در مقالات قبل با سطوح تکنیکالی آشنا شدیم و واکنش قیمت به این سطوح را دیدیم. اما چه سطوح استاتیک (حمایت-مقومت افقی) باشند چه دینامیک (خطوط روند) دیر یا زود شکسته میشوند. در این بخش به تحلیل شکست های تکنیکالی می پردازیم.

 

Break Out

به شکسته شدن یک سطح تکنیکالی توسط قیمت گویند و بر دو نوع است

Bullish break out: به شکست های صعودی سطوح گفته می شود و بر اساس این ابزار اگر یک سطح مقاومت شکسته شود قیمت حداقل به اندازه آخرین و عمیق ترین دره ساخته شده از نقطه شکست بالا خواهد رفت.

Bearish break out: به شکست های نزولی سطوح گفته می شود و بر اساس این ابزار اگر یک سطح حمایت شکسته شود قیمت حداقل به اندازه آخرین و مرتفع ترین قله ساخته شده از نقطه شکست پایین خواهد آمد.

Pull Back

زمانی که یک سطح تکنیکالی شکسته می شود در اکثر مواقع بازار یک موج اصلاحی به سمت خود سطح ایجاد می کند به این حرکت بازار در اصطلاح Pull back گفته می شود.

همانطور که در نمودار بالا میبینیم یک سطح مقاومتی شکسته شده و قیمت باز به سمت سطح افت کرده که pull back  نام دارد.

 

Last Kiss

حال اگر قیمت قبل از ادامه دادن به حرکت پیش رونده خود یک بار در طول pull back به سطح تکنیکالی اصابت کند بوسه وداع اتفاق می افتد که بستر مناسبی است برای ورود به معامله. در ۵۰ درصد مواقعی که pull back اتفاق می افتد بوسه وداع رخ می دهد.

درست مانند شکل بالا. همانطور که میبینیم قیمت بعد از شکسته شدن خط روند نزولی به سمت سطح تکنیکالی pull back کرده و در طول آن به سطح مذکور اصابت نموده و سپس به حرکت خود ادامه داده.

 

استراتژی خرید در بوسه وداع

برخی از معامله گران زمانی که یک سطح تکنیکالی شکسته می شود بلافاصله بعد از شکست به بازار ورود نمی کنند بلکه صبر می کنند تا خرید خود را در last kiss انجام دهند.

چرا که بعد از شکسته شدن یک سطح تکنیکالی معمولا بازار هیجانی می شود و بازار هیجانی بستر مناسبی برای خرید و فروش نیست به این دلیل باید صبر کرد تا هیجان در بازار از بین برود و بعد از last kiss هیجان بازار از بین رفته و فرصت مناسب برای ورود به معامله به وجود می آید.

معامله در last kiss دو حسن دارد و یک عیب

 

 

حسن معامله در Last Kiss

  1. ورود به بازار به دور از هیجان و معامله در شرایط ارام
  2. ورود ارزان تر و معامله در قیمت بهتر

عیب Last Kiss

تنها ایراد معامله در این شرایط این است که ممکن است در طول Pull back بوسه وداع اتفاق نیافتد و معامله گر از شرایط معامله عقب بماند

 نکته در رابطه با شکست ها:

به صرف عبور قیمت از یک سطح تکنیکالی نمی توان گفت که شکست انجام شده است و در بسیاری از موارد در بازار مشاهده می شود که قیمت مثلا از روی یک سطح مقاومت عبور کرده و بعد از اندکی نفوذ مجددا به زیر سطح بازگشت می نماید ( به این نوع شکست کاذب یا غلط گویند) لذا دقت کنید که سطوح تکنیکالی یک خط نیستند بلکه یک محدوده هستند.

شکست های واقعی ۸ معیار مهم دارند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

معیار های شکست واقعی:

  1. زمانی که قیمت به نزدیکی سطح تکنیکالی می رسد سرعت و زاویه حرکت قیمت بیشتر و تند تر شود
  2. زمانی که قیمت از روی سطح تکنیکالی عبور کرد سرعت و زاویه حرکت قیمت نسبت به قبل بیشتر و تند تر شود.
  3. شکست سطح تکنیکالی با بدنه کندل انجام شود و نه با سایه کندل.
  4. کندلی که شکست را انجان می دهد یک کندل با بدنه بلند باشد و رنگ آن کندل باید هم رنگ شکست باشد.
  5. هنگامکی که شکست صعودی شکل می گیرد صف خرید و هنگامی که شکست نزولی شکل می گیرد صف فروش تشکیل شود.
  6. در هنگام شکست حجم معاملات افزایش یابد.
  7. قیمت بعد از شکست بتواند دو الی سه روز کاری خود را بعد از سطح شکسته شده نگه دارد.
  8. کندل تثبیتی شکست انجام شود.

 

نکاتی پیرامون معیارها:

نکات شماره ۳،۶،۷،۸ بسیار مهم می باشند و در همه شکست ها باید اتفاق بیافتند.

کندل تثبیتی شکست  کندلی است که دو ویژگی دارد. اولا هیچکدام از اجزای اصلی آن با  سطح تماس تداشته و دوما رنگ آن هم رنگ شکست باشد.