید که به ۳۲,۰۰۰ دلار می‌رسد:
  1. یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید.
  2. اگر قیمت به ۳۲,۰۰۰ دلار برسد، سود می‌کنید.
  3. اگر قیمت کاهش یابد، ضرر خواهید کرد.

پوزیشن شورت (Short):

زمانی که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند قیمت یک دارایی کاهش پیدا می‌کند، از پوزیشن شورت استفاده می‌کند.

• مفهوم: شما دارایی را “به صورت مجازی” با قیمت فعلی می‌فروشید و انتظار دارید در آینده با قیمت کمتری دوباره بخرید.
• مثال:
  اگر قیمت BTC/USDT در حال حاضر ۳۰,۰۰۰ دلار باشد و پیش‌بینی کنید که به ۲۸,۰۰۰ دلار می‌رسد:
  1. یک پوزیشن شورت باز می‌کنید.
  2. اگر قیمت به ۲۸,۰۰۰ دلار برسد، سود می‌کنید.
  3. اگر قیمت افزایش یابد، ضرر خواهید کرد.

تفاوت لانگ و شورت:

ویژگی	Long	Short
پیش‌بینی قیمت	افزایش قیمت	کاهش قیمت
نوع معامله	خرید	فروش
سود در چه شرایطی؟	قیمت بالا برود	قیمت پایین بیاید
ضرر در چه شرایطی؟	قیمت پایین بیاید	قیمت بالا برود

 

Long و Short در فیوچرز LBank:

1. اهرم معاملاتی:

در هر دو پوزیشن، می‌توانید از اهرم معاملاتی (Leverage) استفاده کنید تا سود و زیان خود را چند برابر کنید.

1. دوطرفه بودن بازار:

یکی از مزیت‌های معاملات فیوچرز این است که می‌توانید حتی در بازارهای نزولی نیز سود کنید (از طریق شورت).

1. مدیریت ریسک:

با استفاده از ابزارهای موجود در LBank مانند استاپ‌لاس (Stop Loss) و تیک‌پرافیت (Take Profit)، می‌توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

مثال عملی در LBank:

فرض کنید ۱۰۰ USDT سرمایه دارید و می‌خواهید با اهرم ۱۰× معامله کنید:

• برای Long:
  • BTC را در قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار می‌خرید.
  • اگر قیمت به ۳۱,۰۰۰ دلار برسد، سود شما ۱۰× افزایش پیدا می‌کند.
• برای Short:
  • BTC را در قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار به صورت مجازی می‌فروشید.
  • اگر قیمت به ۲۹,۰۰۰ دلار برسد، سود شما ۱۰× افزایش می‌یابد.

نکات مهم در لانگ و شورت:

1. تسلط بر تحلیل تکنیکال: برای پیش‌بینی درست حرکت بازار، به دانش تحلیل تکنیکال نیاز دارید.
2. اهرم مناسب: از اهرم بالا فقط در صورت اطمینان از پیش‌بینی خود استفاده کنید.
3. استفاده از استاپ‌لاس: همیشه حد ضرر مشخص کنید تا از لیکوئید شدن جلوگیری کنید.

در صرافی LBank، با استفاده از پوزیشن‌های لانگ و شورت می‌توانید از هر دو شرایط صعودی و نزولی بازار سود کسب کنید. اما این معاملات نیازمند دانش کافی، مدیریت سرمایه و تحلیل درست است. برای جلوگیری از ضررهای سنگین، همیشه با مبالغ کم و اهرم پایین شروع کنید.

آموزش انواع اوردر در فیوچرز ال بانک

در معاملات فیوچرز، استفاده از انواع مختلف اوردرها به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را بر اساس استراتژی‌های مختلف مدیریت کنید. هر نوع اوردر برای شرایط خاصی مناسب است و می‌تواند به شما کمک کند تا از نوسانات بازار، استراتژی‌های خود را به بهترین شکل پیاده‌سازی کنید. به‌طور کلی، درک انواع اوردرها در فیوچرز باعث می‌شود که بتوانید ریسک را بهتر مدیریت کرده، زمان ورود و خروج دقیق‌تری داشته باشید و در نهایت سود خود را به حداکثر برسانید.

۱. سفارش مارکت (Market Order):

تعریف:
سفارش مارکت، ساده‌ترین نوع سفارش است. در این حالت، شما سفارش خرید یا فروش را در قیمت فعلی بازار قرار می‌دهید. این سفارش فوراً اجرا می‌شود و هیچ تأخیری ندارد، اما قیمت دقیق آن ممکن است با قیمت فعلی بازار تفاوت داشته باشد.

مثال:

• اگر قیمت BTC/USDT در حال حاضر ۳۰,۰۰۰ دلار باشد و شما یک سفارش مارکت برای خرید ۱ BTC ثبت کنید، سفارش شما فوراً در همین قیمت یا نزدیک به آن اجرا می‌شود.
• در صورتی که بازار نوسانات زیادی داشته باشد، ممکن است قیمت کمی متفاوت از ۳۰,۰۰۰ دلار اجرا شود.

ویژگی‌ها:

• مزایا: اجرای فوری، مناسب برای شرایطی که نمی‌خواهید از فرصت‌ها عقب بمانید.
• معایب: احتمال اجرای سفارش در قیمت متفاوت با قیمت لحظه‌ای بازار.

۲. سفارش Limit:

تعریف:
سفارش Limit به شما این امکان را می‌دهد که سفارش خرید یا فروش را با قیمتی مشخص ثبت کنید. این سفارش تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده شما برسد.

مثال:

• اگر قیمت BTC/USDT در حال حاضر ۳۰,۰۰۰ دلار باشد و شما می‌خواهید ۱ BTC را به قیمت ۲۹,۵۰۰ دلار خریداری کنید، یک سفارش Limit برای خرید ثبت می‌کنید.
• اگر قیمت به ۲۹,۵۰۰ دلار برسد، سفارش شما اجرا می‌شود، در غیر این صورت، سفارش شما باقی می‌ماند تا زمانی که شرایط به‌طور دقیق برآورده شود.

ویژگی‌ها:

• مزایا: کنترل دقیق‌تر بر قیمت وارد شدن به بازار.
• معایب: ممکن است سفارش شما اجرا نشود اگر قیمت به حد تعیین‌شده نرسد.

۳. سفارش Trigger:

تعریف:
سفارش Trigger (که به آن سفارش شرطی یا Stop Order هم گفته می‌شود) یک نوع سفارش است که زمانی اجرا می‌شود که قیمت به سطح معین شده‌ای (که شما مشخص کرده‌اید) برسد. این نوع سفارش معمولاً برای توقف ضرر یا گرفتن سود در قیمت‌های مشخص استفاده می‌شود.

مثال:

• فرض کنید شما یک پوزیشن لانگ روی BTC/USDT دارید و قیمت در حال حاضر ۳۰,۰۰۰ دلار است. شما می‌خواهید در صورت کاهش قیمت به ۲۹,۰۰۰ دلار، پوزیشن خود را ببندید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. بنابراین یک سفارش Trigger برای فروش در ۲۹,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنید.
• اگر قیمت به ۲۹,۰۰۰ دلار برسد، سفارش فروش شما فعال شده و پوزیشن بسته می‌شود.

ویژگی‌ها:

• مزایا: مفید برای مدیریت ریسک و توقف ضرر.
• معایب: ممکن است سفارش در زمانی که قیمت به سرعت تغییر می‌کند اجرا نشود.

۴. سفارش Post (Post-Only):

تعریف:
سفارش Post یک نوع سفارش است که فقط در صورتی اجرا می‌شود که به عنوان “Maker” (خالق بازار) وارد بازار شود. به عبارت دیگر، این نوع سفارش تنها زمانی ثبت می‌شود که شما در قیمت پیشنهادی (Limit Price) خود باقی بمانید و از اجرای آن به‌طور فوری جلوگیری می‌شود.

مثال:

• اگر شما یک سفارش خرید به قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار ثبت کنید، اما قیمت فعلی بازار بالاتر از ۳۰,۰۰۰ دلار باشد، سفارش شما اجرا نمی‌شود. اگر بازار به ۳۰,۰۰۰ دلار برسد، سفارش شما به عنوان یک Maker Order قرار می‌گیرد و فقط در آن قیمت، اجرا می‌شود.
• در این حالت شما سفارش خود را به عنوان عرضه‌کننده در بازار قرار می‌دهید و نه به عنوان خریدار فوری.

ویژگی‌ها:

• مزایا: این نوع سفارش برای کسانی مناسب است که می‌خواهند در بازار به عنوان Maker فعال باشند و از کارمزد کمتری بهره‌مند شوند.
• معایب: این سفارش ممکن است برای زمانی که نیاز فوری به وارد شدن به بازار دارید، مناسب نباشد.

جمع‌بندی انواع اوردرها در فیوچرز LBank:

نوع سفارش	توضیح	مزایا	معایب
مارکت (Market)	سفارش فوری بر اساس قیمت فعلی بازار	اجرای فوری سفارش	ممکن است قیمت کمی تغییر کند
Limit	سفارش خرید یا فروش در قیمت خاص	کنترل دقیق قیمت ورود یا خروج	ممکن است سفارش اجرا نشود
Trigger	سفارش شرطی برای اجرا در قیمت مشخص	مناسب برای مدیریت ریسک	ممکن است در نوسانات سریع اجرا نشود
Post	سفارش فقط زمانی اجرا می‌شود که Maker باشد	کارمزد کمتر و نفع بیشتر از Maker	نیاز به صبر برای اجرا

 

شناخت انواع اوردرها در فیوچرز LBank به شما این امکان را می‌دهد که بهترین استراتژی را بر اساس وضعیت بازار و اهداف معاملاتی خود انتخاب کنید. از سفارش مارکت برای ورود فوری به بازار استفاده کنید، در حالی که سفارش Limit برای کنترل دقیق‌تر قیمت‌ها مفید است. همچنین، سفارش Trigger به شما کمک می‌کند که ریسک خود را مدیریت کنید و با سفارش Post از کارمزدهای کمتر بهره‌برداری کنید.

حد سود و حد ضرر در فیوچرز ال بانک

در معاملات فیوچرز صرافی LBank، ابزارهای حد سود و حد ضرر از جمله مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک هستند. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا سود خود را در زمان مناسب ذخیره کرده و از ضررهای غیرضروری جلوگیری کنید. در ادامه این دو مفهوم را به طور کامل توضیح می‌دهیم.

حد سود (Take Profit):

حد سود به شما این امکان را می‌دهد که از معامله خود در زمانی که قیمت به سطح سودآور مشخصی رسید، به‌صورت خودکار خارج شوید.

چرا مهم است؟

1. از طمع جلوگیری می‌کند و سود شما را در سطوح از پیش تعیین‌شده قفل می‌کند.
2. به شما اجازه می‌دهد بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، سود خود را تضمین کنید.

مثال:

• شما یک پوزیشن لانگ روی BTC/USDT در قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار باز کرده‌اید و انتظار دارید قیمت به ۳۲,۰۰۰ دلار برسد.
• حد سود را روی ۳۲,۰۰۰ دلار تنظیم می‌کنید.
• اگر قیمت به ۳۲,۰۰۰ دلار برسد، پوزیشن شما به‌طور خودکار بسته شده و سود ثبت می‌شود.

حد ضرر (Stop Loss):

حد ضرر به شما کمک می‌کند تا در صورتی که بازار بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، پوزیشن را در یک قیمت مشخص ببندید و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید.

چرا مهم است؟

1. از ضررهای بزرگ و غیرقابل‌کنترل جلوگیری می‌کند.
2. در بازارهای پرنوسان، آرامش ذهنی شما را حفظ می‌کند.

مثال:

• شما یک پوزیشن لانگ روی BTC/USDT در قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار باز کرده‌اید، اما نمی‌خواهید اگر قیمت به زیر ۲۹,۰۰۰ دلار برسد، ضرر بیشتری کنید.
• حد ضرر را روی ۲۹,۰۰۰ دلار تنظیم می‌کنید.
• اگر قیمت به ۲۹,۰۰۰ دلار برسد، پوزیشن شما به‌طور خودکار بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌شود.

تعیین همزمان حد سود و حد ضرر در LBank:

یکی از قابلیت‌های فیوچرز LBank این است که می‌توانید به‌صورت همزمان حد سود و حد ضرر را برای هر معامله تنظیم کنید.

مراحل تنظیم:

1. پس از باز کردن یک پوزیشن (Long یا Short)، به بخش مدیریت سفارش (Order Management) بروید.
2. گزینه Take Profit و Stop Loss را انتخاب کنید.
3. قیمت موردنظر برای حد سود و حد ضرر را وارد کنید.
4. تنظیمات را ذخیره کنید تا سفارشات به‌صورت خودکار اجرا شوند.

نکات مهم در تنظیم حد سود و حد ضرر:

1. بر اساس تحلیل تکنیکال تنظیم کنید:

از ابزارهایی مثل سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و خطوط روند استفاده کنید تا نقاط منطقی برای حد سود و حد ضرر مشخص کنید.

1. حد ضرر را خیلی نزدیک تنظیم نکنید:

اگر حد ضرر بیش از حد نزدیک باشد، ممکن است در اثر نوسانات کوچک بازار، پوزیشن شما زودتر از زمان مناسب بسته شود.

1. نسبت ریسک به سود (Risk/Reward):

قبل از هر معامله، نسبت ریسک به سود را بررسی کنید. به‌طور معمول، نسبت ۱:۲ یا ۱:۳ مناسب است. به این معنی که حد سود باید حداقل دو یا سه برابر حد ضرر باشد.

1. تغییرات بازار را بررسی کنید:

اگر بازار روند شدیدی دارد یا نوسانات زیادی دارد، حد سود و حد ضرر را با توجه به شرایط جدید تنظیم کنید.

مثال عملی:

فرض کنید شما یک پوزیشن Short روی جفت ارز ETH/USDT در قیمت ۲,۰۰۰ دلار باز کرده‌اید:

• حد سود: قیمت ۱,۸۰۰ دلار (سود شما در صورت کاهش قیمت به این سطح).
• حد ضرر: قیمت ۲,۱۰۰ دلار (جلوگیری از ضرر در صورت افزایش قیمت).

اگر قیمت به ۱,۸۰۰ دلار برسد، سفارش حد سود فعال شده و پوزیشن بسته می‌شود. اما اگر قیمت به ۲,۱۰۰ دلار برسد، سفارش حد ضرر فعال شده و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌شود.
حد سود و حد ضرر ابزارهای ضروری برای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز هستند. در صرافی LBank، این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا معاملات خود را به‌صورت خودکار مدیریت کنید، سود خود را به حداکثر برسانید و ضررهای احتمالی را کاهش دهید. بدون استفاده از این ابزارها، ممکن است در نوسانات سریع بازار، کنترل معاملات از دست شما خارج شود.

آموزش مدیریت پوزیشن در فیوچرز ال بانک

مدیریت پوزیشن در معاملات فیوچرز یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر تریدر باید یاد بگیرد. این کار به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات را کاهش دهید، سود خود را به حداکثر برسانید و از لیکوئید شدن جلوگیری کنید. در این آموزش، نکات کلیدی مدیریت پوزیشن در LBank Futures را بررسی می‌کنیم.

۱. انتخاب حالت مارجین (کراس یا ایزوله)

در LBank، شما می‌توانید بین دو حالت کراس (Cross Margin) و ایزوله (Isolated Margin) یکی را انتخاب کنید:

Cross Margin:

• مارجین بین تمام پوزیشن‌های باز شما به اشتراک گذاشته می‌شود.
• اگر یکی از پوزیشن‌ها در ضرر باشد، از مارجین سایر پوزیشن‌ها برای جلوگیری از لیکوئید شدن استفاده می‌شود.
• مناسب برای تریدرهایی که سرمایه کافی دارند و می‌خواهند ریسک لیکوئید شدن را کاهش دهند.

Isolated Margin:

• مارجین فقط به همان پوزیشن اختصاص داده می‌شود.
• اگر پوزیشن در ضرر برود، فقط همان مقدار مارجین از دست می‌رود و کل حساب شما تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
• مناسب برای تریدرهای تازه‌کار و کسانی که می‌خواهند کنترل بیشتری روی ریسک داشته باشند.

نکته: بهتر است در ابتدا از حالت ایزوله استفاده کنید تا در صورت ضرر، کل سرمایه شما درگیر نشود.

۲. استفاده از حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)

برای جلوگیری از ضررهای سنگین و ذخیره سود، حتماً از حد سود و حد ضرر استفاده کنید:

• Take Profit: تنظیم نقطه‌ای که در آن معامله با سود بسته شود.
• Stop Loss: تعیین نقطه‌ای که اگر قیمت به آن رسید، معامله به‌صورت خودکار بسته شود تا ضرر بیشتر نشود.

مثال:
شما یک پوزیشن لانگ روی BTC/USDT در قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار باز کرده‌اید:

• حد سود را روی ۳۲,۰۰۰ دلار تنظیم می‌کنید.
• حد ضرر را روی ۲۹,۰۰۰ دلار می‌گذارید.

اگر قیمت به ۳۲,۰۰۰ دلار برسد، معامله با سود بسته می‌شود. اما اگر به ۲۹,۰۰۰ دلار برسد، پوزیشن بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌شود.

۳. تنظیم اهرم معاملاتی (Leverage)

اهرم (Leverage) به شما امکان می‌دهد که با سرمایه کمتری، پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کنید. در LBank می‌توانید اهرم را بین ۱× تا ۱۲۵× تنظیم کنید.

قوانین کلی در انتخاب اهرم:

• اهرم پایین (۱× تا ۵×): برای معاملات کم‌ریسک و مدیریت بهتر سرمایه.
• اهرم متوسط (۱۰× تا ۲۰×): برای تریدرهای باتجربه که ریسک را درک کرده‌اند.
• اهرم بالا (۵۰× تا ۱۲۵×): بسیار پرریسک و فقط برای اسکالپرهای حرفه‌ای مناسب است.

نکته: اهرم بالا می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما خطر لیکوئید شدن سریع را هم دارد. همیشه با مدیریت سرمایه مناسب از آن استفاده کنید.

۴. بررسی نرخ فاندینگ (Funding Rate) و کارمزدها

در معاملات فیوچرز، نرخ فاندینگ هر ۸ ساعت یک‌بار اعمال می‌شود. اگر نرخ فاندینگ مثبت باشد، دارندگان پوزیشن لانگ باید به دارندگان شورت کارمزد پرداخت کنند و بالعکس.

نکته:

• اگر قصد دارید پوزیشن بلندمدت باز نگه دارید، حتماً نرخ فاندینگ را بررسی کنید تا از پرداخت کارمزدهای اضافی جلوگیری کنید.
• در نوسانات شدید بازار، نرخ فاندینگ ممکن است افزایش یابد. در این شرایط بررسی کنید که آیا نگه‌داشتن پوزیشن به‌صرفه است یا خیر.

۵. اضافه کردن مارجین برای جلوگیری از لیکوئید شدن

اگر قیمت به سطح لیکوئید شدن نزدیک شود، می‌توانید با اضافه کردن مارجین (Add Margin)، از بسته شدن اجباری پوزیشن جلوگیری کنید.

مثال:
شما یک پوزیشن لانگ روی ETH/USDT باز کرده‌اید و قیمت به‌سرعت کاهش یافته است. برای جلوگیری از لیکوئید شدن، می‌توانید مقداری USDT به مارجین این پوزیشن اضافه کنید تا قیمت لیکوئید شدن به سطح پایین‌تری منتقل شود.

مزیت: افزایش امنیت معامله و کاهش احتمال لیکوئید شدن.
معایب: در صورت حرکت بیشتر بازار در جهت مخالف، ممکن است ضرر بیشتری داشته باشید.

۶. استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک

قانون ۲٪: در هر معامله بیشتر از ۲٪ از سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهید.
نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward): همیشه قبل از ورود به معامله، بررسی کنید که حداقل نسبت ریسک به سود ۱:۲ باشد.
مدیریت احساسات: از تصمیم‌گیری احساسی پرهیز کنید و همیشه با تحلیل درست وارد معامله شوید.

آموزش نکات معاملات فیوچرز ال بانک

معاملات فیوچرز در LBank فرصت‌های سودآوری بالایی دارند، اما بدون دانش و استراتژی مناسب می‌توانند بسیار پرریسک باشند. در اینجا نکات مهمی که باید رعایت کنید را توضیح می‌دهیم:

1. انتخاب نوع مارجین: کراس یا ایزوله

• کراس (Cross Margin): کل موجودی حساب شما درگیر معامله می‌شود و اگر ضرر کنید، کل موجودی حساب در معرض لیکوئید شدن قرار می‌گیرد.
• ایزوله (Isolated Margin): فقط مقدار مشخصی از سرمایه شما برای معامله استفاده می‌شود، که در صورت لیکوئید شدن، تنها همین مقدار از دست می‌رود.
  توصیه: برای کاهش ریسک، در ابتدا از ایزوله استفاده کنید.

2. تعیین اهرم معاملاتی مناسب

LBank اهرم‌های بالایی تا ۱۲۵X ارائه می‌کند، اما استفاده از اهرم بالا بدون مهارت می‌تواند باعث لیکوئید شدن سریع شود.
توصیه: برای مدیریت ریسک، در ابتدا با اهرم ۳X تا ۵X شروع کنید.

3. استفاده از حد سود و حد ضرر (TP/SL)

• حد سود (Take Profit): خروج از معامله پس از رسیدن قیمت به سطح سودآور.
• حد ضرر (Stop Loss): خروج از معامله برای جلوگیری از ضرر بیشتر.
  توصیه: همیشه TP و SL را مشخص کنید و نسبت ریسک به سود ۱:۲ یا ۱:۳ را رعایت کنید.

4. شناخت انواع سفارشات (Order Types)

• مارکت (Market Order): خرید یا فروش فوری با قیمت بازار.
• لیمیت (Limit Order): خرید یا فروش در قیمت مشخص‌شده.
• تریگر (Trigger Order): فعال شدن سفارش در صورت رسیدن قیمت به سطح مشخص.
  توصیه: برای ورود دقیق‌تر از لیمیت اوردر و برای کاهش ریسک از تریگر اوردر استفاده کنید.

5. بررسی فاندینگ ریت (Funding Rate)

در فیوچرز، فاندینگ ریت تأثیر زیادی روی معاملات دارد. اگر فاندینگ مثبت باشد، لانگ‌ها هزینه پرداخت می‌کنند و اگر منفی باشد، شورت‌ها هزینه پرداخت می‌کنند.
توصیه: قبل از باز کردن پوزیشن، فاندینگ ریت را بررسی کنید تا متوجه هزینه‌های اضافی شوید.

6. نظارت بر لیکوئید شدن (Liquidation Price)

لیکوئید شدن یعنی از دست دادن تمام سرمایه‌ی درگیر در معامله. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سطحی برسد که صرافی نتواند ضرر شما را پوشش دهد.
توصیه: همیشه موجودی کافی در حساب نگه دارید و از حد ضرر برای جلوگیری از لیکوئید شدن استفاده کنید.

7. کنترل احساسات و مدیریت سرمایه

• از احساسات (FOMO و ترس) در معاملات پرهیز کنید.
• بیش از ۵-۱۰% از کل سرمایه خود را در یک معامله وارد نکنید.
  توصیه: قبل از ورود به معامله، برنامه‌ریزی کنید و بدون استراتژی وارد بازار نشوید.

مزیت های فیوچرز ال بانک

معاملات فیوچرز در صرافی LBank ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که آن را برای تریدرها جذاب کرده است. در ادامه به مهم‌ترین مزایای این پلتفرم می‌پردازیم:

۱. اهرم بالا تا ۱۲۵X

LBank امکان استفاده از اهرم‌های متنوع تا ۱۲۵X را فراهم می‌کند، که به تریدرها اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، سود بیشتری کسب کنند.
مزیت: امکان افزایش سودآوری با سرمایه محدود.
هشدار: اهرم بالا ریسک بالایی دارد، بنابراین باید با مدیریت سرمایه صحیح استفاده شود.

۲. بدون نیاز به احراز هویت (KYC)

این صرافی نیازی به احراز هویت اجباری ندارد و کاربران ایرانی می‌توانند بدون KYC از حساب فیوچرز استفاده کنند.
مزیت: دسترسی آسان و سریع برای کاربران ایرانی.

۳. تنوع بالای ارزهای فیوچرز

LBank از تعداد زیادی از جفت‌های معاملاتی در فیوچرز پشتیبانی می‌کند، از جمله بیت‌کوین (BTC/USDT)، اتریوم (ETH/USDT)، و آلتکوین‌های متنوع.
مزیت: امکان معامله روی رمز‌ارزهای مختلف و شناسایی فرصت‌های سودآور.

۴. پشتیبانی از سفارش‌های حرفه‌ای

انواع سفارشات مانند Market، Limit، Trigger و Post در دسترس هستند که انعطاف‌پذیری بیشتری در اجرای معاملات می‌دهند.
مزیت: مدیریت دقیق‌تر ورود و خروج از معاملات.

۵. کارمزدهای رقابتی

LBank کارمزدهای مناسبی برای معاملات فیوچرز دارد که در مقایسه با برخی از صرافی‌های دیگر مقرون‌به‌صرفه‌تر است.
مزیت: کاهش هزینه‌های معاملاتی، به‌ویژه برای تریدرهای با حجم بالا.

۶. امنیت بالا و نقدینگی مناسب

LBank دارای حجم معاملات بالا و امنیت قوی است که خطر اسلیپیج و دستکاری قیمت را کاهش می‌دهد.
مزیت: امکان اجرای سریع معاملات بدون تأخیر و نقدینگی کافی در بازار.

۷. امکان تنظیم حد سود و حد ضرر (TP/SL)

در فیوچرز LBank می‌توان برای هر معامله حد سود و حد ضرر تعیین کرد تا ریسک مدیریت شود.
مزیت: کاهش احتمال لیکوئید شدن و افزایش کنترل روی معاملات.

معایب فیوچرز ال بانک

با وجود مزایای متعدد، معاملات فیوچرز در صرافی LBank برخی معایب و محدودیت‌هایی نیز دارد که تریدرها باید قبل از استفاده از این پلتفرم به آن‌ها توجه کنند.

۱. نقدینگی پایین‌تر نسبت به صرافی‌های بزرگ

در مقایسه با صرافی‌های مطرح مانند Binance و Bybit، حجم معاملات و نقدینگی در بازار فیوچرز LBank کمتر است. این موضوع می‌تواند منجر به اسلیپیج (لغزش قیمت) در سفارشات بزرگ شود.
مشکل: ممکن است در شرایط نوسانی، قیمت اجرای سفارش با قیمت مدنظر تفاوت داشته باشد.

۲. عدم شفافیت در مسائل امنیتی

LBank نسبت به صرافی‌های معتبر جهانی اطلاعات شفافی درباره سازوکارهای امنیتی و ذخیره‌سازی دارایی‌ها ارائه نمی‌کند. اگرچه تاکنون مشکلی گزارش نشده، اما همچنان ریسک امنیتی وجود دارد.
مشکل: نبود اطلاعات دقیق درباره نحوه نگهداری دارایی‌ها و بیمه وجوه کاربران.

۳. احتمال مشکلات فنی و تاخیر در پردازش سفارشات

برخی کاربران گزارش کرده‌اند که در زمان‌های پرترافیک، اختلال در سرورها و تأخیر در ثبت سفارشات اتفاق می‌افتد. این مسئله به‌ویژه در معاملات با اهرم بالا می‌تواند ریسک لیکوئید شدن را افزایش دهد.
مشکل: کندی در اجرای سفارشات، مخصوصاً هنگام نوسانات شدید بازار.

۴. نبود پشتیبانی قوی و پاسخگویی کند

پشتیبانی مشتریان در LBank گاهی با تأخیر زیاد پاسخ می‌دهد و کیفیت خدمات پشتیبانی در سطح صرافی‌های برتر نیست.
مشکل: در صورت بروز مشکل، حل آن ممکن است زمان‌بر باشد.

۵. احتمال تغییر قوانین برای کاربران ایرانی

اگرچه LBank در حال حاضر بدون احراز هویت به ایرانی‌ها خدمات می‌دهد، اما ممکن است در آینده سیاست‌های خود را تغییر دهد و دسترسی کاربران ایرانی محدود شود.
مشکل: ریسک احتمالی مسدود شدن حساب یا محدود شدن برداشت‌ها.

اهمیت آموزش فیوچرز ال بانک

معاملات فیوچرز در صرافی LBank فرصت‌های سودآوری بالایی دارند، اما بدون دانش و مهارت کافی، می‌توانند باعث از دست رفتن سرمایه شوند. یادگیری اصول فیوچرز نه‌تنها از زیان‌های بزرگ جلوگیری می‌کند، بلکه به شما امکان می‌دهد تا از مزایای این بازار به بهترین شکل استفاده کنید.

۱. جلوگیری از لیکوئید شدن سرمایه

بازار فیوچرز دارای اهرم بالا است که سود و زیان را چند برابر می‌کند. بسیاری از تریدرهای مبتدی بدون آموزش کافی، اهرم‌های بالا انتخاب می‌کنند و در نتیجه، سریعاً لیکوئید می‌شوند.
اهمیت آموزش: یادگیری نحوه مدیریت ریسک و انتخاب اهرم مناسب از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کند.

۲. درک مفاهیم کراس و ایزوله

عدم شناخت تفاوت کراس (Cross) و ایزوله (Isolated) باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه در مدیریت سرمایه می‌شود.
اهمیت آموزش: یادگیری این مفاهیم کمک می‌کند تا ریسک لیکوئید شدن را کاهش دهید و استراتژی معاملاتی بهتری داشته باشید.

۳. تسلط بر انواع سفارشات و اجرای معاملات دقیق

درک انواع سفارشات مانند مارکت، لیمیت، تریگر و پست به شما امکان می‌دهد با دقت بیشتری وارد معاملات شوید و استراتژی‌های حرفه‌ای‌تری اجرا کنید.
اهمیت آموزش: اجرای صحیح سفارشات باعث ورود و خروج دقیق‌تر از معاملات و افزایش سود می‌شود.

۴. یادگیری استراتژی‌های مدیریت ریسک

در فیوچرز، بدون حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) معامله کردن می‌تواند خطرناک باشد.
اهمیت آموزش: یادگیری روش‌های مدیریت ریسک، تنظیم حد ضرر و تعیین نسبت ریسک به سود برای حفظ سرمایه ضروری است.

۵. شناخت فاندینگ ریت و تأثیر آن بر معاملات

فاندینگ ریت (Funding Rate) می‌تواند تأثیر زیادی روی سود و زیان معاملات فیوچرز داشته باشد. اگر این مفهوم را درک نکنید، ممکن است هزینه‌های اضافی پرداخت کنید.
اهمیت آموزش: با یادگیری این مفهوم می‌توانید زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهید.

۶. جلوگیری از تصمیمات احساسی و معاملات هیجانی

بسیاری از افراد به دلیل عدم آموزش کافی، تحت تأثیر احساسات (FOMO، ترس و طمع) تصمیمات اشتباه می‌گیرند.
اهمیت آموزش: یادگیری کنترل احساسات و داشتن استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرید.

۷. افزایش سودآوری در بلندمدت

تریدرهای حرفه‌ای با آموزش مداوم، درک بهتری از روندهای بازار، مدیریت سرمایه و زمان مناسب ورود و خروج دارند.
اهمیت آموزش: هرچه بیشتر یاد بگیرید، احتمال سودآوری و حفظ سرمایه در بازار فیوچرز بیشتر می‌شود.

نیازمندیهای موفقیت در معاملات فیوچرز ال بانک

برای موفقیت در معاملات فیوچرز در LBank، باید چند فاکتور کلیدی را رعایت کنید. بدون رعایت این اصول، احتمال لیکوئید شدن و از دست دادن سرمایه بسیار زیاد است. در ادامه مهم‌ترین نیازمندی‌های موفقیت در این بازار را بررسی می‌کنیم.

۱. یادگیری اصول فیوچرز و داشتن استراتژی معاملاتی

معاملات فیوچرز پیچیدگی‌های زیادی دارند و بدون داشتن استراتژی، ورود به این بازار مانند قمار است.
نیازمندی: یادگیری مفاهیم اولیه، انواع سفارشات، استراتژی‌های ورود و خروج و نحوه تنظیم حد ضرر.

۲. مدیریت سرمایه و کنترل ریسک

تریدرهای حرفه‌ای همیشه مقدار کمی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنند.
نیازمندی: استفاده از حد ضرر (Stop Loss)، تعیین حداکثر ریسک در هر معامله و جلوگیری از استفاده بیش از حد از اهرم.

۳. انتخاب اهرم مناسب (Leverage)

اهرم‌های بالا می‌توانند سود و زیان را چند برابر کنند، اما استفاده نادرست از آن باعث لیکوئید شدن سریع می‌شود.
نیازمندی: استفاده از اهرم‌های پایین (۵x تا ۱۰x) برای کاهش ریسک.

۴. درک تفاوت بین Cross و Isolated

بسیاری از تریدرهای تازه‌کار از حالت Cross استفاده می‌کنند و تمام سرمایه حسابشان را در معرض خطر قرار می‌دهند.
نیازمندی: استفاده از Isolated Mode برای کنترل میزان ضرر در هر معامله.

۵. شناخت فاندینگ ریت و زمان‌بندی مناسب معاملات

هزینه‌های Funding Rate می‌تواند بر سود و زیان تأثیر بگذارد، به‌خصوص در معاملات بلندمدت.
نیازمندی: بررسی فاندینگ ریت و جلوگیری از باز نگه داشتن موقعیت‌های غیرضروری.

۶. پایبندی به استراتژی و کنترل احساسات

ترس، طمع و معاملات احساسی از اصلی‌ترین دلایل شکست تریدرها در فیوچرز هستند.
نیازمندی: داشتن برنامه معاملاتی مشخص و اجرای دقیق آن بدون تصمیم‌گیری احساسی.

۷. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تریدرهای موفق بازار را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بررسی می‌کنند.
نیازمندی: یادگیری اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و اخبار تأثیرگذار بر بازار.

۸. تسلط بر انواع سفارشات و نحوه اجرای آنها

استفاده از سفارش‌های مناسب می‌تواند از ضررهای ناگهانی جلوگیری کند و ورود و خروج بهتری از معاملات داشته باشید.
نیازمندی: آشنایی با Market، Limit، Trigger، Post-Only و OCO برای مدیریت معاملات.

۹. داشتن ژورنال معاملاتی

تریدرهای حرفه‌ای سوابق معاملات خود را ثبت می‌کنند تا اشتباهاتشان را کاهش دهند.
نیازمندی: ثبت ورود، خروج، حد ضرر، اهرم و دلیل ورود به معامله برای بررسی عملکرد خود.

۱۰. استفاده از حساب دمو قبل از ورود به معاملات واقعی

معاملات دمو به شما کمک می‌کند قبل از ریسک واقعی، استراتژی خود را آزمایش کنید.
نیازمندی: تمرین در حساب دمو برای کاهش خطاهای معاملاتی قبل از ورود به بازار واقعی.

جمع بندی

معاملات فیوچرز در صرافی LBank یکی از روش‌های سودآور برای تریدرهای حرفه‌ای است، اما بدون دانش و مهارت کافی، ریسک بالایی دارد. یادگیری اصول این بازار به شما کمک می‌کند تا از فرصت‌های موجود بیشترین بهره را ببرید و ریسک‌های غیرضروری را کاهش دهید.

مهم‌ترین نکات آموزش فیوچرز در LBank:

1. درک کامل مفهوم فیوچرز: آشنایی با نحوه کار بازار، تفاوت آن با معاملات اسپات و شناخت مفاهیمی مانند Long و Short ضروری است.
2. مدیریت سرمایه و ریسک: استفاده از حد ضرر (Stop Loss)، انتخاب اهرم مناسب و اجتناب از ریسک بیش از حد، از مهم‌ترین نکات موفقیت است.
3. شناخت انواع سفارشات: آشنایی با سفارش‌های Market، Limit، Trigger، Post-Only به شما کمک می‌کند که معاملات خود را بهینه‌تر مدیریت کنید.
4. آموزش تفاوت Cross و Isolated: انتخاب Isolated Mode برای محدود کردن میزان ریسک در هر معامله اهمیت زیادی دارد.
5. کنترل احساسات و داشتن استراتژی: پایبندی به یک استراتژی معاملاتی مشخص و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های احساسی، مانع از زیان‌های بزرگ می‌شود.
6. شناخت فاندینگ ریت و تأثیر آن: درک Funding Rate و زمان‌بندی مناسب معاملات باعث می‌شود که هزینه‌های اضافی پرداخت نکنید.
7. تمرین در حساب دمو قبل از معاملات واقعی: آزمایش استراتژی‌ها در حساب دمو به شما کمک می‌کند قبل از ورود به بازار واقعی، اشتباهات خود را اصلاح کنید.

سوالات متداول

فیوچرز در LBank چیست؟

فیوچرز یک بازار مشتقه است که به شما امکان می‌دهد با اهرم بالا روی افزایش یا کاهش قیمت ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. در این بازار می‌توانید بدون داشتن ارز واقعی، سود ببرید.

چطور می‌توانم وارد بازار فیوچرز LBank شوم؟

برای ورود به بازار فیوچرز در LBank باید حساب کاربری خود را ایجاد کنید، به بخش فیوچرز بروید و پس از واریز ارز دیجیتال، معاملات را آغاز کنید.

اهرم در فیوچرز LBank چیست؟

اهرم ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتری موقعیت‌های بزرگتر بگیرید. LBank به شما اهرم‌های مختلف از ۱x تا ۱۰۰x ارائه می‌دهد.

تفاوت بین Cross و Isolated چیست؟

در حالت Cross تمام موجودی حساب برای معاملات استفاده می‌شود، اما در Isolated فقط موجودی آن پوزیشن خاص در معرض ریسک قرار دارد.

چگونه می‌توانم حد ضرر و حد سود را در فیوچرز LBank تنظیم کنم؟

برای تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) کافی است هنگام ثبت سفارش، قیمت‌های مورد نظر را وارد کنید تا به طور خودکار معامله بسته شود.

چه زمانی باید از سفارش مارکت استفاده کنم؟

سفارش مارکت زمانی مفید است که بخواهید بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار وارد یا از پوزیشن خارج شوید.

آیا فیوچرز در LBank به ایرانی‌ها خدمات می‌دهد؟

بله، LBank به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد، اما همیشه باید از قوانین جدید و احراز هویت آگاه باشید.

چطور می‌توانم از معاملات فیوچرز سود ببرم؟

برای سود بردن از معاملات فیوچرز باید پوزیشن‌های مناسب باز کرده و با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، از حرکت قیمت‌ها به نفع خود استفاده کنید.

آیا می‌توانم در فیوچرز LBank ضرر کنم؟

بله، مانند هر بازار دیگری، ریسک ضرر در فیوچرز LBank وجود دارد، به ویژه اگر از اهرم بالا استفاده کنید و نتوانید ریسک را به درستی مدیریت کنید.

آیا برای شروع فیوچرز نیاز به تجربه دارم؟

اگرچه تجربه می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما آموزش و تمرین در حساب دمو به شما کمک می‌کند بدون ریسک، اصول فیوچرز را یاد بگیرید.